Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНЕВОЛЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕХЭНЕРГОСЕРВИС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНЕВОЛЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕХЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 404 | 15 932 | 15 434 | 21 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 165 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 165 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 239 | 15 932 | 15 434 | 21 815 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 297 | 5 728 | 5 307 | 5 435 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 973 | 9 458 | 9 651 | 14 019 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 933 | 746 | 476 | 2 361 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 516 | 8 404 | 15 932 | 15 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 165 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 516 | 8 239 | 15 932 | 15 434 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 184 | 4 297 | 5 728 | 5 307 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 470 | 3 009 | 9 458 | 9 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 853 | 933 | 746 | 476 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 404 | 15 932 | 15 434 | 21 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 | 288 | 322 | 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 310 | 15 645 | 15 112 | 21 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 310 | 15 645 | 15 112 | 21 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 516 | 8 404 | 15 932 | 15 434 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 94 | 288 | 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 503 | 8 310 | 15 645 | 15 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 503 | 8 310 | 15 645 | 15 112 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 803 | 120 | 237 | 77 |
| Выручка за предыдущий год | 4 881 | 9 732 | 16 137 | 4 681 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 078 | 9 612 | 15 900 | 4 604 |
| Выручка за отчетный год | 9 732 | 16 137 | 4 606 | 2 894 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 168 | 237 | 2 | 2 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 | 237 | 2 | 2 403 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 048 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 564 | 15 900 | 4 604 | 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 120 | 237 | 77 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 773 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 241 | 43 | 552 |
| Прочие доходы за отчетный год | 343 | 345 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 339 | 304 | 1 851 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 100 | 241 | 118 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 343 | 345 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 20 | 339 | 304 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 80 | 193 | 109 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 20 | 48 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 48 | 9 | 401 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 193 | 34 | 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 193 | 34 | 151 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 193 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 288 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,67 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 54,32 | 46,93 | 45,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,2 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,0 % | 10,6 % | 31,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 131 дн. | 421 дн. | 4 040 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.