Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ААС КЕНТАВР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ААС КЕНТАВР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 110 | 8 162 | 31 151 | 5 862 | 2 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 1 | 45 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 098 | 8 161 | 31 106 | 5 862 | 2 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 621 | 563 | 3 135 | 82 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 423 | 7 533 | 26 777 | 5 335 | 2 210 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 65 | 1 195 | 445 | 722 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 110 | 8 198 | 31 152 | 5 862 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 1 | 45 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 45 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 098 | 8 196 | 31 107 | 5 862 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 621 | 586 | 3 135 | 82 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 423 | 7 544 | 26 777 | 5 335 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 65 | 1 195 | 445 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 110 | 8 162 | 31 151 | 5 862 | 2 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 41 | 257 | 484 | 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 247 | 474 | 237 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 097 | 8 121 | 30 894 | 5 378 | 2 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 119 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 097 | 8 002 | 30 894 | 5 378 | 2 736 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 110 | 8 197 | 31 152 | 5 862 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 36 | 257 | 484 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | 247 | 474 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 097 | 8 161 | 30 895 | 5 378 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 193 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 097 | 7 969 | 30 895 | 5 378 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 288 | 10 639 | 2 693 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 289 | 5 626 | 26 773 | 33 516 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 261 | 5 338 | 16 134 | 30 823 | |
| Выручка за отчетный год | 3 289 | 5 626 | 26 773 | 33 516 | 10 389 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 61 | 10 639 | 2 693 | 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 61 | 276 | 735 | 342 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 363 | 1 958 | 293 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 261 | 5 565 | 16 134 | 30 823 | 9 754 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 | 56 | 276 | 735 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 232 | 10 363 | 1 958 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 34 | 276 | 593 | 296 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 27 | 142 | 46 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 29 | 276 | 593 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 27 | 142 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 22 | 221 | 474 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 7 | 55 | 119 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 7 | 55 | 119 | 59 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 27 | 221 | 474 | 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 27 | 221 | 474 | 237 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 221 | 474 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 484 | 247 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 258 | 484 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,94 | 0,91 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 161,31 | 198,07 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,3 % | 0,7 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,5 % | 65,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 37 дн. | 71 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.