Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОБРАНИЕ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОБРАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 | 4 545 | 3 911 | 4 030 | 4 460 | 6 319 | 4 734 | 3 430 | 3 662 | 3 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 33 | 15 | 1 | 1 078 | 729 | 198 | 134 | 70 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 33 | 15 | 1 | 1 078 | 729 | 198 | 134 | 70 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 494 | 3 878 | 4 015 | 4 458 | 5 241 | 4 005 | 3 232 | 3 528 | 3 470 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 916 | 847 | 1 668 | 553 | 1 963 | 1 225 | 808 | 184 | 24 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 719 | 622 | 2 141 | 3 422 | 1 801 | 2 625 | 2 221 | 2 951 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 093 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 859 | 2 409 | 206 | 483 | 1 477 | 155 | 203 | 393 | 353 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 4 523 | 3 911 | 4 030 | 5 428 | 6 319 | 4 734 | 3 430 | 3 662 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 33 | 15 | 1 374 | 1 078 | 729 | 198 | 134 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 33 | 15 | 1 374 | 1 078 | 729 | 198 | 134 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 472 | 3 878 | 4 015 | 4 054 | 5 241 | 4 005 | 3 232 | 3 528 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 904 | 847 | 1 668 | 1 109 | 1 963 | 1 225 | 808 | 184 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 709 | 622 | 2 141 | 1 478 | 1 801 | 2 625 | 2 221 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 951 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 859 | 2 409 | 206 | 1 467 | 1 477 | 155 | 203 | 393 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 | 4 545 | 3 911 | 4 030 | 4 460 | 6 319 | 4 734 | 3 430 | 3 662 | 3 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 2 863 | 3 256 | 1 682 | 2 192 | 2 686 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 918 | 3 049 | 2 201 | 1 331 | 505 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 918 | 3 049 | 2 201 | 1 331 | 505 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 377 | 3 170 | 3 457 | 3 606 | 2 951 | 1 478 | 1 748 | 1 470 | 854 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 937 | 1 628 | 1 612 | 1 602 | 171 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 406 | 1 508 | 1 811 | 1 970 | 2 746 | 1 444 | 1 714 | 1 436 | 820 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 4 523 | 3 911 | 4 030 | 5 428 | 6 319 | 4 734 | 3 430 | 3 662 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 322 | 2 863 | 3 256 | 1 682 | 2 192 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 918 | 3 049 | 2 201 | 505 | 505 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 918 | 3 049 | 2 201 | 505 | 505 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 367 | 3 170 | 3 457 | 4 600 | 2 951 | 1 478 | 1 748 | 1 470 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 937 | 1 628 | 1 612 | 1 580 | 171 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 | 1 508 | 1 811 | 2 986 | 2 746 | 1 444 | 1 714 | 1 436 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 535 | 39 806 | 67 373 | 17 371 | 13 076 | 12 041 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 17 | 16 805 | 18 268 | 20 379 | 35 111 | 8 786 | 6 364 | 6 398 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 615 | 17 419 | 16 733 | 19 427 | 32 262 | 8 585 | 6 712 | 5 643 | ||
| Выручка за отчетный год | 17 | 16 805 | 18 268 | 24 587 | 35 111 | 8 786 | 6 364 | 6 398 | 7 684 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 535 | 1 893 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 535 | 1 893 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 602 | 17 419 | 16 733 | 22 694 | 32 262 | 8 585 | 6 712 | 5 643 | 7 035 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 535 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 927 | 1 454 | 1 510 | 690 | 4 476 | 116 | 90 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 5 | 51 | 785 | 514 | 1 565 | 5 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 168 | 775 | 613 | 490 | 725 | 176 | 2 911 | 111 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 927 | 533 | 1 510 | 690 | 4 476 | 116 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 5 | 184 | 785 | 514 | 1 565 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 168 | 775 | 613 | 349 | 725 | 176 | 2 911 | 111 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 684 | 548 | 2 500 | 397 | 511 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 | 243 | 239 | 409 | 142 | 113 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 243 | 302 | 409 | 142 | 113 | 138 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 684 | 1 152 | 2 500 | 397 | 511 | 494 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 684 | 1 152 | 2 500 | 397 | 511 | 494 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 35,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 397 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 511 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -476 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -75,0 % | -27,6 % | +0,5 % | +20,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,78 | 2,71 | 1,85 | 2,40 | 4,06 | 2,30 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,11 | 1,88 | 1,39 | 2,27 | 4,04 | 1,48 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,50 | 0,10 | 0,12 | 0,27 | 4,04 | 1,24 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | 0,45 | 0,69 | 0,49 | 0,60 | 0,76 | 0,61 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | 1,21 | 0,45 | 1,04 | 0,67 | 0,32 | 0,32 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | 8,1 % | 2,3 % | -5,5 % | 11,8 % | 8,4 % | 6,9 % ▲ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,1 % | 4,5 % | -28,4 % | 8,0 % | 6,4 % | 3,0 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,8 % | 39,6 % | 8,4 % | -52,7 % | 14,0 % | 14,0 % | 3,9 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 87,3 % | 12,2 % | -107,4 % | 23,3 % | 18,4 % | 15,2 % ▲ | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,56 | 1,86 | 1,86 | 1,75 | 2,17 | 2,59 ▼ | 2,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 19 дн. | 109 дн. | 127 дн. | 168 дн. | — | 19 дн. | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 22 дн. | 52 дн. | 44 дн. | 12 дн. | 1 дн. | 16 дн. ▲ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 31 дн. | 61 дн. | 93 дн. | 93 дн. | 43 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 10 дн. | 100 дн. | 78 дн. | 87 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,44 | 0,63 | 0,46 | 0,58 | 0,75 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,34 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).