Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРОЗАК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРОЗАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 049 | 9 903 | 10 314 | 41 569 | 39 018 | 32 170 | 42 525 | 54 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 401 | 5 614 | 2 932 | 1 441 | 4 443 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 401 | 5 614 | 2 932 | 1 441 | 4 443 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 049 | 9 903 | 10 314 | 34 168 | 33 404 | 29 238 | 41 084 | 49 793 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 402 | 9 002 | 9 986 | 8 350 | 14 524 | 17 864 | 17 103 | 19 290 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 511 | 329 | 328 | 25 448 | 14 953 | 6 469 | 7 207 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 810 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 572 | 370 | 3 927 | 4 905 | 16 774 | 11 693 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 783 | 9 903 | 31 940 | 41 569 | 39 018 | 32 170 | 42 525 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 826 | 7 401 | 5 614 | 2 932 | 1 441 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 826 | 7 401 | 5 614 | 2 932 | 1 441 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 783 | 9 903 | 27 114 | 34 168 | 33 404 | 29 238 | 41 084 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 660 | 9 002 | 8 926 | 8 350 | 14 524 | 17 864 | 17 103 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 925 | 329 | 15 803 | 25 448 | 14 953 | 6 469 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 207 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 198 | 572 | 2 385 | 370 | 3 927 | 4 905 | 16 774 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 049 | 9 903 | 10 314 | 41 569 | 39 018 | 32 170 | 42 525 | 54 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 012 | 410 | 204 | 3 555 | 2 088 | 1 616 | 699 | 4 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 732 | 1 358 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 732 | 1 358 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 037 | 9 493 | 10 110 | 35 282 | 35 572 | 30 554 | 41 826 | 49 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 426 | 513 | 4 190 | 3 940 | 1 936 | 1 200 | 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 037 | 8 067 | 9 597 | 31 092 | 31 632 | 28 618 | 40 626 | 49 315 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 783 | 9 903 | 31 940 | 41 569 | 39 018 | 32 170 | 42 525 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 183 | 410 | 3 771 | 3 555 | 2 088 | 1 616 | 699 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 760 | 2 732 | 1 358 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 760 | 2 732 | 1 358 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 600 | 9 493 | 24 409 | 35 282 | 35 572 | 30 554 | 41 826 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 426 | 3 709 | 4 190 | 3 940 | 1 936 | 1 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 600 | 8 067 | 20 700 | 31 092 | 31 632 | 28 618 | 40 626 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 488 | 818 | 209 555 | 202 837 | 165 790 | 89 576 | 98 474 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 344 | 73 935 | 106 408 | 101 679 | 83 322 | 45 291 | 47 807 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 856 | 73 117 | 103 147 | 101 158 | 82 468 | 44 285 | 50 667 | |
| Выручка за отчетный год | 41 785 | 73 935 | 74 632 | 101 679 | 83 322 | 45 291 | 47 807 | 67 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 233 | 818 | 133 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 233 | 818 | 133 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 552 | 73 117 | 74 499 | 101 158 | 82 468 | 44 917 | 50 667 | 62 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 488 | 818 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 204 | 621 | 120 | 745 | 1 500 | 4 106 | 8 809 | 765 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 779 | 24 | 162 | 1 751 | 5 256 | 180 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 197 | 792 | 721 | 1 338 | 2 355 | 3 553 | 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 418 | 621 | 586 | 745 | 1 500 | 5 684 | 8 809 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 85 | 24 | 162 | 2 096 | 5 256 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 197 | 501 | 721 | 1 338 | 3 588 | 3 553 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 136 | 496 | 2 280 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 282 | 125 | 565 | 41 | 31 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 241 | 134 | 38 | 41 | 31 | 5 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 963 | 487 | 82 | 3 220 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 963 | 487 | 82 | 3 220 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 101,7 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 82 тыс. ₽ | -217 тыс. ₽ | -353 тыс. ₽ | -235 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 10,3 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 204 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 699 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -18,1 % | -45,6 % | +5,6 % | +41,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,97 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 1,77 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,73 | 0,53 | 0,37 | 0,57 | 0,61 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,11 | 0,16 | 0,40 | 0,61 | 0,79 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 49,56 | 10,69 | 17,69 | 18,91 | 59,84 | 11,55 | 0,88 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | 0,5 % | 1,0 % | 0,8 % | -6,0 % | 7,0 % | 3,2 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,2 % | -0,4 % | -0,5 % | -2,4 % | 4,8 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -0,5 % | -0,9 % | -0,7 % | -2,7 % | 5,9 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,2 % | -6,1 % | -16,9 % | -14,5 % | -165,5 % | 74,5 % | 8,8 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,45 | 2,14 | 1,41 | 1,12 | 1,24 | 1,51 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 91 дн. | 66 дн. | 52 дн. | 55 дн. | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 30 дн. | 64 дн. | 145 дн. | 123 дн. | 112 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 112 дн. | 140 дн. | 233 дн. | 293 дн. | 287 дн. | 69 дн. ▼ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | 9 дн. | -10 дн. | -35 дн. | -114 дн. | — | 38 дн. | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | -0,03 | -0,06 | -0,05 | -0,02 | 0,00 | 0,51 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,23 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15776).