Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС-ТРЕЙД", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 279 | 90 974 | 139 083 | 257 540 | 285 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 61 | 714 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 61 | 714 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 279 | 90 974 | 139 022 | 257 479 | 284 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 026 | 19 573 | 24 629 | 68 247 | 19 551 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 703 | 264 | 218 | 318 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 726 | 63 164 | 108 197 | 178 438 | 263 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 525 | 7 534 | 5 932 | 10 576 | 1 317 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 293 | 90 974 | 139 306 | 257 554 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 61 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | 61 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 293 | 90 974 | 139 245 | 257 493 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 026 | 19 573 | 24 348 | 68 247 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 703 | 415 | 218 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 740 | 63 164 | 108 550 | 178 452 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 525 | 7 534 | 5 932 | 10 576 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 279 | 90 974 | 139 083 | 257 540 | 285 378 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 659 | 11 499 | 40 489 | 91 457 | 124 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 639 | 11 479 | 40 469 | 91 437 | 124 380 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 620 | 79 475 | 98 594 | 166 083 | 160 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 22 200 | 22 200 | 25 610 | 24 444 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 620 | 57 275 | 76 394 | 140 473 | 136 534 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 293 | 90 974 | 139 306 | 257 554 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 673 | 11 499 | 40 468 | 91 528 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 653 | 11 479 | 40 448 | 91 508 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 620 | 79 475 | 98 838 | 166 026 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 22 200 | 22 200 | 25 610 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 620 | 57 275 | 76 638 | 140 416 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 279 | 16 474 | 53 801 | 72 213 | |
| Выручка за предыдущий год | 90 054 | 345 403 | 499 666 | 543 747 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 775 | 328 929 | 445 865 | 471 534 | |
| Выручка за отчетный год | 90 054 | 345 403 | 499 666 | 543 747 | 522 880 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 279 | 16 474 | 53 822 | 72 213 | 77 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 666 | 10 038 | 34 804 | 56 919 | 58 731 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 613 | 6 436 | 19 018 | 15 294 | 19 149 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 775 | 328 929 | 445 844 | 471 534 | 444 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 666 | 10 038 | 34 783 | 56 919 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 613 | 6 436 | 19 018 | 15 294 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 654 | 9 356 | 34 567 | 54 196 | 54 639 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 418 | 826 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 651 | 5 896 | 20 302 | 11 796 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 1 333 | 6 136 | 22 607 | 15 062 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 654 | 9 356 | 34 546 | 54 196 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 418 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 651 | 5 896 | 20 302 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 1 333 | 6 136 | 22 607 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 640 | 7 485 | 34 546 | 54 196 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 1 871 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 1 871 | 6 913 | 10 928 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 640 | 7 485 | 27 654 | 54 196 | 43 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 640 | 7 485 | 27 654 | 54 196 | 43 711 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 640 | 7 485 | 34 546 | 54 196 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 653 | 12 010 | 46 026 | 94 716 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 673 | 12 030 | 46 046 | 94 736 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 640 | 11 479 | 12 010 | 100 223 | 149 355 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 640 | 11 499 | 12 030 | 100 243 | 149 375 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 640 | 9 356 | 54 197 | 54 639 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 640 | 9 356 | 54 197 | 54 639 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 640 | 9 356 | 54 197 | 54 639 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 640 | 9 356 | 54 197 | 54 639 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 659 | 11 499 | 40 489 | 91 454 | 124 367 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 673 | 11 499 | 40 468 | 91 525 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 115 058 | 144 001 | 125 724 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 449 | 313 158 | 445 557 | 674 319 | 608 658 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 449 | 312 634 | 445 425 | 674 094 | 573 334 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 524 | 132 | 225 | 35 324 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 87 924 | 340 944 | 330 499 | 530 318 | 482 934 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 540 | 329 448 | 289 649 | 463 310 | 416 130 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 253 | 2 697 | 2 978 | 2 838 | 3 063 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 826 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 | 2 089 | 5 667 | 11 725 | 12 240 |
| Прочие платежи за отчетный год | 103 | 6 710 | 32 205 | 52 445 | 50 675 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 35 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 39 100 | 207 | 319 412 | 489 549 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 39 100 | 304 319 | 487 848 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 207 | 15 093 | 1 701 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 122 452 | 460 679 | 619 035 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 301 327 | 489 840 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 122 452 | 159 352 | 129 195 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 525 | 7 314 | 2 734 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 221 | 2 890 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |