Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ТЕХНОСЕРВИС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ТЕХНОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 666 | 21 454 | 39 148 | 64 292 | 55 670 | 73 230 | 87 524 | 87 903 | 99 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 548 | 776 | 433 | 131 | 4 156 | 7 749 | 3 276 | 10 165 | 7 149 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 548 | 776 | 433 | 131 | 4 156 | 7 749 | 3 276 | 10 165 | 7 149 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 118 | 20 678 | 38 715 | 64 161 | 51 514 | 65 481 | 84 248 | 77 738 | 92 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 990 | 3 824 | 8 392 | 4 574 | 3 289 | 365 | 5 053 | 8 608 | 24 321 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 32 | 31 | 6 | 21 | 142 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 796 | 14 273 | 19 897 | 50 987 | 46 607 | 48 554 | 67 040 | 56 673 | 63 748 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 350 | 2 640 | 695 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 262 | 2 467 | 9 023 | 5 836 | 966 | 16 208 | 11 262 | 12 278 | 3 958 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 82 | 22 | 118 | 631 | 212 | 198 | 179 | 195 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 666 | 21 454 | 39 148 | 59 582 | 55 670 | 73 230 | 87 524 | 87 903 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 548 | 776 | 433 | 1 389 | 4 156 | 7 749 | 3 276 | 10 165 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 548 | 776 | 433 | 1 389 | 4 156 | 7 749 | 3 276 | 10 165 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 118 | 20 678 | 38 715 | 58 193 | 51 514 | 65 481 | 84 248 | 77 738 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 990 | 3 824 | 8 392 | 55 | 3 289 | 365 | 5 053 | 8 608 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 32 | 31 | 21 | 142 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 796 | 14 273 | 19 897 | 51 333 | 46 607 | 48 554 | 67 040 | 56 673 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 350 | 1 658 | 695 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 262 | 2 467 | 9 023 | 5 018 | 966 | 16 208 | 11 262 | 12 278 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 82 | 22 | 129 | 631 | 212 | 198 | 179 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 666 | 21 454 | 39 148 | 64 292 | 55 670 | 73 230 | 87 524 | 87 903 | 99 371 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 713 | 2 480 | 1 999 | 4 498 | 16 134 | 25 544 | 30 577 | 47 601 | 53 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 703 | 2 450 | 1 969 | 4 468 | 16 104 | 25 514 | 30 547 | 47 571 | 53 177 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 236 | 5 | 1 887 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 | 236 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 1 887 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 912 | 18 738 | 37 149 | 59 789 | 37 649 | 47 686 | 56 947 | 40 302 | 46 164 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 270 | 6 618 | 12 691 | 12 271 | 8 265 | 11 378 | 6 058 | 17 218 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 642 | 18 738 | 30 531 | 47 098 | 25 378 | 39 421 | 45 569 | 34 244 | 28 946 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 666 | 21 454 | 39 148 | 59 582 | 55 670 | 73 230 | 87 524 | 87 903 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 713 | 2 480 | 1 999 | 14 208 | 16 134 | 25 544 | 30 577 | 47 601 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 703 | 2 450 | 1 969 | 14 178 | 16 104 | 25 514 | 30 547 | 47 571 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 236 | 1 887 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 | 236 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 887 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 912 | 18 738 | 37 149 | 45 374 | 37 649 | 47 686 | 56 947 | 40 302 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 6 618 | 9 687 | 12 271 | 8 265 | 11 378 | 6 058 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 642 | 18 738 | 30 531 | 35 687 | 25 378 | 39 421 | 45 569 | 34 244 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 626 | 19 152 | 19 032 | 42 340 | 34 388 | 52 305 | 49 301 | 84 536 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 702 | 72 340 | 110 725 | 279 788 | 209 256 | 300 350 | 253 047 | 370 518 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 076 | 53 188 | 91 693 | 237 448 | 174 868 | 248 045 | 203 746 | 285 982 | |
| Выручка за отчетный год | 40 702 | 72 340 | 110 725 | 141 947 | 209 256 | 300 350 | 253 047 | 370 518 | 406 812 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 626 | 19 152 | 19 032 | 37 861 | 34 388 | 52 305 | 49 301 | 84 536 | 86 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 058 | 5 133 | 4 207 | 12 028 | 4 773 | 20 315 | 7 875 | 27 286 | 22 211 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 568 | 14 019 | 14 825 | 25 833 | 29 615 | 31 990 | 41 426 | 57 250 | 64 519 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 076 | 53 188 | 91 693 | 104 086 | 174 868 | 248 045 | 203 746 | 285 982 | 320 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 058 | 5 133 | 4 207 | 10 809 | 4 773 | 20 315 | 7 875 | 27 286 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 568 | 14 019 | 14 825 | 31 531 | 29 615 | 31 990 | 41 426 | 57 250 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 825 | 2 163 | 3 085 | 6 124 | 2 808 | 16 960 | 6 331 | 21 317 | 17 393 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 223 | 1 622 | 1 145 | 2 202 | 1 213 | 2 499 | 2 554 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 831 | 9 651 | 113 | 22 | 1 680 | 210 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 208 | 3 043 | 1 730 | 13 933 | 942 | 1 175 | 2 011 | 3 470 | 2 474 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 825 | 2 163 | 3 085 | 8 827 | 2 808 | 16 960 | 6 331 | 21 317 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 223 | 1 173 | 1 145 | 2 202 | 1 213 | 2 499 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 831 | 122 | 113 | 22 | 1 680 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 208 | 3 043 | 1 730 | 931 | 942 | 1 175 | 2 011 | 3 470 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 703 | 1 747 | 1 969 | 6 733 | 1 926 | 12 270 | 5 033 | 17 024 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 291 | 1 075 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 41 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 291 | 1 075 | 1 329 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | 416 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | 416 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 125 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 703 | 1 747 | 1 969 | 4 429 | 1 926 | 12 270 | 5 033 | 17 024 | 12 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 703 | 1 747 | 1 969 | 4 429 | 1 926 | 12 270 | 5 033 | 17 024 | 12 806 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 703 | 1 747 | 1 969 | 6 734 | 1 926 | 12 270 | 5 033 | 17 024 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 703 | 2 450 | 1 969 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 713 | 2 480 | 1 999 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 703 | 2 450 | 1 969 | 4 468 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 713 | 2 480 | 1 999 | 4 498 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 703 | 1 747 | 1 969 | 4 989 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 703 | 1 747 | 1 969 | 4 989 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 703 | 1 747 | 1 969 | 4 429 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 703 | 1 747 | 1 969 | 4 429 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 560 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 490 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 490 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 490 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 490 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 713 | 2 480 | 1 999 | 4 498 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 713 | 2 480 | 1 999 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 262 | 2 165 | 2 066 | 6 694 | 14 249 | 6 328 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 373 | 64 547 | 94 073 | 123 405 | 199 292 | 340 384 | 258 163 | 386 727 | 378 695 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 321 | 62 779 | 90 632 | 123 405 | 199 292 | 340 384 | 248 609 | 367 876 | 378 695 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 052 | 1 768 | 3 441 | 9 554 | 18 851 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 111 | 62 382 | 92 007 | 116 711 | 201 806 | 326 135 | 265 439 | 380 399 | 391 990 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 851 | 56 764 | 76 129 | 93 251 | 163 647 | 287 154 | 225 106 | 335 319 | 318 788 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 651 | 2 793 | 4 567 | 10 172 | 26 433 | 19 210 | 25 927 | 38 770 | 50 024 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 622 | 1 145 | 2 384 | 1 212 | 2 499 | 2 592 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 821 | 1 409 | 2 306 | 1 675 | 4 365 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 609 | 2 825 | 11 311 | 10 845 | 9 172 | 15 081 | 11 519 | 3 811 | 16 221 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 350 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 350 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 640 | 695 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 640 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 695 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 490 | 993 | 3 025 | 4 975 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 110 | 24 797 | 31 242 | 90 188 | 69 667 | 58 142 | 121 055 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 110 | 24 797 | 31 242 | 90 188 | 69 667 | 58 142 | 121 055 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 620 | 33 388 | 32 780 | 89 195 | 66 642 | 63 454 | 116 080 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 100 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 520 | 2 490 | 1 086 | 6 264 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 898 | 32 780 | 86 335 | 66 642 | 63 454 | 109 816 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 774 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 262 | 2 165 | 6 556 | 15 242 | 1 016 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 209,3 млн ₽ | 300,4 млн ₽ | 253,0 млн ₽ | 370,5 млн ₽ | 406,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | ||
| Активы | 55,7 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | 87,5 млн ₽ | 87,9 млн ₽ | 99,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,1 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,5 % | -15,7 % | +46,4 % | +9,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,37 | 1,48 | 1,93 | 2,00 | 1,66 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,36 | 1,39 | 1,71 | 1,47 | 1,24 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,34 | 0,21 | 0,30 | 0,09 | 1,01 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,35 | 0,35 | 0,54 | 0,54 | 0,47 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 2,45 | 1,87 | 1,86 | 0,85 | 0,87 | 0,68 ▼ | 0,63 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 6,8 % | 3,1 % | 7,4 % | 5,5 % | 5,2 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 4,1 % | 2,0 % | 4,6 % | 3,1 % | 2,6 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 16,8 % | 5,8 % | 19,4 % | 12,9 % | 2,2 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,9 % | 48,0 % | 16,5 % | 35,8 % | 24,1 % | 11,0 % ▲ | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,76 | 4,10 | 2,89 | 4,22 | 4,09 | 1,31 ▲ | 1,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | 59 дн. | 97 дн. | 56 дн. | 57 дн. | 85 дн. ▲ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 1 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 28 дн. | 33 дн. ▲ | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 58 дн. | 82 дн. | 44 дн. | 33 дн. | 92 дн. ▲ | 84 дн. |
| Финансовый цикл | 35 дн. | 2 дн. | 24 дн. | 23 дн. | 52 дн. | 20 дн. ▼ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,27 | 0,32 | 0,48 | 0,50 | 0,50 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,34 | 4,85 | 4,23 | 7,43 | 7,17 | 4,21 ▲ | 5,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 3903).