Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 596 605 | 789 399 | 690 876 | 657 856 | 125 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 430 174 | 672 201 | 503 188 | 478 256 | 99 658 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 907 | 33 160 | 68 203 | 32 506 | 99 658 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 403 267 | 639 041 | 434 985 | 445 750 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 166 431 | 117 198 | 187 688 | 179 600 | 25 936 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 748 | 55 552 | 131 839 | 163 598 | 22 366 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 049 | 53 957 | 53 016 | 14 733 | 3 570 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 492 | 977 | 865 | 1 265 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 028 | 6 609 | 1 968 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 114 | 103 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 429 764 | 596 605 | 789 399 | 690 876 | 550 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 287 603 | 430 174 | 672 201 | 503 188 | 478 256 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 907 | 26 907 | 33 160 | 68 203 | 478 256 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 258 696 | 403 267 | 639 041 | 434 985 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 161 | 166 431 | 117 198 | 187 688 | 72 528 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 530 | 56 748 | 55 552 | 131 839 | 56 526 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 739 | 67 049 | 53 957 | 53 016 | 15 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 032 | 17 492 | 977 | 865 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 860 | 25 028 | 6 609 | 1 968 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 114 | 103 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 596 605 | 789 399 | 690 876 | 657 856 | 125 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 193 | 72 179 | 72 217 | 30 885 | 4 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 370 | 390 | 390 | 390 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 37 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 786 | 71 759 | 71 797 | 30 465 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 000 | 40 000 | 40 757 | 41 148 | 7 148 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 000 | 40 000 | 40 757 | 41 148 | 7 148 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 473 412 | 677 220 | 577 902 | 585 823 | 114 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 502 | 9 833 | 3 900 | 8 062 | 5 064 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 981 | 67 409 | 198 698 | 186 485 | 64 978 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 336 711 | 595 903 | 343 630 | 366 532 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 218 | 4 075 | 31 674 | 24 744 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 331 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 429 764 | 596 605 | 789 399 | 690 876 | 550 784 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 630 | 68 193 | 72 179 | 72 217 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 370 | 370 | 390 | 390 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 37 | 37 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 223 | 67 786 | 71 759 | 71 797 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 606 | 55 000 | 40 000 | 40 757 | 41 148 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 606 | 55 000 | 40 000 | 40 757 | 41 148 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 297 528 | 473 412 | 677 220 | 577 902 | 518 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 582 | 78 502 | 9 833 | 3 900 | 8 062 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 742 | 49 981 | 67 409 | 198 698 | 119 304 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 183 804 | 336 711 | 595 903 | 343 630 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 400 | 8 218 | 4 075 | 31 674 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 391 276 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 452 | 43 818 | 34 935 | 29 745 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 557 | 53 908 | 45 408 | 92 815 | 70 820 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 105 | 10 090 | 10 473 | 63 070 | 120 523 |
| Выручка за отчетный год | 53 908 | 45 408 | 92 815 | 8 780 | 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 818 | 34 935 | 29 745 | 6 177 | 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 282 | 15 570 | 10 954 | 436 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 536 | 19 365 | 18 791 | 11 733 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 090 | 10 473 | 63 070 | 2 603 | 40 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 323 | 21 282 | 15 570 | 10 954 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 129 | 22 536 | 19 365 | 18 791 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 633 | 6 023 | 978 | 436 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 159 | 211 | 109 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 545 | 5 811 | 5 793 | 2 887 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 557 | 3 747 | 3 854 | 23 094 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 820 | 7 694 | 8 146 | 35 966 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 233 | 8 633 | 6 023 | 978 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 159 | 211 | 109 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 686 | 8 545 | 5 811 | 5 793 | 2 733 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 416 | 5 557 | 3 747 | 3 854 | 30 914 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 820 | 9 820 | 7 694 | 8 146 | 37 291 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 595 | 6 563 | 3 973 | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 638 | 2 070 | 2 050 | 940 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 070 | 2 050 | 940 | 65 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 563 | 3 973 | 38 | 371 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 563 | 3 973 | 38 | 371 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 595 | 6 563 | 3 973 | 38 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 370 | 370 | 390 | 390 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 37 | 37 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 223 | 67 786 | 71 759 | 71 797 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 630 | 68 193 | 72 179 | 72 217 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 370 | 390 | 390 | 390 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 37 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 786 | 71 759 | 71 797 | 30 465 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 193 | 72 179 | 72 217 | 30 885 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 563 | 3 973 | 38 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 563 | 3 993 | 38 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 563 | 3 973 | 38 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 563 | 3 973 | 38 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 20 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 7 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 332 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 41 332 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 332 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 41 332 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 7 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 7 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 193 | 72 179 | 72 217 | 30 885 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 630 | 68 193 | 72 179 | 72 217 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 167 492 | 140 841 | 215 674 | 76 657 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 255 | 2 324 | 88 278 | 48 771 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 577 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 237 | 138 517 | 124 819 | 27 886 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 374 614 | 386 017 | 354 927 | 87 232 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 210 714 | 175 162 | 184 445 | 47 203 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 917 | 22 913 | 47 376 | 12 745 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 545 | 5 811 | 5 793 | 2 294 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 499 | 2 870 | 740 | 80 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 127 939 | 179 261 | 116 573 | 24 910 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 225 290 | 226 757 | 134 612 | 8 611 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 225 290 | 226 757 | 134 612 | 8 611 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 225 290 | 226 757 | 134 612 | 8 611 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 168 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 595 903 | 343 630 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 165 540 | 33 619 | |||
| Прочие за отчетный год | 165 540 | 33 619 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 417 813 | 10 717 | |||
| Прочие за отчетный год | 417 813 | 10 717 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 343 630 | 366 532 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 371 тыс. ₽ |
| Активы | 125,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 29,84 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 204 090 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.