Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИСАУНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИСАУНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 239 | 58 230 | 57 799 | 93 545 | 127 181 | 70 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 091 | 854 | 728 | 2 122 | 2 428 | 6 833 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 59 | 254 | 225 | 196 | 17 | 10 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | 165 | 92 | 34 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 957 | 434 | 411 | 523 | 592 | 2 720 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 369 | 1 819 | 4 103 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 148 | 57 377 | 57 071 | 91 423 | 124 753 | 64 020 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 120 | 3 088 | 2 805 | 2 931 | 3 533 | 2 880 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 025 | 47 704 | 47 770 | 69 584 | 90 413 | 47 648 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 945 | 1 845 | 1 845 | 1 845 | 2 513 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 4 692 | 4 609 | 17 013 | 28 285 | 13 491 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 47 | 42 | 50 | 9 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 394 | 37 896 | 58 230 | 57 799 | 93 407 | 127 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 010 | 1 542 | 853 | 728 | 1 984 | 4 941 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 216 | 45 | 254 | 225 | 24 | 17 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 165 | 92 | 34 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 794 | 1 432 | 434 | 411 | 523 | 3 105 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 403 | 1 819 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 384 | 36 355 | 57 377 | 57 071 | 91 423 | 122 240 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 249 | 3 086 | 3 088 | 2 805 | 2 931 | 3 533 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 009 | 28 123 | 47 704 | 47 770 | 69 584 | 90 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 430 | 1 945 | 1 845 | 1 845 | 1 845 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 686 | 3 155 | 4 692 | 4 609 | 17 013 | 28 285 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 46 | 48 | 42 | 50 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 239 | 58 230 | 57 799 | 93 545 | 127 181 | 70 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 622 | 19 656 | 38 690 | 55 441 | 50 765 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 602 | 19 247 | 38 281 | 55 032 | 50 356 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 790 | 7 307 | 8 745 | 12 724 | 6 657 | 7 131 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 775 | 7 190 | 6 807 | 8 680 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 117 | 1 938 | 4 044 | 6 657 | 7 131 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 254 | 41 302 | 29 398 | 42 131 | 65 083 | 12 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 449 | 1 235 | 1 410 | 2 104 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 686 | 36 985 | 25 194 | 37 148 | 62 205 | 10 078 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 118 | 3 081 | 2 794 | 2 879 | 2 878 | 2 879 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 394 | 37 896 | 58 230 | 57 799 | 93 407 | 127 181 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 622 | 19 656 | 38 552 | 55 441 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 409 | 409 | 409 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 602 | 19 247 | 38 143 | 55 032 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 575 | 7 163 | 7 307 | 8 745 | 12 724 | 6 657 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 575 | 7 150 | 7 190 | 6 807 | 8 680 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 117 | 1 938 | 4 044 | 6 657 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 999 | 35 572 | 41 301 | 29 398 | 42 131 | 65 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 177 | 976 | 1 235 | 1 410 | 2 104 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 573 | 31 516 | 36 985 | 25 194 | 37 148 | 62 205 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 249 | 3 081 | 3 081 | 2 794 | 2 879 | 2 878 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 413 | 54 885 | 106 788 | 65 680 | 114 433 | 152 602 |
| Выручка за предыдущий год | 17 413 | 54 885 | 106 788 | 65 680 | 114 433 | 152 602 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||
| Выручка за отчетный год | 32 613 | 106 788 | 65 680 | 114 433 | 152 602 | 37 292 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 613 | 106 788 | 65 680 | 114 433 | 152 602 | 37 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 322 | 19 555 | 8 546 | 451 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 959 | 86 466 | 69 520 | 94 878 | 144 056 | 36 841 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 394 | 20 322 | 19 555 | 8 546 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 060 | 50 491 | 86 466 | 69 520 | 94 878 | 144 056 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 307 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 340 | 12 152 | 23 437 | 22 592 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 935 | 398 | 378 | 378 | 402 | 426 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 252 | 229 | 292 | 319 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 071 | 4 780 | 40 128 | 11 630 | 22 113 | 640 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 127 | 6 908 | 24 285 | 7 834 | 8 150 | 7 671 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 715 | 338 | 18 340 | 12 152 | 23 437 | 22 592 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 089 | 473 | 398 | 378 | 378 | 402 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 251 | 252 | 229 | 292 | 319 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 451 | 5 642 | 4 780 | 40 128 | 11 630 | 22 113 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 830 | 9 920 | 6 908 | 24 285 | 7 834 | 8 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 687 | 218 | 14 461 | 9 645 | 18 602 | 16 889 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 1 479 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 115 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 461 | 9 645 | 18 602 | 16 889 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 461 | 9 645 | 18 602 | 16 889 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 687 | 218 | 14 461 | 9 645 | 18 602 | 16 889 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 584 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 584 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 555 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 555 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 651 | 12 404 | 11 940 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 996 | 86 939 | 60 747 | 110 829 | 161 023 | 56 590 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 996 | 86 638 | 59 829 | 99 924 | 143 013 | 56 137 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 301 | 918 | 10 905 | 18 010 | 453 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 547 | 86 288 | 61 295 | 98 425 | 149 083 | 71 638 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 992 | 69 151 | 47 986 | 78 014 | 107 565 | 64 687 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 443 | 9 283 | 7 226 | 5 954 | 9 735 | 4 748 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 114 | 1 778 | 3 569 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 112 | 4 740 | 4 305 | 10 888 | 31 783 | 2 203 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 926 | 254 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 111 | 254 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 128 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 111 | 126 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 | 185 | 668 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 98 | 185 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 668 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 389 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 389 | 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 389 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 577 | 12 404 | 11 272 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 76 |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 106,8 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 114,4 млн ₽ | 152,6 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 20,2 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | 127,2 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 9,6 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -38,5 % | +74,2 % | +33,4 % | -75,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,39 | 1,94 | 2,17 | 1,92 | 4,94 | 2,45 ▲ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,31 | 1,84 | 2,10 | 1,86 | 4,72 | 2,06 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,45 | 0,47 | 1,04 | 1,64 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | — | 0,17 | 0,34 | 0,41 | 0,44 | 0,72 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 5,05 | 1,94 | 1,42 | 1,29 | 0,40 | 0,34 ▼ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 19,0 % | -5,8 % | 17,1 % | 5,6 % | 1,2 % | 6,9 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,5 % | 14,7 % | 16,3 % | 11,1 % | -12,5 % | 4,0 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,5 % | 24,8 % | 16,7 % | 19,9 % | 13,3 % | -6,6 % | 4,5 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 150,3 % | 49,1 % | 48,1 % | 30,5 % | -9,2 % | 15,0 % ▼ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,83 | 1,14 | 1,22 | 1,20 | 0,53 | 1,58 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 163 дн. | 265 дн. | 222 дн. | 216 дн. | 466 дн. | 69 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 5 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 47 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 14 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,28 | 0,48 | 0,54 | 0,48 | 0,80 | 0,66 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,67 | 6,18 | 7,21 | 6,49 | 9,11 | 6,34 ▲ | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).