Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКАЯ МОНОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКАЯ МОНОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 282 | 2 979 | 3 082 | 2 997 | 2 760 | 5 028 | 55 175 | 55 494 | 92 607 | 106 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 34 | 19 | 7 | 85 | 42 433 | 42 746 | 79 974 | 88 049 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 29 | 12 | 77 | 39 665 | 39 346 | 72 298 | 77 330 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 7 | 7 | 2 767 | 3 399 | 7 675 | 10 718 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 282 | 2 933 | 3 048 | 2 978 | 2 753 | 4 943 | 12 742 | 12 748 | 12 633 | 18 362 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 542 | 181 | 164 | 632 | 2 187 | 2 174 | 1 483 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | 5 626 | 1 001 | 4 525 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 094 | 1 111 | 1 445 | 1 963 | 2 963 | 4 133 | 7 320 | 3 608 | 14 367 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 1 297 | 1 756 | 1 369 | 791 | 1 912 | 2 344 | 2 189 | 60 | 2 472 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 6 | 51 | 2 267 | 40 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 282 | 2 979 | 3 082 | 2 997 | 3 703 | 5 028 | 55 175 | 55 494 | 92 607 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 34 | 19 | 8 | 85 | 42 433 | 42 746 | 79 974 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 29 | 12 | 77 | 39 665 | 39 346 | 72 298 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 7 | 2 767 | 3 399 | 7 675 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 282 | 2 933 | 3 048 | 2 978 | 3 695 | 4 943 | 12 742 | 12 748 | 12 633 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 542 | 181 | 164 | 632 | 2 187 | 2 174 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 68 | 5 626 | 1 002 | 4 525 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 094 | 1 111 | 1 445 | 2 771 | 2 963 | 4 133 | 7 320 | 3 607 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 | 1 297 | 1 756 | 1 369 | 924 | 1 912 | 2 344 | 2 189 | 60 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 6 | 51 | 2 267 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 282 | 2 979 | 3 082 | 2 997 | 2 760 | 5 028 | 55 175 | 55 494 | 92 607 | 106 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 928 | 424 | 181 | 15 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 898 | 394 | 151 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 | 13 | 4 | 41 651 | 35 101 | 27 246 | 18 615 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 99 | 13 | 4 | 1 650 | 1 645 | 2 708 | 2 423 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | 33 456 | 24 538 | 16 192 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 | 1 952 | 2 644 | 2 812 | 2 745 | 12 084 | 23 259 | 34 546 | 90 820 | 123 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 10 016 | 21 356 | 80 206 | 104 687 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 377 | 1 952 | 2 644 | 2 812 | 2 730 | 10 075 | 11 352 | 8 464 | 6 236 | 12 919 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 2 009 | 1 612 | 4 199 | 4 379 | 5 851 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 280 | 527 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 282 | 2 979 | 3 082 | 2 997 | 3 703 | 5 028 | 55 175 | 55 494 | 92 607 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 715 | 424 | 181 | 184 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 685 | 394 | 151 | 154 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 | 13 | 4 | 41 651 | 35 101 | 27 246 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 99 | 13 | 4 | 1 650 | 1 645 | 2 708 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 | 33 456 | 24 538 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 | 2 164 | 2 644 | 2 812 | 3 519 | 12 084 | 23 259 | 34 546 | 90 820 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 10 016 | 21 356 | 80 206 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 377 | 2 164 | 2 644 | 2 812 | 3 519 | 10 075 | 11 352 | 8 464 | 6 235 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 009 | 1 612 | 4 199 | 4 379 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 280 | 527 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 082 | 2 536 | 1 122 | 6 660 | 3 798 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 40 681 | 40 614 | 44 674 | 44 768 | 52 720 | 62 206 | 89 913 | 81 872 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 | 39 599 | 40 905 | 44 915 | 42 232 | 55 408 | 61 084 | 83 253 | 78 074 | |
| Выручка за отчетный год | 40 681 | 40 614 | 44 674 | 46 471 | 52 720 | 62 206 | 89 913 | 81 872 | 88 496 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 345 | 2 137 | 1 122 | 6 660 | 3 798 | 5 810 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 345 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | 2 298 | 4 384 | 4 553 | 8 158 | 12 411 | 15 080 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 | 39 336 | 40 905 | 44 915 | 44 334 | 55 408 | 61 084 | 83 253 | 78 074 | 82 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 082 | 284 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | 2 252 | 4 384 | 4 553 | 8 158 | 12 411 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 282 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 1 040 | 4 168 | 11 232 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 1 438 | 8 014 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 63 | 73 | 62 | 46 | 170 | 349 | 2 548 | 3 175 | 1 046 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 019 | 250 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 