Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРМЕТАЛЛ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРМЕТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 107 | 4 348 | 40 009 | 55 901 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 107 | 4 348 | 40 009 | 55 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 405 | 1 624 | 2 823 | 10 958 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 697 | 2 407 | 30 478 | 39 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 317 | 6 708 | 5 757 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 073 | 2 107 | 4 348 | 40 009 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 073 | 2 107 | 4 348 | 40 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 336 | 1 405 | 1 624 | 2 823 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 611 | 697 | 2 407 | 30 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 5 | 317 | 6 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 107 | 4 348 | 40 009 | 55 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 268 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 | 675 | 640 | 640 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 | 675 | 640 | 640 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 007 | 3 663 | 39 359 | 53 993 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 007 | 3 663 | 39 359 | 53 993 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 073 | 2 107 | 4 348 | 40 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 | 675 | 640 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 | 675 | 640 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 053 | 2 007 | 3 663 | 39 359 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 053 | 2 007 | 3 663 | 39 359 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 189 | 130 | 438 |
| Выручка за предыдущий год | 3 679 | 6 567 | 6 958 | 49 469 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 650 | 6 378 | 6 828 | 49 031 |
| Выручка за отчетный год | 6 567 | 6 958 | 49 469 | 64 147 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 | 130 | 438 | 1 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 189 | 130 | 438 | 1 092 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 378 | 6 828 | 49 031 | 63 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 189 | 130 | 438 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 167 | 119 | 407 | 886 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 11 | 31 | 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 167 | 119 | 407 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 22 | 11 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 129 | 85 | 325 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 38 | 34 | 82 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 34 | 82 | 179 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 | 85 | 325 | 707 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 85 | 325 | 707 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 129 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ | 707 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 55,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,19 | 1,02 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,74 | 0,94 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,17 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 209,70 | 433,80 | 3 999,90 | 43,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 2,0 % | 0,8 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 290,0 % | 850,0 % | 3 250,0 % | 55,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 87 дн. | 21 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.