Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЖАСТЕРС ПРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЖАСТЕРС ПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 694 | 11 530 | 30 691 | 59 191 | 124 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 239 | 296 | 189 | 303 | 304 |
| Основные средства на конец отчетного года | 239 | 296 | 189 | 303 | 304 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 455 | 11 234 | 30 502 | 58 887 | 124 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 75 | 713 | 220 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 706 | 643 | 578 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 864 | 11 037 | 14 200 | 1 948 | 39 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 116 | 50 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 555 | 2 | 14 589 | 55 389 | 34 070 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 8 | 194 | 298 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 694 | 11 530 | 30 691 | 59 191 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 239 | 296 | 189 | 303 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 239 | 296 | 189 | 303 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 455 | 11 234 | 30 502 | 58 887 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 75 | 713 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 706 | 643 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 864 | 11 153 | 14 084 | 1 948 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 116 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 555 | 2 | 14 589 | 55 389 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 8 | 194 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 694 | 11 530 | 30 692 | 59 191 | 124 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 029 | 2 655 | 20 437 | 49 605 | 110 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 019 | 2 645 | 20 427 | 49 595 | 110 877 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 665 | 8 875 | 10 255 | 9 585 | 13 708 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 665 | 8 875 | 10 255 | 9 585 | 11 457 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 251 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 694 | 11 530 | 30 692 | 59 191 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 029 | 2 655 | 20 437 | 49 605 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 019 | 2 645 | 20 427 | 49 595 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 665 | 8 875 | 10 255 | 9 585 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 665 | 8 875 | 10 255 | 9 585 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 811 | 27 962 | 134 821 | 98 240 | |
| Выручка за предыдущий год | 78 166 | 201 406 | 479 563 | 553 571 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 355 | 173 444 | 344 742 | 455 331 | |
| Выручка за отчетный год | 78 166 | 201 406 | 479 563 | 553 571 | 663 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 811 | 27 962 | 134 821 | 98 240 | 156 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 177 | 3 447 | 25 724 | 37 119 | 75 055 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 634 | 24 515 | 109 097 | 61 121 | 80 999 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 355 | 173 444 | 344 742 | 455 331 | 507 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 177 | 3 447 | 25 724 | 37 119 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 239 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 634 | 24 515 | 63 858 | 61 121 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 046 | 2 577 | 25 552 | 36 567 | 76 646 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 333 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 415 | 141 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 131 | 1 285 | 172 | 510 | 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 046 | 2 578 | 25 552 | 36 567 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 170 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 4 039 | 172 | 510 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 019 | 1 991 | 25 552 | 29 168 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 027 | 587 | 7 399 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 027 | 587 | 5 124 | 7 399 | 15 368 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 019 | 1 990 | 20 428 | 29 168 | 61 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 019 | 1 990 | 20 428 | 29 168 | 61 278 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 019 | 1 991 | 25 552 | 29 168 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 019 | 2 645 | 20 427 | 49 595 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 029 | 2 655 | 20 437 | 49 605 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 019 | 2 645 | 20 427 | 49 595 | 110 877 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 029 | 2 655 | 20 437 | 49 605 | 110 887 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 019 | 1 990 | 20 427 | 29 168 | 61 282 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 019 | 1 990 | 20 427 | 29 168 | 61 282 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 019 | 1 990 | 20 427 | 29 168 | 61 282 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 019 | 1 990 | 20 427 | 29 168 | 61 282 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 364 | 2 645 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 364 | 2 645 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 764 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 764 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 600 | 2 645 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 600 | 2 645 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 029 | 2 655 | 20 437 | 49 605 | 110 887 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 029 | 2 655 | 20 437 | 49 605 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 394 | 1 322 | 18 423 | 41 063 | 27 849 |
| Поступления – всего за отчетный год | 36 696 | 92 888 | 230 821 | 287 636 | 307 579 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 664 | 92 830 | 229 984 | 276 812 | 305 216 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 032 | 58 | 837 | 10 824 | 2 363 |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 302 | 91 566 | 212 398 | 246 573 | 279 730 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 453 | 64 205 | 141 611 | 209 524 | 215 965 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 528 | 13 913 | 61 927 | 35 061 | 31 714 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 649 | 4 169 | 8 688 | 1 468 | 17 224 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 672 | 9 279 | 172 | 520 | 14 827 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 554 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 408 | 11 650 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 408 | 11 650 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 258 | 5 096 | 263 | 50 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 263 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 258 | 5 096 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 220 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 | 11 832 | 3 835 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 534 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 832 | 2 301 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 220 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 554 | 14 588 | 40 800 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 404 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 29,2 млн ₽ |
| Активы | 59,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,78 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.