Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДБАЗА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДБАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 195 844 | 274 159 | 257 544 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 195 844 | 274 159 | 257 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 804 | 199 177 | 210 323 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 545 | 7 629 | 6 776 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 336 | 67 353 | 40 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 195 844 | 274 159 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 195 844 | 274 159 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 804 | 199 177 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 545 | 7 629 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 336 | 67 353 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 195 844 | 274 159 | 257 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 285 | 1 013 | 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 235 | 235 | 235 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 | 778 | 527 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 559 | 273 147 | 176 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 559 | 193 147 | 176 782 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 195 844 | 274 159 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 285 | 545 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 235 | 235 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 | 310 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 559 | 273 614 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 559 | 193 614 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 102 | 143 756 | |
| Выручка за предыдущий год | 384 863 | 753 634 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 382 761 | 609 878 | |
| Выручка за отчетный год | 384 863 | 753 634 | 31 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 102 | 143 756 | 16 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 043 | 14 079 | 15 407 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 129 164 | 725 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 | 513 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 382 761 | 609 878 | 15 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 043 | 14 079 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 129 164 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 | 513 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 832 | 277 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 788 | 14 478 | 15 062 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 275 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 192 | 44 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 368 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 788 | 14 478 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 812 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 192 | 45 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 260 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 108 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 101 | 55 |
| Прочее за отчетный год | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 731 | 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 731 | 217 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 260 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 235 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 285 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 235 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 285 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 285 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 458 668 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 457 538 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 130 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 538 509 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 503 879 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 788 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 842 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 159 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 731 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ |
| Активы | 274,2 млн ₽ | 257,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 5 096 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.