Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛ-ЗАКАЗОВ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛ-ЗАКАЗОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 | 333 | 759 | 165 | 39 | 5 047 | 11 295 | 29 103 | 16 901 | 16 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 645 | 1 601 | 3 047 | 6 916 | 6 022 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 91 | 79 | 68 | 57 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 554 | 1 522 | 2 979 | 6 859 | 5 627 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 395 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 | 333 | 759 | 165 | 39 | 3 402 | 9 694 | 26 056 | 9 985 | 10 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 | 201 | 58 | 2 178 | 3 586 | 4 620 | 6 862 | 8 076 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 25 | 339 | 161 | 39 | 412 | 570 | 5 726 | 777 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 604 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 107 | 362 | 4 | 812 | 5 538 | 15 706 | 2 346 | 1 281 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 190 | 333 | 759 | 165 | 4 665 | 5 047 | 11 295 | 29 103 | 16 901 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 622 | 1 645 | 1 601 | 3 047 | 6 916 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 102 | 91 | 79 | 68 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 520 | 1 554 | 1 522 | 2 979 | 6 859 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 190 | 333 | 759 | 165 | 3 043 | 3 402 | 9 694 | 26 056 | 9 985 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 | 201 | 58 | 1 546 | 2 178 | 3 586 | 4 620 | 6 862 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 25 | 339 | 161 | 773 | 412 | 570 | 5 726 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 777 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 107 | 362 | 4 | 723 | 812 | 5 538 | 15 706 | 2 346 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 | 333 | 759 | 165 | 39 | 5 047 | 11 295 | 29 103 | 16 901 | 16 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 030 | 27 009 | 8 830 | 11 611 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 020 | 26 999 | 8 820 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 8 047 | 2 600 | 3 100 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 8 047 | 2 600 | 3 100 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 466 | 2 576 | 4 323 | 3 604 | 2 626 | 1 833 | 2 265 | 2 094 | 5 471 | 2 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 690 | 1 025 | 8 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 | 1 886 | 4 323 | 2 579 | 2 618 | 1 833 | 2 265 | 2 094 | 5 471 | 2 272 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 190 | 333 | 759 | 165 | 4 665 | 5 047 | 11 295 | 29 103 | 16 901 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 030 | 27 009 | 8 830 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 020 | 26 999 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 097 | 8 047 | 2 600 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 097 | 8 047 | 2 600 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 466 | 2 576 | 4 323 | 3 604 | 1 200 | 1 833 | 2 265 | 2 094 | 5 471 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 690 | 1 025 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 | 1 886 | 4 323 | 2 579 | 1 200 | 1 833 | 2 265 | 2 094 | 5 471 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 60 | 804 | 2 019 | 10 466 | 21 611 | 37 985 | 45 546 | 197 096 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 | 452 | 5 470 | 15 160 | 21 671 | 45 290 | 66 561 | 76 295 | 94 992 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 | 392 | 4 666 | 13 141 | 11 205 | 23 679 | 28 576 | 30 749 | 102 104 | |
| Выручка за отчетный год | 29 | 452 | 5 470 | 15 160 | 45 290 | 66 561 | 76 295 | 94 992 | 125 620 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 60 | 804 | 2 019 | 21 611 | 37 985 | 45 546 | 55 854 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 484 | 11 336 | 22 895 | 21 438 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 284 | 1 062 | 2 000 | 1 535 | 74 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 275 | 15 090 | 24 108 | 62 966 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 | 392 | 4 666 | 13 141 | 23 679 | 28 576 | 30 749 | 39 138 | 113 474 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 484 | 800 | 11 336 | 22 895 | 21 438 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 284 | 1 062 | 2 000 | 1 535 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 666 | 10 275 | 15 090 | 24 108 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 | 11 726 | 21 834 | 20 495 | 2 057 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 193 | 62 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 15 | 1 230 | 45 | 154 | 214 | 363 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 24 | 67 | 168 | 12 | 840 | 1 106 | 1 097 | 1 427 | 1 694 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 | 557 | 11 726 | 21 834 | 20 495 | 1 641 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 193 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 15 | 141 | 1 230 | 45 | 154 | 214 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 24 | 67 | 168 | 384 | 840 | 1 106 | 1 097 | 1 427 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 10 007 | 19 361 | 17 980 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 40 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 125 | 10 007 | 19 361 | 17 980 | 7 042 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 10 007 | 19 361 | 17 980 | 7 042 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 125 | 10 007 | 19 361 | 17 980 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,3 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | 125,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Активы | 5,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +47,0 % | +14,6 % | +24,5 % | +32,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 4,28 | 12,44 | 1,83 | 4,82 | 2,28 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 2,70 | 10,23 | 0,57 | 1,27 | 1,48 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 2,45 | 7,50 | 0,43 | 1,27 | 1,24 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | -0,96 | 0,80 | 0,93 | 0,52 | 0,68 | 0,61 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | 0,25 | 0,08 | 0,91 | 0,46 | 0,33 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 25,0 % | 34,4 % | 28,1 % | -7,5 % | 9,7 % | 6,9 % ▲ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | 22,1 % | 29,1 % | 23,6 % | -11,8 % | 5,6 % | 2,9 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 198,3 % | 171,4 % | 61,8 % | -66,1 % | 41,5 % | 3,9 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 214,4 % | 66,6 % | -126,5 % | 60,6 % | 15,2 % ▲ | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | 8,97 | 5,89 | 2,62 | 5,62 | 7,40 | 2,55 ▲ | 2,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 3 дн. | 27 дн. | 3 дн. | — | 20 дн. | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 46 дн. | 55 дн. | 64 дн. | 26 дн. | 16 дн. ▼ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 29 дн. | 25 дн. | 51 дн. | 7 дн. | 29 дн. ▲ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | 9 дн. | 20 дн. | 57 дн. | 16 дн. | — | 11 дн. | 52 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,77 | 0,92 | 0,45 | 0,79 | 0,65 ▲ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,01 | 24,09 | 26,70 | 1,29 | — | 6,33 | 6,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).