Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЭК", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 710 | 17 772 | 20 495 | 20 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 13 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 710 | 17 739 | 20 482 | 20 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 968 | 4 433 | 4 947 | 3 926 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 602 | 12 300 | 14 568 | 15 055 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 1 006 | 967 | 1 706 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 278 | 18 710 | 17 772 | 20 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 13 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 278 | 18 710 | 17 739 | 20 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 1 968 | 4 433 | 4 947 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 816 | 16 602 | 12 300 | 14 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 424 | 140 | 1 006 | 967 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 710 | 17 772 | 20 495 | 20 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 220 | 2 978 | 3 794 | 8 484 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 3 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 490 | 14 787 | 16 698 | 12 203 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 490 | 14 787 | 16 698 | 12 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 278 | 18 710 | 17 772 | 20 495 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 275 | 1 220 | 2 978 | 3 794 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 3 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 003 | 17 490 | 14 787 | 16 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 003 | 17 490 | 14 787 | 16 698 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 | 1 211 | 2 212 | 4 825 |
| Выручка за предыдущий год | 5 728 | 49 613 | 58 326 | 58 355 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 391 | 48 402 | 56 114 | 53 530 |
| Выручка за отчетный год | 49 613 | 58 326 | 58 355 | 70 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 211 | 2 212 | 4 825 | 6 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 211 | 2 212 | 4 825 | 6 049 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 402 | 56 114 | 53 530 | 64 554 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 337 | 1 211 | 2 212 | 4 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 188 | 2 199 | 4 746 | 5 906 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 23 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 36 | 102 | 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 | 1 188 | 2 199 | 4 746 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 23 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 23 | 36 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 | 950 | 1 772 | 3 784 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 238 | 427 | 962 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 427 | 962 | 1 216 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 950 | 1 772 | 3 784 | 4 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 950 | 1 772 | 3 784 | 4 690 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 950 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 18,7 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,20 | 1,23 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,90 | 0,93 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,06 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,17 | 0,19 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 14,34 | 4,97 | 4,40 | 1,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 10,0 % | 18,5 % | 22,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,9 % | 59,5 % | 99,7 % | 55,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 29 дн. | 34 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.