Финансы ООО "ИНВЕСТСТРОЙ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 292 692 | 456 251 | 350 958 | 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | 6 596 | 31 232 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 641 | 94 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 955 | 11 505 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 94 | 19 633 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 292 597 | 449 655 | 319 726 | 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 172 879 | 233 357 | 153 787 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 718 | 204 795 | 142 362 | 239 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 342 | 22 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 658 | 11 503 | 877 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 292 692 | 456 251 | 350 952 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 6 596 | 31 226 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 | 641 | 94 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 955 | 11 499 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 633 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 292 597 | 449 655 | 319 726 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 172 879 | 233 357 | 153 787 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 718 | 204 795 | 142 362 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 342 | 22 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 658 | 11 503 | 877 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 292 691 | 456 251 | 350 958 | 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 541 | 240 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 44 994 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 531 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 150 | 266 260 | 64 350 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 109 150 | 266 260 | 64 350 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 000 | 210 660 | 326 558 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 982 | 20 131 | 3 540 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 180 019 | 190 515 | 322 995 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 23 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 292 692 | 456 251 | 350 952 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 541 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 531 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 150 | 266 260 | 64 350 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 109 150 | 266 260 | 64 350 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 001 | 210 660 | 326 527 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 982 | 20 131 | 3 540 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 019 | 190 515 | 322 964 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 23 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 483 | 4 441 | 5 654 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 404 | 88 105 | 90 649 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 921 | 83 664 | 84 995 | |
| Выручка за отчетный год | 16 404 | 88 105 | 90 649 | 187 218 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 483 | 4 441 | 5 654 | 9 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 614 | 6 944 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | 2 546 | 2 890 | 1 441 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 905 | 1 281 | 3 430 | 1 000 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 921 | 83 664 | 84 995 | 177 833 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 614 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | 2 546 | 2 890 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 905 | 1 281 | 3 430 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 914 | 7 003 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 23 | 629 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 982 | 28 496 | 26 181 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 206 069 | 417 | 3 875 | 6 327 |
| Прочие расходы за отчетный год | 200 743 | 316 | 1 760 | 6 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 914 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 23 | 629 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 982 | 28 496 | 27 659 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 206 069 | 417 | 3 907 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 743 | 316 | 282 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 531 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 383 | 407 | 729 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 955 | 5 543 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 383 | 407 | 729 | 333 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 955 | 5 550 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 531 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 531 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 531 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 531 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 541 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 44 994 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 531 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 541 | 240 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 531 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 531 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 531 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 531 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 210 | 19 282 | 4 829 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 210 | 19 282 | 4 829 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 210 | 19 282 | 4 829 | |
| Убыток (ИТОГО) | 22 210 | 19 282 | 4 829 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 541 | 240 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 541 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 435 | 74 134 | 75 753 | 18 606 |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 182 | 92 712 | 93 212 | 22 498 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 182 | 92 712 | 93 212 | 22 488 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 747 | 18 578 | 17 459 | 3 892 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 681 | 5 708 | 9 585 | 1 989 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 | 265 | 313 | 174 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 348 | 6 005 | 212 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 300 | 825 | 470 | 474 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 743 | 1 432 | 1 086 | 1 043 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 940 | 342 | 351 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 940 | 342 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 351 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 877 | 193 670 | 158 310 | 4 650 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 193 670 | 135 610 | 3 300 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 47 417 | 22 700 | 1 350 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 109 160 | 126 039 | 71 931 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 109 160 | 181 910 | 104 750 | 164 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 109 150 | 181 910 | 104 750 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 163 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 871 | 32 819 | 15 347 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 871 | 32 819 | 15 347 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 658 | 6 845 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -22,2 млн ₽ |
| Активы | 292,7 млн ₽ | 456,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -20,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 963 дн. | 1 018 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 127 дн. | 831 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,83 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.