Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУМБЕЙСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД", Новобурановка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУМБЕЙСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 398 573 | 260 518 | 247 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 379 873 | 251 261 | 238 281 |
| Основные средства на конец отчетного года | 379 505 | 238 547 | 222 949 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 368 | 12 713 | 15 332 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 699 | 9 257 | 9 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 832 | 3 238 | 7 467 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 809 | 37 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 722 | 3 204 | 1 516 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 83 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 885 | 35 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 383 294 | 260 518 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 262 281 | 251 261 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 255 448 | 238 547 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 833 | 12 713 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 013 | 9 257 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 238 | 3 238 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 536 | 1 809 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 197 | 3 204 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 73 612 | 36 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 83 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 421 | 885 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 398 573 | 260 518 | 247 351 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 384 322 | 199 666 | 195 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 403 900 | 403 900 | 403 900 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 590 | 8 590 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 31 489 | 33 278 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 642 | 27 642 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 847 | 5 636 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 249 | 29 363 | 18 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 665 | 2 758 | 5 466 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 498 | 26 477 | 12 941 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 86 | 127 | 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 383 294 | 260 518 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 208 632 | 199 666 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 403 900 | 403 900 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 590 | 8 590 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 31 489 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 642 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 | 3 847 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 634 | 29 363 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 115 327 | 2 758 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 080 | 26 477 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 227 | 127 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 70 132 | 71 111 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 199 | 71 989 | |
| Выручка за отчетный год | 43 028 | 71 111 | 88 252 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 319 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 495 | 7 620 | 7 074 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 146 | 71 989 | 81 933 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 640 | 7 620 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 497 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 210 | 3 893 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 427 | 64 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 218 | 339 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 010 | 10 497 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 043 | 13 210 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 520 | 427 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 182 186 | 218 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 005 | 5 880 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 281 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 368 | 5 880 | 2 619 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 590 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 403 900 | 403 900 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 590 | 8 590 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 208 633 | 199 667 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 403 900 | 403 900 | 403 900 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 590 | 8 590 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 384 322 | 199 667 | 195 524 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 578 | 8 966 | 4 143 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 578 | 8 966 | 4 143 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 578 | 8 966 | 4 143 |
| Убыток (ИТОГО) | 19 578 | 8 966 | 4 143 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 384 322 | 199 666 | 195 523 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 208 632 | 199 666 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 139 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 267 | 106 155 | 79 409 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 257 | 106 111 | 79 220 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 44 | 189 |
| Платежи – всего за отчетный год | 53 786 | 92 016 | 79 513 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 472 | 67 139 | 62 304 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 713 | 2 494 | 1 893 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 601 | 22 383 | 15 316 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 665 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 665 | 116 656 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 665 | 116 656 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 130 720 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 130 710 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 146 | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -19,6 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 398,6 млн ₽ | 260,5 млн ₽ | 247,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 199,7 млн ₽ | 195,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 0,32 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,11 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,77 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | — | 0,30 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | -3,4 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -4,5 % | -2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 16 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.