Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТЕХНИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 593 | 48 976 | 50 321 | 97 857 | 85 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 340 | 7 670 | 6 971 | 7 319 | 3 137 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 340 | 4 670 | 3 971 | 5 996 | 3 137 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 323 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 253 | 41 306 | 43 350 | 90 538 | 81 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 201 | 4 379 | 7 578 | 21 591 | 14 823 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 394 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 815 | 32 509 | 34 859 | 64 140 | 66 579 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 237 | 4 418 | 913 | 2 413 | 537 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 289 | 41 593 | 48 976 | 50 321 | 97 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 102 | 5 340 | 7 670 | 6 971 | 5 318 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 102 | 5 340 | 4 670 | 3 971 | 3 995 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 323 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 187 | 36 253 | 41 306 | 43 350 | 92 539 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 701 | 4 201 | 4 379 | 7 578 | 23 592 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 394 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 213 | 31 815 | 32 509 | 34 859 | 64 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 273 | 237 | 4 418 | 913 | 2 413 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 593 | 48 976 | 50 321 | 97 857 | 85 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 291 | 40 440 | 46 993 | 47 163 | 47 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 658 | 39 807 | 46 360 | 46 530 | 46 601 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 302 | 8 536 | 3 328 | 50 694 | 37 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 245 | 14 712 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 302 | 8 536 | 3 328 | 33 449 | 23 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 289 | 41 593 | 48 976 | 50 321 | 97 857 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 035 | 33 291 | 40 440 | 46 993 | 47 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 402 | 32 658 | 39 807 | 46 360 | 46 530 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 254 | 8 302 | 8 536 | 3 328 | 50 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 245 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 254 | 8 302 | 8 536 | 3 328 | 33 449 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 977 | 26 491 | 17 445 | 13 008 | 11 719 |
| Выручка за предыдущий год | 99 615 | 88 985 | 112 347 | 60 001 | 231 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 638 | 62 494 | 94 902 | 46 993 | 219 746 |
| Выручка за отчетный год | 88 985 | 112 347 | 60 001 | 231 465 | 125 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 491 | 17 445 | 13 008 | 11 719 | 16 457 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 629 | 12 223 | 8 437 | 1 863 | 4 398 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 862 | 5 222 | 4 571 | 9 856 | 12 059 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 494 | 94 902 | 46 993 | 219 746 | 109 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 554 | 10 629 | 12 223 | 8 437 | 1 863 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 423 | 15 862 | 5 222 | 4 571 | 9 856 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 320 | 11 686 | 8 191 | 216 | 1 743 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 113 | 63 | 12 | 911 | 1 240 |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 959 | 280 | 2 734 | 70 |
| Прочие расходы за отчетный год | 240 | 1 433 | 514 | 3 470 | 1 485 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 371 | 10 320 | 11 686 | 8 191 | 216 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 113 | 63 | 12 | 911 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 959 | 280 | 2 734 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 | 240 | 1 433 | 514 | 3 470 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 097 | 8 256 | 9 349 | 6 553 | 170 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 274 | 2 064 | 2 337 | 1 638 | 1 369 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 323 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 064 | 2 337 | 1 638 | 1 369 | 349 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 323 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 256 | 9 349 | 6 553 | 170 | 71 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 256 | 9 349 | 6 553 | 170 | 71 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 097 | 8 256 | 9 349 | 6 553 | 170 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 402 | 32 658 | 39 807 | 46 360 | 46 530 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 035 | 33 291 | 40 440 | 46 993 | 47 163 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 658 | 39 807 | 46 360 | 46 530 | 46 601 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 291 | 40 440 | 46 993 | 47 163 | 47 234 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 256 | 9 349 | 6 553 | 170 | 71 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 256 | 9 349 | 6 553 | 170 | 71 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 256 | 9 349 | 6 553 | 170 | 71 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 256 | 9 349 | 6 553 | 170 | 71 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 200 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 200 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 200 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 200 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 291 | 40 440 | 46 993 | 47 163 | 47 234 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 035 | 33 291 | 40 440 | 46 993 | 47 163 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 381 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 180 | 124 609 | 80 371 | 230 542 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 180 | 121 362 | 79 625 | 230 542 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 247 | 746 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 216 | 115 228 | 83 876 | 247 316 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 512 | 102 191 | 69 469 | 222 691 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 942 | 5 684 | 8 060 | 14 296 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 134 | 63 | 12 | 911 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 600 | 2 312 | 2 161 | 1 930 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 028 | 4 978 | 4 174 | 7 488 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 297 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 412 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 412 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 115 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 115 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 092 | 16 352 | 14 977 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 046 | 20 053 | 8 176 | 45 251 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 046 | 20 053 | 8 176 | 45 251 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 046 | 22 253 | 8 176 | 30 274 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 200 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 053 | 8 176 | 30 274 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 046 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 181 | 1 500 |