Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОГИНСКОЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОГИНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 849 | 19 419 | 22 767 | 27 580 | 32 371 | 37 536 | 39 604 | 46 897 | 47 425 | 49 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 593 | 12 816 | 14 203 | 17 869 | 19 128 | 20 676 | 19 216 | 22 812 | 21 767 | 25 833 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 593 | 12 816 | 14 203 | 17 869 | 19 128 | 20 676 | 19 216 | 22 812 | 21 767 | 25 833 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 256 | 6 603 | 8 564 | 9 711 | 13 243 | 16 860 | 20 388 | 24 085 | 25 658 | 24 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 | 6 262 | 7 729 | 8 761 | 11 474 | 16 513 | 18 292 | 19 457 | 21 450 | 22 289 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 118 | 331 | 539 | 990 | 217 | 1 218 | 1 541 | 2 660 | 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 223 | 504 | 411 | 779 | 130 | 878 | 3 087 | 1 548 | 1 498 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 849 | 19 419 | 22 767 | 27 580 | 39 031 | 37 536 | 39 604 | 46 897 | 47 425 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 593 | 12 816 | 14 203 | 17 869 | 22 350 | 20 676 | 19 216 | 22 812 | 21 767 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 593 | 12 816 | 14 203 | 17 869 | 22 350 | 20 676 | 19 216 | 22 812 | 21 767 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 256 | 6 603 | 8 564 | 9 711 | 16 681 | 16 860 | 20 388 | 24 085 | 25 658 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 | 6 262 | 7 729 | 8 761 | 16 087 | 16 513 | 18 292 | 19 457 | 21 450 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 118 | 331 | 539 | 281 | 217 | 1 218 | 1 541 | 2 660 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 223 | 504 | 411 | 313 | 130 | 878 | 3 087 | 1 548 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 849 | 19 419 | 22 767 | 27 580 | 32 371 | 37 536 | 39 604 | 46 897 | 47 425 | 49 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 172 | 9 992 | 18 098 | 21 205 | 24 296 | 30 729 | 34 229 | 37 263 | 39 078 | 41 725 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 792 | 17 898 | 21 005 | 24 096 | 30 529 | 34 029 | 37 063 | 38 878 | 41 525 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 743 | 2 204 | 4 757 | 4 703 | 1 622 | 270 | 4 789 | 3 613 | 3 641 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 743 | 2 204 | 4 757 | 4 703 | 1 622 | 270 | 4 789 | 3 613 | 3 641 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 677 | 7 684 | 2 465 | 1 618 | 3 372 | 5 185 | 5 105 | 4 845 | 4 734 | 4 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 417 | 83 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 677 | 7 684 | 2 465 | 1 618 | 2 515 | 2 859 | 3 304 | 3 299 | 3 343 | 3 234 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 857 | 1 909 | 1 718 | 1 546 | 1 391 | 1 391 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 849 | 19 419 | 22 767 | 27 580 | 39 031 | 37 536 | 39 604 | 46 897 | 47 425 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 172 | 9 992 | 18 098 | 21 205 | 30 637 | 30 729 | 34 229 | 37 263 | 39 078 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 792 | 17 898 | 21 005 | 30 437 | 30 529 | 34 029 | 37 063 | 38 878 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 743 | 2 204 | 4 757 | 3 481 | 1 622 | 270 | 4 789 | 3 613 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 743 | 2 204 | 4 757 | 3 481 | 1 622 | 270 | 4 789 | 3 613 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 677 | 7 684 | 2 465 | 1 618 | 4 913 | 5 185 | 5 105 | 4 845 | 4 734 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | 417 | 83 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 677 | 7 684 | 2 465 | 1 618 | 2 042 | 2 859 | 3 304 | 3 299 | 3 343 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 121 | 1 909 | 1 718 | 1 546 | 1 391 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 5 794 | 4 003 | 1 993 | 870 | 1 048 | 4 400 | 1 870 | 1 276 | |
| Выручка за предыдущий год | 163 | 18 813 | 20 824 | 23 497 | 27 699 | 30 396 | 36 068 | 35 716 | 35 496 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 | 13 019 | 16 821 | 21 504 | 26 829 | 29 348 | 31 668 | 33 846 | 34 220 | |
| Выручка за отчетный год | 163 | 18 813 | 20 824 | 23 497 | 25 888 | 30 396 | 36 068 | 35 716 | 35 496 | 38 864 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 5 794 | 4 003 | 1 993 | 1 445 | 1 048 | 4 400 | 1 870 | 1 276 | 2 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | 5 794 | 4 003 | 1 993 | 1 445 | 1 048 | 4 400 | 1 870 | 1 276 | 2 812 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 | 13 019 | 16 821 | 21 504 | 24 443 | 29 348 | 31 668 | 33 846 | 34 220 | 36 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | 5 794 | 4 003 | 1 993 | 870 | 1 048 | 4 400 | 1 870 | 1 276 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 823 | 8 130 | 3 107 | 3 111 | 95 | 3 716 | 3 034 | 1 949 | 2 792 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 85 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | 44 | 2 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 467 | 4 468 | 1 375 | 1 872 | 885 | 1 152 | 1 359 | 925 | 851 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 438 | 341 | 261 | 206 | 1 740 | 1 792 | 193 | 337 | 871 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 823 | 8 130 | 3 107 | 3 254 | 95 | 3 716 | 3 034 | 1 949 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 85 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 111 | 98 | 44 | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 467 | 4 468 | 1 375 | 2 594 | 885 | 1 152 | 1 359 | 925 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 438 | 341 | 261 | 99 | 1 740 | 1 792 | 193 | 337 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 820 | 8 106 | 3 107 | 3 254 | 92 | 3 500 | 3 034 | 1 815 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 24 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 820 | 8 106 | 3 107 | 3 091 | 92 | 3 500 | 3 034 | 1 815 | 2 647 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 820 | 8 106 | 3 107 | 3 091 | 92 | 3 500 | 3 034 | 1 815 | 2 647 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 820 | 8 106 | 3 107 | 3 254 | 92 | 3 500 | 3 034 | 1 815 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 9 792 | 21 005 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 172 | 9 992 | 21 205 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 792 | 17 898 | 24 096 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 992 | 18 098 | 24 296 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 820 | 8 106 | 3 091 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 820 | 8 106 | 3 091 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 820 | 8 106 | 3 091 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 820 | 8 106 | 3 091 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 992 | 18 098 | 24 296 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 172 | 9 992 | 21 205 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 206 | 407 | 187 | 888 | 1 701 | 2 575 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 144 | 19 886 | 27 552 | 30 191 | 35 781 | 39 926 | 38 608 | 45 527 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 655 | 17 144 | 24 731 | 29 306 | 34 814 | 38 568 | 37 978 | 44 892 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 740 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 58 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 489 | 1 088 | 2 821 | 885 | 967 | 1 358 | 630 | 635 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 938 | 19 479 | 27 365 | 29 303 | 34 080 | 37 351 | 40 040 | 45 577 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 569 | 9 116 | 11 150 | 11 506 | 16 230 | 18 633 | 18 457 | 22 083 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 733 | 4 534 | 6 496 | 6 837 | 6 885 | 7 391 | 8 699 | 11 349 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 636 | 5 829 | 9 719 | 10 960 | 10 965 | 11 327 | 12 884 | 12 145 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 101 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 101 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 181 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 | 361 | 2 457 | 221 | 104 | 3 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 221 | 361 | 2 457 | 221 | 104 | 3 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 347 | 180 | 3 528 | 1 174 | 470 | 110 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 110 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 333 | 334 | 203 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 347 | 180 | 3 195 | 840 | 267 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 105 | 281 | 368 | 748 | 2 209 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,4 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | |
| Активы | 37,5 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 30,7 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,7 % | -1,0 % | -0,6 % | +9,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,25 | 3,99 | 4,97 | 5,42 | 5,22 | 2,58 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,41 | 0,96 | 0,89 | 0,40 | 0,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,17 | 0,64 | 0,33 | 0,32 | 0,23 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,86 | 0,79 | 0,82 | 0,83 | 0,68 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,16 | 0,26 | 0,21 | 0,20 | 0,29 ▲ |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | 12,2 % | 5,2 % | 3,6 % | 7,2 % | 9,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 9,7 % | 8,5 % | 5,1 % | 6,8 % | 6,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 8,8 % | 6,5 % | 3,8 % | 5,3 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 10,2 % | 8,1 % | 4,6 % | 6,3 % | 4,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,81 | 0,91 | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0,41 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 12 дн. | 16 дн. | 27 дн. | 3 дн. | 56 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 205 дн. | 211 дн. | 210 дн. | 229 дн. | 226 дн. | 273 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 38 дн. | 36 дн. | 36 дн. | 33 дн. | 61 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 172 дн. | 185 дн. | 190 дн. | 220 дн. | 196 дн. | 299 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,75 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,70 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,45 | 12,65 | 9,76 | 10,76 | 10,95 | 6,57 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.50 (компаний: 2693).