Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ АКТИВ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 270 | 197 | 342 | 1 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 267 | 194 | 338 | 1 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 201 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 265 | 191 | 329 | 1 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 7 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 270 | 197 | 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 2 | 4 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 2 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 267 | 194 | 338 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 265 | 191 | 329 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 270 | 197 | 342 | 1 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 31 | 74 | 108 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 198 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 198 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 247 | 166 | 268 | 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 227 | 166 | 268 | 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 270 | 197 | 342 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 23 | 31 | 74 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 | 166 | 268 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 | 166 | 268 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 23 | 67 | |
| Выручка за предыдущий год | 583 | 1 336 | 1 268 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 547 | 1 313 | 1 201 | |
| Выручка за отчетный год | 583 | 1 336 | 1 268 | 1 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 23 | 67 | 40 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 23 | 67 | 40 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 547 | 1 313 | 1 201 | 1 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 23 | 67 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 12 | 55 | 42 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 11 | 12 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 12 | 55 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 11 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 8 | 43 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 4 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 4 | 12 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 8 | 43 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 8 | 43 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 270 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 10,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,16 | 1,25 | 8,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,16 | 0,22 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 10,74 | 5,35 | 3,62 | 12,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 4,1 % | 12,6 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,5 % | 25,8 % | 58,1 % | 30,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 1 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.