Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЛАК-СЕРВИС", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЛАК-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 311 881 | 119 498 | 42 302 | 334 762 | 85 325 | 25 672 | 29 814 | 72 877 | 66 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 311 881 | 119 498 | 42 302 | 334 762 | 85 325 | 25 672 | 29 814 | 72 877 | 66 903 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 762 | 10 140 | 13 215 | 32 991 | 20 | 5 700 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 232 642 | 106 290 | 27 858 | 288 222 | 83 912 | 22 567 | 17 781 | 2 894 | 8 967 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 971 | 212 | 984 | 495 | 1 413 | 3 085 | 12 033 | 64 055 | 57 936 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 506 | 2 856 | 245 | 13 054 | 228 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 311 881 | 119 498 | 42 302 | 205 015 | 85 325 | 25 672 | 29 814 | 72 877 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 311 881 | 119 498 | 42 302 | 205 015 | 85 325 | 25 672 | 29 814 | 72 877 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 762 | 10 140 | 13 215 | 3 456 | 20 | 5 700 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 642 | 106 290 | 27 858 | 200 244 | 83 912 | 22 567 | 17 781 | 2 894 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 971 | 212 | 984 | 1 315 | 1 413 | 3 085 | 12 033 | 64 055 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 506 | 2 856 | 245 | 228 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 311 881 | 119 498 | 42 302 | 334 762 | 85 325 | 25 672 | 29 814 | 72 877 | 66 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 352 | 10 667 | 3 596 | 15 464 | 70 442 | 25 646 | 23 533 | 65 675 | 66 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 342 | 10 657 | 3 586 | 15 454 | 70 432 | 25 636 | 23 523 | 65 665 | 66 767 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 292 529 | 108 831 | 38 706 | 319 298 | 14 883 | 26 | 6 281 | 7 202 | 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 287 171 | 103 405 | 38 706 | 306 178 | 14 883 | 26 | 6 281 | 7 202 | 126 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 358 | 5 426 | 13 120 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 311 881 | 119 498 | 42 302 | 205 015 | 85 325 | 25 672 | 29 814 | 72 877 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 352 | 10 667 | 3 596 | 55 499 | 70 442 | 25 646 | 23 533 | 65 675 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 342 | 10 657 | 3 586 | 55 489 | 70 432 | 25 636 | 23 523 | 65 665 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 292 529 | 108 831 | 38 706 | 149 516 | 14 883 | 26 | 6 281 | 7 202 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 287 171 | 103 405 | 38 706 | 149 516 | 14 883 | 26 | 6 281 | 7 202 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 358 | 5 426 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 860 | 36 898 | 35 343 | 145 732 | 120 263 | 40 960 | 54 608 | 75 076 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 720 570 | 4 286 905 | 2 438 342 | 2 769 745 | 1 572 594 | 706 700 | 169 360 | 407 866 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 657 710 | 4 250 007 | 2 402 999 | 2 624 013 | 1 452 331 | 665 740 | 114 752 | 332 790 | |
| Выручка за отчетный год | 7 720 570 | 4 286 905 | 2 438 342 | 3 560 810 | 1 572 594 | 706 700 | 169 360 | 407 866 | 291 234 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 860 | 36 898 | 35 343 | 70 039 | 120 263 | 40 960 | 54 608 | 75 076 | 10 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 707 | 10 670 | 4 844 | 31 510 | 98 955 | 20 784 | 36 912 | 48 613 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 153 | 26 228 | 30 499 | 38 529 | 21 308 | 20 176 | 17 696 | 26 463 | 18 172 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 657 710 | 4 250 007 | 2 402 999 | 3 490 771 | 1 452 331 | 665 740 | 114 752 | 332 790 | 280 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 707 | 10 670 | 4 844 | 117 613 | 98 955 | 20 784 | 36 912 | 48 613 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 153 | 26 228 | 30 499 | 28 119 | 21 308 | 20 176 | 17 696 | 26 463 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 623 | 8 738 | 4 758 | 26 672 | 96 163 | 19 399 | 35 875 | 52 879 | 1 630 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 887 | 408 | 348 | 212 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 376 | 2 352 | 1 515 | 1 470 | 936 | 757 | 738 | 5 187 | 9 790 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 347 | 4 692 | 1 949 | 6 520 | 3 728 | 2 142 | 1 775 | 921 | 606 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 623 | 8 738 | 4 758 | 113 628 | 96 163 | 19 399 | 35 875 | 52 879 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 887 | 408 | 348 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 376 | 2 352 | 1 515 | 727 | 936 | 757 | 738 | 5 187 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 347 | 4 692 | 1 949 | 4 712 | 3 728 | 2 142 | 1 775 | 921 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 342 | 6 315 | 3 529 | 24 394 | 76 446 | 15 204 | 28 387 | 42 142 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 283 | 2 368 | 1 227 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 283 | 2 368 | 1 