Финансы ООО "ГРИБНОЙ СЕЗОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИБНОЙ СЕЗОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 573 | 76 990 | 137 197 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 573 | 76 990 | 137 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 642 | 50 138 | 83 679 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 750 | 25 032 | 53 398 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 181 | 1 820 | 121 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 573 | 76 990 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 573 | 76 990 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 642 | 50 138 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 750 | 25 032 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 181 | 1 820 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 573 | 76 990 | 137 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 565 | 2 196 | 2 897 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 008 | 74 794 | 134 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 700 | 10 027 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 008 | 72 094 | 124 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 573 | 76 990 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 565 | 2 196 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 008 | 74 794 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 008 | 72 094 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 600 | 43 114 | |
| Выручка за предыдущий год | 302 735 | 526 734 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 277 135 | 483 620 | |
| Выручка за отчетный год | 302 735 | 526 734 | 438 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 600 | 43 114 | 42 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 600 | 43 114 | 42 011 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 277 135 | 483 620 | 396 337 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 600 | 43 114 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 332 | 791 | 876 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 394 | 2 075 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 540 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 808 | 40 929 | 39 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 332 | 791 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 394 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 540 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 808 | 40 929 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 065 | 631 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 267 | 160 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 267 | 160 | 175 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 065 | 631 | 701 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 065 | 631 | 701 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 631 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ |
| Активы | 54,6 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | 137,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,36 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 33,87 | 34,06 | 46,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,8 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,1 % | 28,7 % | 24,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 38 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.