Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 1", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 483 | 273 176 | 365 489 | 411 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 430 | 49 801 | 36 173 | 22 845 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 422 | 49 775 | 36 173 | 22 773 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | 26 | 72 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 053 | 223 375 | 329 316 | 388 838 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 248 | 57 082 | 121 886 | 153 472 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 379 | 159 374 | 195 783 | 199 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 100 | 35 259 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 426 | 6 900 | 1 | 567 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 546 | 308 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 147 483 | 273 176 | 365 489 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 430 | 49 801 | 36 173 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 422 | 49 775 | 36 173 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 26 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 053 | 223 375 | 329 316 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 248 | 57 082 | 121 886 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 379 | 159 374 | 195 783 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 426 | 6 900 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 546 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 483 | 273 176 | 365 489 | 411 683 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 834 | 2 723 | 4 115 | 11 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 824 | 2 713 | 4 105 | 11 878 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 000 | 88 400 | 48 300 | 2 002 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 000 | 88 400 | 48 300 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 002 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 649 | 182 053 | 313 074 | 397 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 858 | 5 632 | 48 880 | 145 099 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 791 | 176 421 | 264 194 | 252 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 147 483 | 273 176 | 365 489 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 834 | 2 723 | 4 115 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 824 | 2 713 | 4 105 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 000 | 88 400 | 48 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 000 | 88 400 | 48 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 649 | 182 053 | 313 074 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 858 | 5 632 | 48 880 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 791 | 176 421 | 264 194 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 794 | 29 788 | 37 195 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 297 | 260 836 | 243 651 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 503 | 231 048 | 206 456 | |
| Выручка за отчетный год | 52 297 | 260 836 | 243 651 | 154 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 794 | 29 788 | 37 195 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 577 | 20 008 | 22 561 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 217 | 9 780 | 14 634 | 10 008 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 503 | 231 048 | 206 456 | 160 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 577 | 20 008 | 22 561 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 217 | 9 780 | 14 634 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 308 | 2 274 | 1 476 | 10 055 |
| Прочие доходы за отчетный год | 531 | 44 279 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 269 | 17 734 | 21 616 | 18 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 308 | 2 274 | 1 476 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 531 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 269 | 17 734 | 21 616 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 824 | 889 | 1 392 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 484 | 1 385 | 84 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 484 | 1 385 | 84 | 28 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 211 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 211 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 824 | 889 | 1 392 | 7 773 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 824 | 889 | 1 392 | 7 773 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 824 | 889 | 1 392 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 824 | 2 713 | 4 105 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 834 | 2 723 | 4 115 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 824 | 2 713 | 4 105 | 11 878 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 834 | 2 723 | 4 115 | 11 888 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 824 | 889 | 1 392 | 7 773 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 834 | 889 | 1 392 | 7 773 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 824 | 889 | 1 392 | 7 773 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 824 | 889 | 1 392 | 7 773 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 834 | 2 723 | 4 115 | 11 888 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 834 | 2 723 | 4 115 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 251 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 480 | 128 175 | 254 842 | 189 154 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 801 | 110 989 | 184 289 | 173 309 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 679 | 17 186 | 70 553 | 15 845 |
| Платежи – всего за отчетный год | 99 911 | 190 893 | 254 591 | 218 522 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 626 | 115 078 | 158 267 | 166 382 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 | 6 579 | 14 620 | 12 216 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 724 | 14 465 | 15 890 | 9 285 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 201 | 507 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 511 | 54 570 | 65 307 | 30 639 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 857 | 43 192 | 109 970 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 39 044 | 58 410 | 56 334 | 109 970 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 044 | 58 400 | 53 680 | 109 970 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 654 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 187 | 15 218 | 63 484 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 187 | 51 554 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 218 | 11 930 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 426 | 80 602 |