Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ ТД "ТЕРМИНАЛ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ ТД "ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 472 | 8 400 | 13 911 | 18 879 | 21 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 415 | 5 498 | 1 226 | 963 | 2 257 |
| Основные средства на конец отчетного года | 415 | 237 | 1 226 | 963 | 2 257 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 261 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 057 | 2 902 | 12 685 | 17 916 | 19 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 092 | 184 | 8 914 | 11 961 | 13 344 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 935 | 3 748 | 5 910 | 5 693 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 2 718 | 23 | 45 | 202 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 472 | 8 400 | 13 911 | 18 879 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 415 | 237 | 1 226 | 963 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 415 | 237 | 1 226 | 963 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 057 | 8 163 | 12 685 | 17 916 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 092 | 5 261 | 8 914 | 11 961 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 935 | 2 718 | 3 748 | 5 910 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 184 | 23 | 45 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 472 | 8 400 | 13 911 | 18 879 | 21 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 323 | 1 204 | 2 458 | 3 760 | 4 607 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 100 | 2 323 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 100 | 827 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 496 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 149 | 7 196 | 11 353 | 15 019 | 14 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 280 | 42 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 149 | 7 096 | 11 073 | 15 019 | 14 524 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 472 | 8 400 | 13 911 | 18 879 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 323 | 1 204 | 2 458 | 3 760 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 149 | 7 196 | 11 353 | 15 019 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 280 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 149 | 7 096 | 11 073 | 15 019 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 420 | 1 255 | 1 785 | 1 734 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 570 | 49 805 | 59 085 | 47 962 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 150 | 48 550 | 57 300 | 46 228 | |
| Выручка за отчетный год | 11 570 | 49 805 | 59 085 | 47 962 | 58 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 420 | 1 255 | 1 785 | 1 734 | 1 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 420 | 1 255 | 1 785 | 1 734 | 1 244 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 150 | 48 550 | 57 300 | 46 228 | 57 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 420 | 1 255 | 1 785 | 1 734 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 395 | 1 118 | 1 527 | 1 537 | 1 030 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 137 | 259 | 198 | 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 395 | 1 118 | 1 527 | 1 537 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 137 | 259 | 198 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | 881 | 1 254 | 1 302 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 237 | 273 | 235 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 237 | 273 | 235 | 186 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 313 | 881 | 1 254 | 1 302 | 844 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 881 | 1 254 | 1 302 | 844 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 313 тыс. ₽ | 881 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 844 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 323 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,40 | 1,12 | 1,19 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,38 | 0,33 | 0,40 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 12,85 | 5,98 | 4,66 | 4,02 | 3,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 10,5 % | 9,0 % | 6,9 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,9 % | 73,2 % | 51,0 % | 34,6 % | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 1 дн. | 57 дн. | 94 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.