Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 464 | 1 514 | 478 | 2 017 | 8 128 | 6 376 | 6 464 | 2 573 | 4 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 136 | 1 202 | 751 | 300 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 136 | 1 202 | 751 | 300 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 464 | 1 514 | 318 | 1 881 | 6 926 | 5 624 | 6 165 | 2 573 | 4 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 | 157 | 112 | 731 | 1 318 | 1 187 | 1 032 | 582 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 335 | 996 | 137 | 1 007 | 5 432 | 4 317 | 5 090 | 2 470 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 710 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 361 | 69 | 143 | 176 | 120 | 43 | 103 | 61 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 | 464 | 1 514 | 478 | 5 938 | 8 128 | 6 376 | 6 464 | 5 264 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 1 652 | 1 202 | 751 | 300 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 1 652 | 1 202 | 751 | 300 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 464 | 1 514 | 318 | 4 285 | 6 926 | 5 625 | 6 164 | 5 264 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | 157 | 112 | 1 196 | 1 318 | 1 187 | 1 032 | 910 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 335 | 996 | 137 | 2 789 | 5 432 | 4 318 | 5 089 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 251 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 51 | 361 | 69 | 300 | 176 | 120 | 43 | 103 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 464 | 1 514 | 478 | 2 017 | 8 128 | 6 376 | 6 464 | 2 573 | 4 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 290 | 1 848 | 3 555 | 3 130 | 3 246 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 345 | 1 300 | 600 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 300 | 1 300 | 600 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 977 | 1 224 | 3 244 | 169 | 4 573 | 3 246 | 5 942 | 2 071 | 507 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 977 | 1 224 | 3 244 | 169 | 4 573 | 3 246 | 5 942 | 2 071 | 507 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 | 464 | 1 514 | 478 | 5 938 | 8 128 | 6 376 | 6 464 | 5 264 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 290 | 3 523 | 3 555 | 3 130 | 2 617 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 345 | 1 300 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 300 | 1 300 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 977 | 1 224 | 3 244 | 2 415 | 4 573 | 3 246 | 5 943 | 1 347 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 977 | 1 224 | 3 244 | 2 415 | 4 573 | 3 246 | 5 943 | 1 347 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 396 | 23 482 | 26 719 | 32 388 | 40 129 | 34 644 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 143 | 11 907 | 12 567 | 12 624 | 13 209 | 16 097 | 20 047 | 17 557 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 601 | 11 739 | 12 171 | 10 858 | 13 510 | 16 291 | 20 082 | 17 087 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 143 | 11 907 | 12 567 | 12 039 | 13 209 | 16 097 | 20 047 | 17 557 | 11 835 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 396 | 455 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 | 396 | 455 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 601 | 11 739 | 12 171 | 11 584 | 13 510 | 16 291 | 20 082 | 17 087 | 10 805 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 168 | 396 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 | 326 | 343 | 182 | 231 | 298 | 270 | 284 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 6 | 5 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 63 | 70 | 118 | 177 | 231 | 298 | 270 | 284 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 | 326 | 174 | 182 | 231 | 298 | 270 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 5 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 63 | 70 | 174 | 177 | 231 | 298 | 270 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 1 468 | 26 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 119 | 126 | 124 | 1 139 | 256 | 195 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 119 | 126 | 128 | 1 139 | 256 | 195 | 174 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 200 | 215 | 26 | 628 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 215 | 26 | 628 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 215 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -681 тыс. ₽ | -528 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 628 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -824 тыс. ₽ | -798 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +21,9 % | +24,5 % | -12,4 % | -32,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,13 | 1,51 | 1,73 | 1,04 | 1,24 | 8,59 | 2,16 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,80 | 1,23 | 1,37 | 0,86 | 1,24 | 7,44 | 1,94 ▲ | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 7,44 | 1,36 ▲ | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,44 | 0,49 | -0,13 | -0,31 | 0,75 | 0,65 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 1,29 | 1,04 | — | — | 0,34 | 0,26 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | -2,3 % | -1,2 % | -0,2 % | 2,7 % | 8,7 % | 12,2 % ▼ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -12,2 % | -4,2 % | -2,6 % | 0,1 % | 5,3 % | 7,6 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | -19,8 % | -10,7 % | -8,2 % | 1,0 % | 14,4 % | 2,0 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6 % | -45,3 % | -21,8 % | — | — | 19,3 % | 8,7 % ▲ | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,63 | 2,52 | 3,10 | 6,82 | 2,72 | 0,43 ▲ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 150 дн. | 98 дн. | 93 дн. | 51 дн. | — | 114 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 36 дн. | 27 дн. | 19 дн. | 0 дн. | 20 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).