Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТОГОРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТОГОРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 932 | 59 531 | 51 393 | 57 736 | 85 355 | 146 814 | 368 427 | 670 324 | 1 119 796 | 1 325 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 920 | 10 982 | 10 617 | 16 292 | 48 079 | 72 999 | 90 020 | 320 958 | 389 470 | 668 569 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 15 | 1 148 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 920 | 10 982 | 10 617 | 16 268 | 48 064 | 72 999 | 90 020 | 320 958 | 389 470 | 460 854 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 747 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 200 820 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 012 | 48 549 | 40 776 | 41 444 | 37 276 | 73 815 | 278 407 | 349 366 | 730 326 | 657 396 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 511 | 25 359 | 22 599 | 11 130 | 15 564 | 34 389 | 136 753 | 92 648 | 240 732 | 308 556 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 | 59 | 59 | 54 | 1 743 | 6 | 88 | 1 016 | 1 610 | 344 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 587 | 17 656 | 13 639 | 22 411 | 17 083 | 31 735 | 66 845 | 185 582 | 456 879 | 335 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 530 | 1 692 | 165 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 851 | 5 465 | 2 949 | 5 063 | 1 687 | 1 360 | 42 508 | 43 135 | 30 044 | 12 917 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 10 | 1 094 | 1 034 | 6 325 | 32 213 | 26 985 | 1 061 | 175 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 068 | 69 932 | 59 532 | 51 393 | 57 736 | 133 084 | 146 814 | 368 427 | 670 324 | 1 119 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 536 | 5 920 | 10 982 | 10 617 | 16 292 | 65 958 | 72 999 | 90 020 | 320 958 | 389 470 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 6 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 536 | 5 920 | 10 982 | 10 617 | 16 268 | 65 952 | 72 999 | 90 020 | 320 958 | 389 470 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 532 | 64 012 | 48 550 | 40 776 | 41 444 | 67 126 | 73 815 | 278 407 | 349 366 | 730 326 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 135 | 24 511 | 25 359 | 22 599 | 11 130 | 28 718 | 34 389 | 136 753 | 92 648 | 240 732 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 | 59 | 59 | 59 | 54 | 11 | 6 | 88 | 1 016 | 1 610 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 336 | 38 587 | 17 657 | 13 639 | 22 411 | 24 879 | 31 735 | 66 845 | 185 582 | 456 879 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 530 | 1 692 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 003 | 851 | 5 465 | 2 949 | 5 063 | 8 618 | 1 360 | 42 508 | 43 135 | 30 044 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 4 | 10 | 1 094 | 4 900 | 6 325 | 32 213 | 26 985 | 1 061 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 932 | 59 531 | 51 393 | 57 736 | 85 355 | 146 814 | 368 427 | 670 324 | 1 119 796 | 1 325 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 594 | 4 176 | 4 391 | 10 824 | 17 165 | 33 364 | 40 645 | 203 082 | 471 135 | 577 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 584 | 4 166 | 4 381 | 9 824 | 16 165 | 32 364 | 39 645 | 202 082 | 470 135 | 576 709 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 141 | 7 136 | 6 160 | 15 376 | 42 361 | 60 576 | 84 670 | 145 643 | 244 249 | 361 296 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 141 | 7 136 | 6 160 | 15 376 | 40 121 | 51 569 | 69 910 | 117 588 | 229 535 | 126 090 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 232 664 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 240 | 9 007 | 14 760 | 28 055 | 14 714 | 2 542 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 196 | 48 219 | 40 842 | 31 536 | 25 829 | 52 874 | 243 112 | 321 599 | 404 412 | 386 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 102 | 12 607 | 10 340 | 7 385 | 7 055 | 5 367 | 3 333 | 16 566 | 16 102 | 3 136 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 094 | 35 612 | 30 502 | 24 151 | 18 774 | 46 816 | 238 904 | 292 376 | 384 666 | 375 908 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 536 | 3 644 | 2 752 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 164 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 691 | 875 | 8 121 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 068 | 69 932 | 59 532 | 51 393 | 57 736 | 133 084 | 146 814 | 368 427 | 670 324 | 1 119 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 785 | 4 594 | 4 176 | 4 391 | 10 824 | 32 107 | 33 364 | 40 645 | 203 082 | 471 135 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 775 | 4 584 | 4 166 | 4 381 | 9 824 | 31 107 | 32 364 | 39 645 | 202 082 | 470 135 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 533 | 10 141 | 7 136 | 6 160 | 15 376 | 65 280 | 60 576 | 84 670 | 145 643 | 244 249 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 533 | 10 141 | 7 136 | 6 160 | 15 376 | 51 923 | 51 569 | 69 910 | 117 588 | 229 535 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 357 | 9 007 | 14 760 | 28 055 | 14 714 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 749 | 55 196 | 48 220 | 40 842 | 31 536 | 35 697 | 52 874 | 243 112 | 321 599 | 404 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 11 102 | 12 607 | 10 340 | 7 385 | 5 555 | 5 367 | 3 333 | 16 566 | 16 102 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 744 | 44 094 | 35 613 | 30 502 | 24 151 | 29 893 | 46 816 | 238 904 | 292 376 | 384 666 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 536 | 3 644 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 249 | 691 | 875 | 8 121 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 843 | 12 789 | 25 079 | 12 672 | 23 376 | 38 592 | 35 466 | 50 463 | 263 380 | 403 316 |
| Выручка за предыдущий год | 98 362 | 75 844 | 67 976 | 32 987 | 46 753 | 100 200 | 157 774 | 185 629 | 738 267 | 1 099 819 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 519 | 63 055 | 42 897 | 20 315 | 23 377 | 61 608 | 122 308 | 135 166 | 474 887 | 696 503 |
