Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТЕНОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТЕНОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 055 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 061 |
| Запасы на конец отчетного года | 616 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 370 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 730 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 735 |
| Запасы на конец предыдущего года | 425 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 055 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 957 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 956 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 730 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 637 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 636 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 |
| Выручка за предыдущий год | 207 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 |
| Выручка за отчетный год | 135 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -18 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -101 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент автономии | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 678 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.