Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНСТАЛЬЭКСПОРТ", Сибай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНСТАЛЬЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 256 | 46 766 | 136 192 | 184 831 | 198 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 890 | 9 680 | 26 066 | 31 802 | 27 253 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 890 | 9 680 | 26 066 | 31 802 | 27 253 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 366 | 37 086 | 110 126 | 153 029 | 171 614 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 286 | 35 972 | 61 114 | 53 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 068 | 603 | 3 263 | 3 505 | 3 960 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 118 | 33 166 | 70 262 | 87 623 | 114 093 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 | 31 | 629 | 786 | 366 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 147 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 395 | 16 256 | 46 766 | 136 192 | 184 831 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 4 890 | 9 680 | 26 066 | 31 802 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 | 4 890 | 9 680 | 26 066 | 31 802 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 319 | 11 366 | 37 086 | 110 126 | 153 029 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 286 | 35 972 | 61 114 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 068 | 603 | 3 263 | 3 505 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 925 | 10 118 | 33 166 | 70 262 | 87 608 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 383 | 176 | 31 | 629 | 786 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 15 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 256 | 46 766 | 136 192 | 184 831 | 198 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 111 | 9 812 | 39 941 | 106 091 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 101 | 9 802 | 39 931 | 106 081 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 300 | 15 366 | 24 644 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 300 | 14 500 | 24 644 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 866 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 403 | 32 355 | 126 380 | 129 524 | 68 132 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 545 | 4 708 | 7 443 | 7 711 | 11 711 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 858 | 27 646 | 118 937 | 121 813 | 56 076 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 395 | 16 256 | 46 766 | 136 192 | 184 831 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 111 | 9 812 | 39 941 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 101 | 9 802 | 39 931 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 300 | 14 500 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 300 | 14 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 491 | 16 403 | 32 355 | 126 380 | 130 390 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 350 | 3 545 | 4 708 | 7 443 | 7 711 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 | 12 858 | 27 646 | 118 937 | 121 813 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 000 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 438 | 14 561 | 42 089 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 24 871 | 333 037 | 486 269 | 637 003 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 898 | 324 599 | 471 708 | 594 914 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 24 871 | 333 037 | 486 269 | 637 003 | 917 684 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 438 | 14 561 | 42 089 | 93 105 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 679 | 8 986 | 38 642 | 83 687 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | 15 | 347 | 253 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 830 | 2 744 | 5 228 | 3 194 | 9 418 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 898 | 324 599 | 471 708 | 594 914 | 824 579 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 679 | 8 986 | 38 642 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | 15 | 347 | 253 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 | 830 | 2 744 | 5 228 | 3 194 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 5 384 | 7 231 | 38 169 | 88 316 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 859 | 6 219 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 000 | 13 | 27 | 1 456 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 295 | 1 768 | 2 359 | 3 046 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | 5 383 | 7 231 | 38 169 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 859 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 | 13 | 24 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 36 | 296 | 1 768 | 2 356 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 258 | 5 701 | 30 129 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 259 | 5 701 | 30 129 | 66 150 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 259 | 5 701 | 30 129 | 66 150 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 258 | 5 701 | 30 129 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 944 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 246 697 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 826 279 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 420 418 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 243 753 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 747 919 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 597 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 313 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 397 206 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 334 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 334 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 24,9 млн ₽ | 333,0 млн ₽ | 486,3 млн ₽ | 637,0 млн ₽ | 917,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | -53 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 16,3 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 136,2 млн ₽ | 184,8 млн ₽ | 198,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -148 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1 239,1 % | +46,0 % | +31,0 % | +44,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,69 | 1,15 | 0,87 | 1,18 | 2,52 | 1,34 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,63 | 1,03 | 0,56 | 0,68 | 1,68 | 0,76 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,22 ▼ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,01 | 0,09 | 0,07 | 0,22 | 0,53 | 0,33 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | 10,38 | 12,88 | 3,63 | 0,87 | 1,02 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -3,5 % | 1,7 % | 1,8 % | 6,1 % | 9,1 % | 3,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -0,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 4,7 % | 7,2 % | 0,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -0,3 % | 9,1 % | 4,2 % | 16,3 % | 33,3 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 103,6 % | 58,1 % | 75,4 % | 62,4 % | 7,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,53 | 7,12 | 3,57 | 3,45 | 4,61 | 1,22 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 148 дн. | 36 дн. | 53 дн. | 50 дн. | 45 дн. | 67 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 4 дн. | 28 дн. | 37 дн. | 23 дн. | 72 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 188 дн. | 31 дн. | 92 дн. | 75 дн. | 25 дн. | 85 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | -40 дн. | 9 дн. | -11 дн. | 13 дн. | 44 дн. | 49 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | -0,44 | 0,13 | -0,15 | 0,15 | 0,60 | 0,31 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -2,03 | 1,82 | -0,11 | 3,22 | 9,34 | 2,57 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 24.33 (компаний: 147).