1 040 | 4 168 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 1 438 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 63 | 73 | 62 | 34 | 170 | 349 | 2 548 | 3 175 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 920 | 199 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 238 | 1 117 | 637 | 3 212 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 99 | 86 | 9 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 2 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 1 117 | 637 | 3 212 | 3 331 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 99 | 9 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 91 | 2 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 183 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 183 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 920 | 199 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 | 394 | 151 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 715 | 424 | 181 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 898 | 394 | 151 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 928 | 424 | 181 | 15 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 026 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 026 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 026 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 026 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 291 | 243 | 167 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 128 | 291 | 243 | 167 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 291 | 243 | 167 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 128 | 291 | 243 | 167 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 928 | 424 | 181 | 15 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 715 | 424 | 181 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 159 | 8 169 | 6 267 | 3 829 | 877 | 986 | 1 705 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 258 | 42 334 | 44 459 | 46 891 | 41 589 | 53 607 | 63 757 | 103 376 | 100 893 | 93 860 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 229 | 39 914 | 42 289 | 44 867 | 39 527 | 52 774 | 62 444 | 103 359 | 100 811 | 73 990 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | 2 420 | 2 170 | 2 024 | 2 062 | 833 | 1 313 | 17 | 82 | 19 870 |
| Платежи – всего за отчетный год | 99 | 34 165 | 38 192 | 43 062 | 40 712 | 52 621 | 66 746 | 101 671 | 115 577 | 97 684 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 90 | 26 589 | 30 271 | 35 210 | 32 703 | 34 078 | 44 070 | 72 849 | 55 176 | 52 444 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 498 | 7 869 | 7 795 | 7 959 | 18 344 | 19 950 | 25 278 | 34 086 | 39 912 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 | 185 | 617 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 78 | 52 | 57 | 50 | 199 | 2 663 | 3 359 | 26 315 | 4 711 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 570 | 12 160 | 42 129 | 7 014 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 570 | 12 160 | 42 044 | 7 014 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 | 9 991 | 10 300 | 54 682 | 13 251 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 10 000 | 10 300 | 54 682 | 13 251 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 10 300 | 54 682 | 13 250 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 189 | 8 169 | 6 267 | 3 829 | 877 | 988 | 432 | 2 413 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 52,7 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 89,9 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 88,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -166 тыс. ₽ | -7,2 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | ||
| Активы | 2,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | 106,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -7,1 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -14,2 млн ₽ | -25,5 млн ₽ | -35,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +18,0 % | +44,5 % | -8,9 % | +8,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,41 | 0,55 | 0,37 | 0,14 | 0,15 | 1,13 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,40 | 0,28 | 0,28 | 0,04 | 0,14 | 0,96 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,16 | 0,10 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,26 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | -1,40 | -0,18 | -0,26 | -0,27 | -0,34 | 0,42 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,78 | 0,94 |
| Рентабельность продаж | — | -13,4 % | -5,5 % | -1,7 % | -10,5 % | -10,5 % | 2,6 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -13,7 % | -4,3 % | -4,9 % | -13,8 % | -11,5 % | 1,2 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,0 % | -144,0 % | -4,9 % | -8,0 % | -12,2 % | -9,6 % | 0,7 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,4 % | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 10,49 | 1,13 | 1,62 | 0,88 | 0,83 | 0,92 ▼ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 21 дн. | 24 дн. | 30 дн. | 16 дн. | 59 дн. | 79 дн. ▲ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 4 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 11 дн. ▲ | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 66 дн. | 68 дн. | 37 дн. | 29 дн. | 57 дн. | 104 дн. ▲ | 160 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -40 дн. | 2 дн. | -3 дн. | 9 дн. | -6 дн. ▼ | -27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,44 | -0,83 | -1,71 | -6,19 | -5,72 | 0,16 ▼ | -0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -24,20 | -2,45 | -4,24 | -7,72 | -8,69 | 2,02 ▼ | 2,07 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1107).