227 | 5 801 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 55 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 342 | 6 315 | 3 529 | 15 367 | 14 946 | 15 204 | 28 387 | 42 142 | 1 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 342 | 6 315 | 3 529 | 15 367 | 14 946 | 15 204 | 28 387 | 42 142 | 1 102 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 342 | 6 315 | 3 529 | 24 394 | 76 446 | 15 204 | 28 387 | 42 142 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 342 | 10 657 | 3 586 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 352 | 10 667 | 3 596 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 342 | 10 657 | 3 586 | 15 453 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 352 | 10 667 | 3 596 | 15 463 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 342 | 6 315 | 3 529 | 20 867 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 352 | 6 315 | 3 529 | 20 867 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 342 | 6 315 | 3 529 | 20 867 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 342 | 6 315 | 3 529 | 20 867 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 10 600 | 9 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | 10 600 | 9 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 10 600 | 9 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | 10 600 | 9 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 352 | 10 667 | 3 596 | 15 463 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 352 | 10 667 | 3 596 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 074 | 4 883 | 9 646 | 9 650 | 61 598 | 61 672 | 38 727 | 46 834 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 850 036 | 4 361 153 | 2 470 288 | 3 665 858 | 1 683 606 | 824 313 | 179 731 | 421 327 | 291 051 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 646 868 | 4 355 642 | 2 444 427 | 3 614 084 | 1 602 241 | 766 174 | 119 209 | 370 980 | 291 048 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 81 365 | 51 740 | 40 008 | 50 182 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 203 168 | 5 511 | 25 861 | 51 774 | 6 399 | 20 514 | 165 | 3 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 842 962 | 4 356 270 | 2 460 642 | 3 656 208 | 1 622 008 | 762 641 | 141 004 | 374 493 | 306 960 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 818 303 | 4 336 626 | 2 444 207 | 3 636 321 | 1 534 178 | 737 231 | 118 233 | 338 197 | 291 363 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 563 | 11 560 | 14 644 | 13 346 | 18 949 | 18 644 | 16 562 | 25 612 | 15 069 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 449 | 2 118 | 1 322 | 4 983 | 20 979 | 6 319 | 5 523 | 10 410 | 528 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 647 | 5 966 | 469 | 1 558 | 3 | 447 | 686 | 274 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 897 | 5 188 | 9 790 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 897 | 408 | 348 | 343 | 721 | 5 188 | 9 790 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 897 | 408 | 348 | 343 | 721 | 5 188 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 050 | 9 222 | 10 482 | 61 500 | 60 000 | 30 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 050 | 9 222 | 9 000 | 61 500 | 60 000 | 30 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 482 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 971 | 772 | 98 | 1 672 | 8 948 | 52 022 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,57 млрд ₽ | 706,7 млн ₽ | 169,4 млн ₽ | 407,9 млн ₽ | 291,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,9 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 85,3 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 70,4 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -55,1 % | -76,0 % | +140,8 % | -28,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,73 | 987,38 | 4,75 | 10,12 | 530,98 | 1,77 ▲ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,73 | 986,62 | 4,75 | 9,30 | 530,98 | 1,11 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 118,65 | 1,92 | 8,89 | 459,81 | 0,79 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 1,00 | 0,79 | 0,90 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,00 | 0,27 | 0,11 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,91 |
| Рентабельность продаж | 6,3 % | 2,9 % | 21,8 % | 11,9 % | -2,6 % | 3,2 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 2,2 % | 16,8 % | 10,3 % | 0,4 % | 1,7 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | 59,2 % | 95,2 % | 57,8 % | 1,6 % | 1,9 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,2 % | 59,3 % | 120,6 % | 64,2 % | 1,7 % | 8,8 % ▼ | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | 18,43 | 27,53 | 5,68 | 5,60 | 4,35 | 1,52 ▲ | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 12 дн. | 38 дн. | 3 дн. | 11 дн. | 61 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. | 0 дн. | 20 дн. | 8 дн. | 0 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 16 дн. | 12 дн. | 18 дн. | 1 дн. | 11 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 1,00 | 0,79 | 0,90 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,65 | 1 050,59 | 19,77 | 23,30 | 566,44 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 530,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21 (компаний: 15053).