Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КИНОКОМПАНИЯ "ПАРАМУЛЬТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КИНОКОМПАНИЯ "ПАРАМУЛЬТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 837 | 4 522 | 5 690 | 5 600 | 7 081 | 8 601 | 9 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 958 | 3 246 | 2 678 | 2 649 | 2 392 | 2 097 | 1 803 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 121 | 30 | 221 | 2 392 | 2 097 | 1 803 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 958 | 3 125 | 2 648 | 2 428 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 879 | 1 276 | 3 012 | 2 951 | 4 689 | 6 504 | 7 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 | 58 | 372 | 520 | 527 | 1 712 | 1 210 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 721 | 1 149 | 1 310 | 1 540 | 3 611 | 3 890 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 460 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 69 | 1 330 | 891 | 551 | 902 | 1 838 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 870 | 4 106 | 5 386 | 5 690 | 5 600 | 7 081 | 8 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 459 | 2 913 | 2 929 | 2 678 | 2 649 | 2 392 | 2 097 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 151 | 60 | 30 | 221 | 2 392 | 2 097 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 459 | 2 762 | 2 869 | 2 648 | 2 428 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 411 | 1 193 | 2 457 | 3 012 | 2 951 | 4 689 | 6 456 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 195 | 308 | 372 | 520 | 527 | 1 712 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 321 | 875 | 1 236 | 1 310 | 1 540 | 3 611 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 890 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 123 | 913 | 1 330 | 891 | 551 | 854 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 837 | 4 522 | 5 690 | 5 600 | 7 081 | 8 601 | 9 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 973 | 3 036 | 3 679 | 3 605 | 4 681 | 6 211 | 5 642 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 864 | 1 486 | 2 011 | 1 995 | 2 400 | 2 390 | 3 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 857 | 1 019 | 1 975 | 1 959 | 2 856 | 2 776 | 4 103 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 467 | 36 | 36 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 870 | 4 106 | 5 386 | 5 690 | 5 600 | 7 081 | 8 553 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 613 | 2 569 | 3 564 | 3 679 | 3 605 | 4 681 | 6 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 | 1 537 | 1 822 | 2 011 | 1 995 | 2 400 | 2 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 1 499 | 1 816 | 1 975 | 1 959 | 2 856 | 2 776 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 144 | 38 | 6 | 36 | 36 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 975 | 2 521 | 9 924 | 14 923 | 20 856 | 30 249 | 20 690 |
| Выручка за предыдущий год | 1 875 | 5 261 | 5 111 | 7 611 | 10 552 | 15 711 | 11 218 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 900 | 2 740 | 4 813 | 7 312 | 10 304 | 14 538 | 9 472 |
| Выручка за отчетный год | 3 442 | 4 093 | 7 611 | 10 552 | 15 711 | 11 218 | 15 311 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 478 | 607 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 478 | 607 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 964 | 3 486 | 7 312 | 10 304 | 14 538 | 9 472 | 15 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 975 | 2 521 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 397 | 509 | 90 | 209 | 2 681 | 119 | 80 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 48 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 1 090 | 19 | 29 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 98 | 90 | 155 | 1 583 | 52 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 912 | 653 | 52 | 90 | 209 | 2 681 | 119 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 48 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 1 090 | 19 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 1 868 | 52 | 90 | 155 | 1 583 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 894 | 595 | 162 | 116 | 38 | 498 | 1 530 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 58 | 84 | 93 | 109 | 174 | 135 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 42 | 93 | 109 | 174 | 135 | 239 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 361 | 467 | 116 | 38 | 498 | 1 530 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 | 467 | 116 | 38 | 498 | 1 530 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 467 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 498 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -569 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +38,6 % | +48,9 % | -28,6 % | +36,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,50 | 1,48 | 1,95 | 2,72 | 2,05 | 1,25 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,31 | 1,22 | 1,73 | 2,01 | 1,72 | 1,14 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,66 | 0,45 | 0,23 | 0,38 | 1,72 | 1,00 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,72 | 0,61 | 0,44 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,55 | 0,55 | 0,51 | 0,38 | 0,65 | 0,38 ▼ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | 3,9 % | 2,4 % | 7,5 % | 15,6 % | -2,0 % | 9,0 % ▼ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,5 % | 0,4 % | 3,2 % | 13,6 % | -3,7 % | 6,2 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 2,0 % | 0,7 % | 7,0 % | 17,8 % | -6,1 % | 1,4 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,4 % | 3,2 % | 1,1 % | 10,6 % | 24,6 % | -10,1 % | 15,2 % ▼ | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,34 | 1,88 | 2,22 | 1,30 | 1,64 | 0,94 ▲ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 63 дн. | 53 дн. | 84 дн. | 127 дн. | — | 72 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 19 дн. | 18 дн. | 13 дн. | 66 дн. | 28 дн. | 5 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. | 99 дн. | 69 дн. | 72 дн. | 107 дн. | 96 дн. | 86 дн. ▼ | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — | -17 дн. | 2 дн. | 25 дн. | 86 дн. | — | -12 дн. | 4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,16 | 0,33 | 0,32 | 0,49 | 0,63 | 0,51 | 0,34 ▲ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,60 | — | — | — | — | — | 0,70 | 0,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.11 (компаний: 227).