Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФАСТРОЙ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФАСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 460 | 5 507 | 6 450 | 8 534 | 15 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 155 | 3 480 | 2 806 | 2 171 | 265 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 155 | 3 480 | 2 806 | 2 171 | 265 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 306 | 2 026 | 3 645 | 6 363 | 15 527 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 287 | 1 923 | 3 566 | 6 337 | 15 525 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 100 | 77 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 460 | 5 507 | 6 450 | 16 466 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 155 | 3 480 | 2 806 | 900 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 155 | 3 480 | 2 806 | 900 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 306 | 2 026 | 3 645 | 15 566 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 287 | 1 923 | 3 566 | 15 525 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 100 | 77 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 460 | 5 507 | 6 450 | 8 534 | 15 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 424 | 2 526 | 3 233 | 6 837 | 14 817 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 036 | 2 980 | 3 218 | 1 697 | 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 036 | 2 974 | 3 218 | 1 697 | 975 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 460 | 5 507 | 6 450 | 16 466 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 424 | 2 526 | 3 233 | 15 096 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 036 | 2 980 | 3 218 | 1 370 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 036 | 2 974 | 3 218 | 1 370 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 791 | 1 334 | 1 072 | 49 196 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 006 | 19 498 | 15 069 | 28 356 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 215 | 18 164 | 13 997 | 20 840 | |
| Выручка за отчетный год | 25 006 | 19 498 | 15 069 | 23 343 | 5 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 791 | 1 334 | 1 072 | 3 892 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 791 | 1 334 | 1 072 | 3 892 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 215 | 18 164 | 13 997 | 19 451 | 5 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 791 | 1 334 | 1 072 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 653 | 1 308 | 896 | 3 809 | 29 |
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 138 | 127 | 178 | 83 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 653 | 1 308 | 896 | 82 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | 127 | 178 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 414 | 1 101 | 706 | 7 232 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 239 | 207 | 190 | 202 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 239 | 207 | 190 | 205 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 414 | 1 101 | 706 | 3 604 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 414 | 1 101 | 706 | 3 604 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 5,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 706 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | -279 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,68 | 1,13 | 3,75 | 15,93 | 2,24 ▲ | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,68 | 1,13 | 3,75 | 15,92 | 2,02 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,35 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,46 | 0,50 | 0,80 | 0,94 | 0,59 ▲ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 2,83 | 1,18 | 1,00 | 0,25 | 0,07 | 0,27 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -3,6 % | 7,4 % ▼ | 12,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -5,2 % | 5,8 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,9 % | 20,0 % | 10,9 % | 42,2 % | -1,8 % | 0,6 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 43,6 % | 21,8 % | 52,7 % | -1,9 % | 6,7 % ▼ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,34 | 0,46 ▼ | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 1 048 дн. | 172 дн. ▼ | 134 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 0 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 15,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1551).