Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХФОРМ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХФОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 525 | 7 682 | 8 237 | 7 793 | 6 109 | 5 203 | 5 254 | 4 892 | 4 739 | 4 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 525 | 7 682 | 8 237 | 7 793 | 6 109 | 5 203 | 5 254 | 4 892 | 4 739 | 4 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 504 | 3 337 | 3 930 | 4 032 | 3 051 | 2 803 | 2 792 | 2 425 | 2 307 | 2 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 834 | 3 075 | 3 308 | 3 055 | 2 828 | 2 131 | 2 399 | 2 411 | 2 400 | 2 400 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 1 270 | 999 | 706 | 230 | 257 | 63 | 56 | 32 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 525 | 7 682 | 8 237 | 7 793 | 5 379 | 5 203 | 5 254 | 4 892 | 4 739 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 525 | 7 682 | 8 237 | 7 793 | 5 379 | 5 203 | 5 254 | 4 892 | 4 739 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 504 | 3 337 | 3 930 | 4 032 | 3 131 | 2 803 | 2 792 | 2 425 | 2 307 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 834 | 3 075 | 3 308 | 3 055 | 2 208 | 2 131 | 2 399 | 2 411 | 2 400 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 1 270 | 999 | 706 | 40 | 257 | 63 | 56 | 32 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 525 | 7 682 | 8 237 | 7 793 | 6 109 | 5 203 | 5 254 | 4 892 | 4 739 | 4 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 548 | 352 | 495 | 724 | 424 | 351 | 379 | 189 | 124 | 24 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 538 | 342 | 485 | 714 | 414 | 341 | 369 | 179 | 114 | 14 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 977 | 7 330 | 7 742 | 7 069 | 5 685 | 4 852 | 4 875 | 4 703 | 4 615 | 4 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 749 | 2 373 | 2 626 | 2 087 | 2 439 | 1 560 | 1 555 | 1 553 | 1 689 | 1 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 228 | 4 957 | 5 116 | 4 982 | 3 246 | 3 292 | 3 320 | 3 150 | 2 926 | 2 697 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 525 | 7 682 | 8 237 | 7 793 | 5 379 | 5 203 | 5 254 | 4 892 | 4 739 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 548 | 352 | 495 | 724 | 243 | 351 | 379 | 189 | 124 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 538 | 342 | 485 | 714 | 233 | 341 | 369 | 179 | 114 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 977 | 7 330 | 7 742 | 7 069 | 5 136 | 4 852 | 4 875 | 4 703 | 4 615 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 749 | 2 373 | 2 626 | 2 087 | 1 664 | 1 560 | 1 555 | 1 553 | 1 689 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 228 | 4 957 | 5 116 | 4 982 | 3 472 | 3 292 | 3 320 | 3 150 | 2 926 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 869 | 4 127 | 3 385 | 4 396 | 1 223 | 1 631 | 1 463 | 751 | 587 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 119 | 22 469 | 28 542 | 36 244 | 8 334 | 7 991 | 5 586 | 4 948 | 1 487 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 250 | 18 342 | 25 157 | 31 848 | 7 111 | 6 360 | 4 123 | 4 197 | 900 | |
| Выручка за отчетный год | 25 119 | 22 469 | 28 542 | 36 244 | 13 609 | 7 991 | 5 586 | 4 948 | 1 487 | 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 869 | 4 127 | 3 385 | 4 396 | 2 368 | 1 631 | 1 463 | 751 | 587 | 61 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 688 | 442 | 623 | 900 | 528 | 455 | 486 | 251 | 169 | 30 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 181 | 3 685 | 2 762 | 3 496 | 1 840 | 1 176 | 977 | 500 | 418 | 31 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 250 | 18 342 | 25 157 | 31 848 | 11 241 | 6 360 | 4 123 | 4 197 | 900 | 98 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 688 | 442 | 623 | 900 | 321 | 455 | 486 | 251 | 169 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 181 | 3 685 | 2 762 | 3 496 | 902 | 1 176 | 977 | 500 | 418 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 673 | 427 | 606 | 892 | 517 | 426 | 462 | 223 | 143 | 18 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 | 3 | 10 | 16 | 1 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 15 | 20 | 18 | 27 | 29 | 25 | 28 | 26 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 673 | 427 | 606 | 892 | 291 | 426 | 462 | 223 | 143 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 15 | 20 | 18 | 32 | 29 | 25 | 28 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 538 | 342 | 485 | 714 | 233 | 341 | 369 | 178 | 114 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 85 | 121 | 178 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 85 | 121 | 178 | 103 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 538 | 342 | 485 | 714 | 414 | 341 | 369 | 178 | 114 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 538 | 342 | 485 | 714 | 414 | 341 | 369 | 178 | 114 | 14 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 538 | 342 | 485 | 714 | 233 | 341 | 369 | 178 | 114 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 159 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 341 тыс. ₽ | 369 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 351 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -30,1 % | -11,4 % | -69,9 % | -89,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,08 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,76 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,51 | 1,11 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,78 ▼ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 13,82 | 12,86 | 24,88 | 37,22 | 194,88 | 0,88 ▼ | 0,96 |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | 8,7 % | 5,1 % | 11,4 % | 18,9 % | 3,2 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | 6,6 % | 3,6 % | 7,7 % | 8,8 % | 1,7 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 7,0 % | 3,6 % | 2,4 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,2 % | 97,4 % | 94,2 % | 91,9 % | 58,3 % | 8,8 % ▲ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,54 | 1,06 | 1,01 | 0,31 | 0,03 | 1,51 ▼ | 1,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 97 дн. | 157 дн. | 178 дн. | 589 дн. | 5 509 дн. | 61 дн. ▼ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 247 дн. | 211 дн. | 936 дн. | 8 570 дн. | 55 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 189 дн. | 294 дн. | 274 дн. | 1 187 дн. | 10 045 дн. | 70 дн. ▼ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | 69 дн. | 110 дн. | 115 дн. | 338 дн. | 4 035 дн. | 38 дн. ▼ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,51 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,28 | 1,37 | 0,72 | 0,48 | 0,07 | 4,80 ▼ | 4,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).