Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЧТЗ-ЭКСПОРТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЧТЗ-ЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 840 | 49 664 | 65 843 | 52 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 652 | 2 899 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 652 | 2 899 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 840 | 49 664 | 62 191 | 50 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 487 | 891 | 8 169 | 7 696 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 146 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 755 | 48 189 | 49 701 | 40 009 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 252 | 584 | 4 321 | 2 301 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 613 | 49 664 | 63 815 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 652 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 652 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 612 | 49 664 | 60 163 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 259 | 891 | 8 409 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 101 | 48 189 | 47 433 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 252 | 584 | 4 321 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 840 | 49 664 | 65 843 | 52 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 717 | 1 417 | 1 352 | 1 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 707 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 123 | 48 248 | 64 491 | 51 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 122 | 48 247 | 64 490 | 51 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 613 | 49 664 | 63 815 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 697 | 1 417 | 1 415 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 916 | 48 246 | 62 382 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 915 | 48 245 | 62 381 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 916 | 1 269 | 227 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 600 | 72 395 | 84 272 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 684 | 71 126 | 84 045 | |
| Выручка за отчетный год | 62 600 | 72 395 | 84 272 | 47 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 307 | 1 269 | 50 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 942 | 1 269 | 50 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 365 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 293 | 71 126 | 84 222 | 48 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 916 | 1 269 | 227 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 885 | 916 | 55 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 311 | 1 776 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 353 | 415 | 1 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 859 | 916 | 20 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 3 671 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 353 | 3 878 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 687 | 721 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | 195 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | 195 | 1 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 708 | 721 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 708 | 721 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 721 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 49,7 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 52,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,96 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,84 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 34,05 | 47,70 | 37,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,9 % | -4,1 % | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 35 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.