Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕСВЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕСВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 644 | 65 760 | 86 819 | 104 635 | 142 946 | 147 787 | 155 005 | 168 213 | 192 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 780 | 36 092 | 35 567 | 35 046 | 28 639 | 29 538 | 29 079 | 28 746 | 109 719 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 763 | 18 112 | 17 592 | 17 071 | 10 664 | 11 568 | 11 109 | 10 776 | 10 555 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 017 | 17 980 | 17 975 | 17 975 | 17 975 | 17 970 | 17 970 | 17 970 | 99 164 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 863 | 29 668 | 51 252 | 69 588 | 114 307 | 118 249 | 125 926 | 139 467 | 82 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 712 | 711 | 710 | 717 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 30 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 683 | 9 599 | 16 718 | 68 578 | 113 008 | 116 332 | 123 802 | 136 856 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 357 | 19 084 | 33 756 | 80 903 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 210 | 67 | 293 | 1 219 | 1 916 | 2 122 | 2 609 | 1 811 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 33 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 212 | 49 644 | 65 760 | 86 819 | 120 936 | 142 946 | 147 787 | 155 005 | 168 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 405 | 19 780 | 36 092 | 35 567 | 34 364 | 28 639 | 29 538 | 29 079 | 28 746 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 388 | 18 763 | 18 112 | 17 592 | 16 389 | 10 664 | 11 568 | 11 109 | 10 776 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 017 | 1 017 | 17 980 | 17 975 | 17 975 | 17 975 | 17 970 | 17 970 | 17 970 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 807 | 29 863 | 29 668 | 51 252 | 86 572 | 114 307 | 118 249 | 125 926 | 139 467 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 | 712 | 711 | 710 | 79 | 80 | 1 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 30 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 012 | 8 683 | 9 599 | 50 475 | 85 914 | 113 008 | 116 332 | 123 802 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 383 | 20 357 | 19 084 | 136 856 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 326 | 40 | 210 | 67 | 579 | 1 219 | 1 916 | 2 122 | 2 609 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 644 | 65 760 | 86 819 | 104 635 | 142 946 | 147 787 | 155 005 | 168 213 | 192 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 897 | 57 152 | 78 320 | 95 745 | 134 500 | 137 868 | 145 590 | 156 836 | 181 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 887 | 57 142 | 78 310 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 200 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 746 | 8 608 | 8 499 | 8 890 | 7 246 | 9 919 | 9 415 | 11 377 | 11 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 746 | 8 608 | 8 499 | 8 890 | 7 246 | 9 919 | 9 415 | 11 377 | 11 114 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 212 | 49 644 | 65 760 | 86 819 | 120 936 | 142 946 | 147 787 | 155 005 | 168 213 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 047 | 39 897 | 57 152 | 78 320 | 113 895 | 134 500 | 137 868 | 145 590 | 156 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 037 | 39 887 | 57 142 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 200 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 165 | 9 746 | 8 608 | 8 499 | 7 041 | 7 246 | 9 919 | 9 415 | 11 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 165 | 9 746 | 8 608 | 8 499 | 7 041 | 7 246 | 9 919 | 9 415 | 11 377 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 527 | 47 513 | 50 261 | 33 589 | 60 305 | 44 557 | 47 670 | 52 448 | 57 587 |
| Выручка за предыдущий год | 35 527 | 47 513 | 50 262 | 51 021 | 42 503 | 27 610 | 30 244 | 33 806 | 37 584 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 17 432 | 17 802 | 16 947 | 17 426 | 18 642 | 20 003 | ||
| Выручка за отчетный год | 47 513 | 50 262 | 51 021 | 56 288 | 27 610 | 30 244 | 33 806 | 37 584 | 37 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 513 | 50 261 | 51 011 | 36 693 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 827 | 31 963 | 33 589 | 36 693 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 686 | 18 298 | 17 422 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 10 | 19 595 | 16 947 | 17 426 | 18 642 | 20 003 | 21 825 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 920 | 31 827 | 31 963 | 33 589 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 607 | 15 686 | 18 298 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 134 | 33 391 | 36 691 | 35 087 | 32 868 | 6 291 | 5 187 | 3 882 | 20 600 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 852 | 1 711 | 2 592 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 247 | 41 | 72 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 007 | 1 034 | 27 528 | 6 014 | 5 062 | 3 409 | 18 034 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 298 | 283 | 497 | 2 640 | 5 299 | 205 | 125 | 473 | 2 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 523 | 30 134 | 33 391 | 36 691 | 6 903 | 32 868 | 6 291 | 5 187 | 3 882 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 152 | 852 | 1 711 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 247 | 6 | 41 | 72 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 3 599 | 6 732 | 27 528 | 6 014 | 5 062 | 3 409 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 564 | 2 298 | 283 | 497 | 165 | 5 299 | 205 | 125 | 473 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 964 | 23 426 | 26 405 | 29 268 | 29 836 | 32 011 | 17 605 | 19 088 | 18 226 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 559 | 6 708 | 6 986 | 7 423 | 1 426 | 840 | 950 | 1 013 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 708 | 6 986 | 7 423 | 1 884 | 840 | 950 | 1 013 | 2 291 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 681 | 69 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 254 | 287 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 426 | 26 405 | 29 268 | 33 203 | 32 011 | 17 605 | 19 088 | 18 226 | 29 466 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 426 | 26 405 | 29 268 | 33 203 | 32 011 | 17 605 | 19 088 | 18 226 | 29 466 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 964 | 23 426 | 26 405 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 27,6 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 33,2 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | ||
| Активы | 104,6 млн ₽ | 142,9 млн ₽ | 147,8 млн ₽ | 155,0 млн ₽ | 168,2 млн ₽ | 192,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 95,7 млн ₽ | 134,5 млн ₽ | 137,9 млн ₽ | 145,6 млн ₽ | 156,8 млн ₽ | 181,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,5 % | +11,8 % | +11,2 % | +1,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,83 | 15,78 | 11,92 | 13,38 | 12,26 | 7,44 | 2,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,75 | 15,76 | 11,92 | 13,37 | 12,26 | 7,44 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,17 | 0,19 | 0,23 | 0,23 | 7,44 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 38,6 % | 42,4 % | 44,9 % | 46,8 % | 42,5 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 115,9 % | 58,2 % | 56,5 % | 48,5 % | 77,6 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,7 % | 22,4 % | 11,9 % | 12,3 % | 10,8 % | 15,3 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,7 % | 23,8 % | 12,8 % | 13,1 % | 11,6 % | 16,3 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 494 дн. | 1 404 дн. | 1 337 дн. | 1 329 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 166 дн. | 156 дн. | 208 дн. | 184 дн. | 208 дн. | 186 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 340 дн. | 1 196 дн. | 1 152 дн. | 1 122 дн. | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,94 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 0,87 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,37 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 77,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).