Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ ГРУПП", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 399 | 24 448 | 22 613 | 22 593 | 22 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 486 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 486 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 913 | 24 448 | 22 613 | 22 593 | 22 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 502 | 16 949 | 15 697 | 15 140 | 14 203 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 511 | 7 489 | 6 911 | 7 447 | 8 359 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 900 | 10 | 5 | 6 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 740 | 24 448 | 22 613 | 22 593 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 364 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 364 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 376 | 24 448 | 22 613 | 22 593 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 149 | 16 949 | 15 697 | 15 140 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 327 | 7 489 | 6 911 | 7 447 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 900 | 10 | 5 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 399 | 24 448 | 22 613 | 22 593 | 22 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 397 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 002 | 26 237 | 25 470 | 25 570 | 25 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 912 | 10 854 | 10 854 | 10 854 | 10 854 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 090 | 15 383 | 14 616 | 14 716 | 14 653 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 740 | 24 448 | 22 613 | 22 593 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 472 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 268 | 26 237 | 25 470 | 25 570 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 912 | 10 854 | 10 854 | 10 854 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 356 | 15 383 | 14 616 | 14 716 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 799 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 49 266 | 30 010 | 478 | 140 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 467 | 31 582 | 1 724 | 498 | |
| Выручка за отчетный год | 49 266 | 30 010 | 478 | 140 | 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 797 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 797 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 469 | 31 582 | 1 724 | 498 | 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 799 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 578 | 36 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 12 239 | 960 | 739 | 1 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 237 | 12 912 | 984 | 555 | 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 580 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 12 239 | 960 | 739 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 237 | 12 912 | 984 | 555 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 456 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 17 | 1 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 17 | 1 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 454 | 36 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 454 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 454 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -175 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ |
| Активы | 24,4 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 397 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,93 | 0,89 | 0,88 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,29 | 0,27 | 0,29 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,07 | -0,13 | -0,13 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | 60,46 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | -9,3 % | -5,6 % | -0,8 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 114,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 196 дн. | 3 323 дн. | 11 097 дн. | 12 644 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.