Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 902 | 33 491 | 50 417 | 52 397 | 48 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 839 | 47 810 | 45 975 | 44 336 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 839 | 47 810 | 45 975 | 44 336 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 902 | 1 652 | 2 607 | 6 422 | 4 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 981 | 716 | 649 | 677 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 883 | 509 | 1 599 | 5 403 | 3 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 162 | 292 | 370 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 902 | 33 491 | 50 417 | 52 397 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 839 | 47 810 | 45 975 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 839 | 47 810 | 45 975 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 902 | 1 652 | 2 607 | 6 422 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 981 | 716 | 649 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 883 | 509 | 1 599 | 5 403 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 162 | 292 | 370 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 902 | 33 491 | 50 417 | 52 397 | 48 571 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 053 | 19 004 | 11 972 | 14 634 | 13 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 666 | 20 666 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 607 | 9 602 | 37 221 | 37 331 | 33 933 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 607 | 9 602 | 37 221 | 37 331 | 33 933 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 242 | 4 885 | 1 224 | 432 | 1 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 242 | 4 882 | 1 224 | 432 | 1 467 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 902 | 33 491 | 50 417 | 52 397 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 053 | 19 004 | 11 972 | 14 634 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 666 | 20 666 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 607 | 9 602 | 37 221 | 37 331 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 607 | 9 602 | 37 221 | 37 331 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 242 | 4 885 | 1 224 | 432 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 | 4 882 | 1 224 | 432 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 519 | 11 843 | |||
| Выручка за предыдущий год | 81 | 18 678 | 15 454 | 13 006 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 539 | 19 479 | 935 | 1 163 | |
| Выручка за отчетный год | 81 | 18 678 | 15 454 | 13 006 | 12 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 843 | 12 148 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 808 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 826 | 441 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 209 | 13 019 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 539 | 19 479 | 23 056 | 1 163 | 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 808 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 783 | 826 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 338 | 9 209 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 758 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 915 | 1 382 | 107 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 155 | 63 | 202 | 432 | 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 758 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 915 | 1 382 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 | 63 | 202 | 432 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 662 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 143 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 143 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 662 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 662 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 662 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -613 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -7,0 млн ₽ |
| Активы | 20,9 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 50,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,1 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 86,37 | 0,34 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 86,37 | 0,14 | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,57 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,76 | 3,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -3,1 % | -13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,1 % | -5,5 % | -58,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 18 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.