| Выручка за отчетный год | 75 844 | 67 976 | 32 987 | 46 753 | 73 477 | 157 774 | 185 629 | 738 267 | 1 099 819 | 894 352 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 789 | 25 000 | 12 672 | 23 376 | 34 639 | 35 466 | 50 463 | 263 380 | 403 316 | 290 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 398 | 1 407 | 1 425 | 537 | 5 191 | 5 311 | 11 984 | 205 414 | 322 290 | 207 505 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 583 | 2 020 | 7 666 | 14 360 | 13 884 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 391 | 23 593 | 11 247 | 22 839 | 29 448 | 28 572 | 36 459 | 50 300 | 66 666 | 69 328 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 055 | 42 976 | 20 315 | 23 377 | 38 838 | 122 308 | 135 166 | 474 887 | 696 503 | 603 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 727 | 3 398 | 1 486 | 1 506 | 537 | 9 068 | 5 311 | 11 984 | 205 414 | 322 290 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 583 | 2 020 | 7 666 | 14 360 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 116 | 9 391 | 23 593 | 11 166 | 22 839 | 29 524 | 28 572 | 36 459 | 50 300 | 66 666 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 238 | 6 412 | 7 934 | 1 375 | 10 382 | 204 098 | 336 843 | 181 760 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 7 | 11 | 22 | 1 318 | 3 333 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 192 | 1 395 | 1 101 | 4 321 | 883 | 2 398 | 2 722 | 4 395 | 7 962 | 9 727 |
| Прочие доходы за отчетный год | 772 | 27 | 6 668 | 23 797 | 5 027 | 586 | 22 519 | 16 448 | 123 186 | 20 230 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 135 | 267 | 6 754 | 13 601 | 1 401 | 2 131 | 21 410 | 13 391 | 101 989 | 39 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 590 | 319 | 6 412 | 5 828 | 1 375 | 10 382 | 204 098 | 336 843 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 2 | 21 | 7 | 11 | 22 | 1 318 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 580 | 1 192 | 1 395 | 1 101 | 4 321 | 1 860 | 2 398 | 2 722 | 4 395 | 7 962 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 772 | 27 | 6 668 | 23 797 | 716 | 586 | 22 519 | 16 448 | 123 186 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 609 | 4 135 | 246 | 6 754 | 13 601 | 2 117 | 2 131 | 21 410 | 13 391 | 101 989 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 414 | 215 | 5 419 | 5 331 | 1 257 | 7 281 | 162 437 | 268 053 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 176 | 198 | 190 | 104 | 993 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 198 | 190 | 104 | 993 | 1 594 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 5 419 | 6 340 | 1 257 | 7 281 | 162 437 | 268 053 | 106 574 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 5 419 | 6 340 | 1 257 | 7 281 | 162 437 | 268 053 | 106 574 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 414 | 215 | 5 419 | 5 331 | 1 257 | 7 281 | 162 437 | 268 053 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 824 | 17 165 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 391 | 10 824 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 487 | 312 726 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 047 012 | 1 005 252 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 030 592 | 1 005 252 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 135 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 285 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 008 525 | 692 526 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 777 106 | 470 909 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 99 372 | 95 139 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 376 | 9 727 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 65 668 | 31 495 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 003 | 85 256 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 863 | 98 412 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 91 625 | 18 593 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 76 486 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 238 | 3 333 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 254 792 | 339 003 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 254 052 | 262 517 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 740 | 76 486 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 901 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 000 | 36 577 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 203 000 | 30 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 099 | 123 000 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 92 099 | 123 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 157,8 млн ₽ | 185,6 млн ₽ | 738,3 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | 894,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 162,4 млн ₽ | 268,1 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | ||
| Активы | 146,8 млн ₽ | 368,4 млн ₽ | 670,3 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 33,4 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 203,1 млн ₽ | 471,1 млн ₽ | 577,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,7 % | +297,7 % | +49,0 % | -18,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,15 | 1,09 | 1,81 | 1,70 | 1,80 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,45 | 0,71 | 1,20 | 0,90 | 0,88 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,17 | 0,13 | 0,07 | 0,03 | 0,41 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,11 | 0,30 | 0,42 | 0,44 | 0,42 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 3,40 | 8,06 | 2,30 | 1,38 | 1,30 | 0,86 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | 6,5 % | 27,8 % | 29,3 % | 23,2 % | 2,5 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 3,9 % | 22,0 % | 24,4 % | 11,9 % | 1,2 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 2,0 % | 24,2 % | 23,9 % | 8,0 % | 0,6 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 17,9 % | 80,0 % | 56,9 % | 18,4 % | 3,3 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,07 | 0,50 | 1,10 | 0,98 | 0,67 | 1,07 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 131 дн. | 92 дн. | 152 дн. | 137 дн. | 67 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 369 дн. | 71 дн. | 126 дн. | 187 дн. | 96 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 140 дн. | 645 дн. | 225 дн. | 202 дн. | 227 дн. | 94 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | 36 дн. | -144 дн. | -62 дн. | 76 дн. | 96 дн. | 73 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,13 | 0,08 | 0,45 | 0,41 | 0,49 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,03 | 1,30 | 3,76 | 6,06 | 4,49 | 3,04 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.32 (компаний: 128).