Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПЛАСТ", Видное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 420 | 185 058 | 226 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 293 | 36 872 | 44 069 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 293 | 36 872 | 44 069 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 127 | 148 186 | 182 916 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 542 | 33 282 | 35 232 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 781 | 10 427 | 11 680 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 471 | 102 368 | 132 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 093 | 2 087 | 3 285 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 241 | 21 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 420 | 185 058 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 293 | 36 872 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 293 | 36 872 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 127 | 148 186 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 542 | 33 282 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 781 | 10 427 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 471 | 102 368 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 093 | 2 087 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 241 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 420 | 185 058 | 226 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 293 | 39 319 | 57 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 283 | 39 309 | 57 547 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 127 | 145 739 | 169 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 117 | 145 729 | 169 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 420 | 185 058 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 293 | 39 319 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 283 | 39 309 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 127 | 145 739 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 117 | 145 729 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 335 | 149 691 | |
| Выручка за предыдущий год | 216 473 | 298 989 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 138 | 149 298 | |
| Выручка за отчетный год | 216 473 | 298 989 | 226 786 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 335 | 149 691 | 117 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 230 | 93 750 | 57 978 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 345 | 41 287 | 41 677 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 760 | 14 654 | 17 374 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 138 | 149 298 | 109 757 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 230 | 93 750 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 345 | 41 287 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 760 | 14 654 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 944 | 92 037 | 56 697 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 158 | 8 818 | 4 817 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 444 | 10 531 | 6 098 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 944 | 92 037 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 158 | 8 818 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 444 | 10 531 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 295 | 73 509 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 645 | 18 413 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 645 | 18 413 | 11 373 |
| Прочее за отчетный год | 4 | 115 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 295 | 73 509 | 44 709 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 295 | 73 509 | 44 709 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 295 | 73 509 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 | 39 309 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 293 | 39 319 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 295 | 73 509 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 295 | 73 509 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 295 | 73 509 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 295 | 73 509 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 293 | 39 319 | 57 557 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 293 | 39 319 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 527 | 4 743 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 219 927 | 339 825 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 629 | 337 103 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 298 | 2 722 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 215 400 | 335 082 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 156 070 | 212 514 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 745 | 52 533 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 569 | 18 589 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 016 | 37 050 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 064 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 666 | 136 103 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 646 | 136 103 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 398 | 140 750 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 398 | 140 750 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 591 | 96 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 502 | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30,3 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 44,7 млн ₽ |
| Активы | 136,4 млн ₽ | 185,1 млн ₽ | 227,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 1,02 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,72 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % | 39,7 % | 19,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 81 дн. | 117 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.