Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРАВТОДОР", Ченцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРАВТОДОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 970 | 281 122 | 515 678 | 478 542 | 989 983 | 951 024 | 849 769 | 841 329 | 79 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 55 | 2 460 | 18 611 | 15 249 | 9 794 | 4 995 | 2 309 | 1 871 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 2 460 | 18 611 | 15 249 | 9 794 | 4 995 | 2 309 | 1 871 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 969 | 281 067 | 513 218 | 459 931 | 974 735 | 941 230 | 844 774 | 839 020 | 77 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 704 | 46 417 | 108 347 | 70 088 | 201 521 | 224 151 | 194 244 | 194 199 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | 402 | 578 | 44 | 2 010 | 2 148 | 617 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 018 | 191 029 | 360 683 | 340 705 | 679 935 | 616 307 | 571 397 | 588 067 | 77 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 207 | 40 895 | 40 895 | 41 145 | 88 839 | 98 144 | 78 048 | 56 926 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 237 | 2 638 | 7 746 | 1 837 | 94 | 109 | 94 | 54 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 | 77 | 203 | 593 | 386 | 359 | 351 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 126 970 | 281 122 | 515 678 | 735 595 | 989 983 | 951 024 | 849 769 | 841 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 55 | 2 460 | 19 730 | 15 249 | 9 794 | 4 995 | 2 309 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 2 460 | 19 730 | 15 249 | 9 794 | 4 995 | 2 309 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 126 969 | 281 067 | 513 218 | 715 865 | 974 734 | 941 230 | 844 744 | 839 020 |
| Запасы на конец предыдущего года | 704 | 46 417 | 108 347 | 148 356 | 201 521 | 224 151 | 194 244 | 194 199 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 402 | 578 | 840 | 2 010 | 2 148 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 018 | 191 029 | 360 683 | 525 008 | 679 935 | 616 307 | 571 397 | 588 067 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 207 | 40 895 | 40 895 | 40 239 | 88 839 | 98 144 | 78 048 | 56 926 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 2 237 | 2 638 | 1 256 | 1 837 | 94 | 109 | 94 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 77 | 166 | 592 | 386 | 359 | 351 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 970 | 281 122 | 515 678 | 478 542 | 989 983 | 951 024 | 849 769 | 841 329 | 79 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 752 | 9 051 | 13 756 | 16 306 | 14 072 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 742 | 9 041 | 13 746 | 16 296 | 14 062 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 597 | 6 621 | 6 306 | 13 306 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 077 | 5 858 | 5 858 | 12 858 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 520 | 763 | 448 | 448 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 218 | 272 071 | 501 922 | 462 236 | 981 574 | 945 668 | 829 391 | 834 433 | 112 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 725 | 24 909 | 27 216 | 30 893 | 17 525 | 24 783 | 23 714 | 24 899 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 493 | 247 162 | 474 706 | 431 343 | 964 050 | 920 885 | 805 677 | 809 534 | 112 696 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 126 970 | 281 122 | 515 678 | 735 595 | 989 983 | 951 024 | 849 769 | 841 329 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 752 | 9 051 | 13 756 | 820 | 14 072 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 742 | 9 041 | 13 746 | 810 | 14 062 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 183 | 8 597 | 6 621 | 6 306 | 13 306 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 183 | 7 077 | 5 858 | 5 858 | 12 858 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 520 | 763 | 448 | 448 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 218 | 272 071 | 501 922 | 729 592 | 981 574 | 945 668 | 829 391 | 834 433 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 725 | 24 909 | 27 216 | 16 881 | 17 525 | 24 783 | 23 714 | 24 899 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 493 | 247 162 | 474 706 | 712 711 | 964 049 | 920 885 | 805 677 | 809 534 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 992 | 13 554 | 45 444 | 34 685 | 36 154 | 11 990 | 4 461 | 10 812 | |
| Выручка за предыдущий год | 105 521 | 149 533 | 258 989 | 222 162 | 246 363 | 85 731 | 33 205 | 14 477 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 529 | 135 979 | 213 545 | 187 477 | 210 209 | 73 741 | 28 744 | 3 665 | |
| Выручка за отчетный год | 105 521 | 149 533 | 258 989 | 259 673 | 246 363 | 85 731 | 33 205 | 14 477 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 992 | 13 554 | 45 444 | 31 354 | 36 154 | 11 990 | 4 461 | 10 812 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 287 | 26 771 | 15 327 | 22 615 | 7 744 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 705 | 15 430 | 18 673 | 16 027 | 13 539 | 18 075 | 8 352 | 3 068 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 529 | 135 979 | 213 545 | 228 319 | 210 209 | 73 741 | 28 744 | 3 665 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 287 | 26 771 | 21 235 | 22 615 | 7 744 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 705 | 15 430 | 18 673 | 13 450 | 13 539 | 18 075 | 8 352 | 3 068 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 235 | 9 681 | 6 651 | 3 640 | 869 | 2 693 | 30 173 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 39 | 43 | 38 | 38 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 877 | 644 | 264 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 819 | 62 120 | 21 964 | 4 138 | 8 736 | 14 483 | 38 147 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 871 | 50 563 | 42 084 | 14 984 | 29 877 | 5 484 | 4 121 | 54 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 235 | 9 681 | 6 651 | 3 630 | 869 | 2 693 | 30 173 | 7 728 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 172 | 39 | 43 | 38 | 38 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 644 | 264 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 819 | 62 120 | 21 964 | 1 571 | 8 736 | 14 483 | 38 147 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 871 | 50 563 | 42 084 | 19 340 | 29 877 | 5 484 | 4 121 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 742 | 7 299 | 4 705 | 595 | 1 289 | 19 504 | 7 622 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 468 | 1 988 | 1 650 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 25 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 468 | 1 988 | 1 650 | 1 090 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | 51 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 | 51 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 25 | 394 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 742 | 7 299 | 4 705 | 2 550 | 1 289 | 19 504 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 742 | 7 299 | 4 705 | 2 550 | 1 289 | 19 504 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 742 | 7 299 | 4 705 | 595 | 1 289 | 19 504 | 7 622 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 742 | 9 041 | 13 746 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 1 752 | 9 051 | 13 756 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 742 | 9 041 | 13 746 | 16 296 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 752 | 9 051 | 13 756 | 16 306 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 742 | 7 299 | 4 705 | 2 550 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 742 | 7 299 | 4 705 | 2 550 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 742 | 7 299 | 4 705 | 2 550 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 742 | 7 299 | 4 705 | 2 550 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 752 | 9 051 | 13 756 | 16 306 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 1 752 | 9 051 | 13 756 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 207 | 23 186 | 31 422 | 134 088 | 42 486 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 856 | 146 395 | 274 067 | 387 796 | 195 817 | 134 424 | 10 164 | 1 983 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 108 755 | 146 279 | 270 548 | 363 569 | 176 981 | 128 044 | 8 470 | 1 983 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 25 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 101 | 116 | 3 519 | 24 227 | 18 811 | 6 380 | 1 694 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 649 | 123 209 | 277 731 | 356 374 | 61 729 | 91 938 | 11 544 | 3 658 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 662 | 89 215 | 201 385 | 306 244 | 35 255 | 72 699 | 34 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 755 | 8 128 | 9 157 | 14 083 | 17 352 | 15 549 | 11 332 | 2 934 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 520 | 3 898 | 419 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 118 | 11 387 | 64 058 | 11 740 | 5 224 | 3 271 | 178 | 724 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 351 | 696 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 128 | 2 204 | 1 351 | 696 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 128 | 2 204 | 1 351 | 696 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 319 | 33 183 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 83 319 | 33 183 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 065 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 820 | 4 014 | 24 710 | 16 630 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 820 | 4 014 | 24 710 | 16 630 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 037 | 24 963 | 20 645 | 42 944 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 42 944 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 037 | 24 963 | 20 645 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 237 | 401 | 5 108 | 55 897 | 11 507 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 246,4 млн ₽ | 85,7 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | -20,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 990,0 млн ₽ | 951,0 млн ₽ | 849,8 млн ₽ | 841,3 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -188 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | -33,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -65,2 % | -61,3 % | -56,4 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 0,69 | 1,28 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,69 | 0,96 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,60 ▼ | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -0,01 | -0,42 | 0,27 ▼ | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | 59,39 | — | — | 1,20 | 2,92 |
| Рентабельность продаж | 9,2 % | -7,1 % | -11,7 % | 53,5 % | — | 3,8 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | -0,5 % | 1,5 % | 58,7 % | -141,5 % | — | 1,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,1 % | 2,3 % | -2,4 % | 0,0 % | 0,5 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 138,6 % | — | — | 7,1 % | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,76 ▼ | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 007 дн. | 2 624 дн. | 6 281 дн. | 14 827 дн. | — | 141 дн. | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 350 дн. | 1 109 дн. | 2 467 дн. | 19 340 дн. | — | 51 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 674 дн. | 4 558 дн. | 10 231 дн. | 80 622 дн. | — | 151 дн. | 167 дн. |
| Финансовый цикл | -317 дн. | -825 дн. | -1 483 дн. | -46 455 дн. | — | 16 дн. | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | -0,46 | 0,34 ▼ | 0,12 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,04 | -0,02 | 0,43 | -0,16 | -4,61 | 2,09 ▼ | 1,45 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).