Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 883 | 1 704 | 2 757 | 1 878 | 1 634 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 883 | 1 704 | 2 757 | 1 878 | 1 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 642 | 1 382 | 2 240 | 1 696 | 1 494 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 | 297 | 364 | 163 | 75 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 25 | 153 | 19 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 883 | 1 704 | 2 757 | 1 878 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 883 | 1 704 | 2 757 | 1 878 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 642 | 1 382 | 2 240 | 1 696 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 297 | 364 | 163 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 25 | 153 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 883 | 1 704 | 2 757 | 1 878 | 1 634 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 760 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 760 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 834 | 2 290 | 2 791 | 3 189 | 3 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 290 | 65 | 60 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 834 | 2 000 | 2 791 | 3 124 | 3 098 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 883 | 1 704 | 2 757 | 1 878 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 760 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 760 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 834 | 2 290 | 2 791 | 3 189 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 290 | 65 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 834 | 2 000 | 2 791 | 3 124 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 190 | 1 862 | 3 730 | 1 044 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 893 | 5 146 | 7 649 | 3 260 | |
| Выручка за отчетный год | 190 | 1 862 | 3 730 | 1 044 | 163 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 893 | 5 146 | 7 649 | 3 260 | 536 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 188 | 636 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 21 | 2 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 576 | 4 605 | 988 | 183 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 24 | 29 | 22 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 188 | 636 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | 21 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 576 | 4 605 | 988 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 24 | 29 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 552 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 63 | 84 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 63 | 84 | 25 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 125 | 552 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 552 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -721 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 552 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -213 тыс. ₽ |
| Активы | 883 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -711 тыс. ₽ | -586 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,74 | 0,99 | 0,59 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,14 | 0,19 | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,81 | -0,34 | -0,01 | -0,70 | -0,93 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -81,7 % | 7,3 % | 20,0 % | -68,0 % | -13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 262 дн. | 98 дн. | 107 дн. | 190 дн. | 1 017 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -93 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.