Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХИМПРОМ-К", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХИМПРОМ-К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 397 | 18 579 | 19 383 | 22 810 | 47 402 | 26 340 | 33 215 | 35 602 | 28 989 | 25 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 52 | 35 | 22 | 66 | 562 | 750 | 460 | 266 | 141 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 52 | 35 | 22 | 66 | 180 | 62 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 382 | 688 | 460 | 266 | 141 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 329 | 18 527 | 19 348 | 22 788 | 47 336 | 25 778 | 32 465 | 35 142 | 28 723 | 25 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 | 3 016 | 3 552 | 4 448 | 6 448 | 5 990 | 5 028 | 10 286 | 7 164 | 7 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 441 | 491 | 547 | 330 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 262 | 11 593 | 10 367 | 10 318 | 37 535 | 19 086 | 25 436 | 21 452 | 21 531 | 16 751 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 300 | 2 700 | 2 700 | 3 800 | 2 700 | 250 | 1 230 | 2 400 | 1 480 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 607 | 771 | 2 238 | 3 319 | 53 | 418 | 749 | 969 | 28 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 356 | 270 | 34 | 22 | 35 | 12 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 815 | 17 397 | 18 579 | 19 383 | 22 810 | 25 367 | 26 340 | 33 215 | 35 602 | 28 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 68 | 52 | 35 | 22 | 515 | 562 | 750 | 460 | 266 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 68 | 52 | 35 | 22 | 17 | 180 | 62 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 498 | 382 | 688 | 460 | 266 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 744 | 17 329 | 18 527 | 19 348 | 22 788 | 24 852 | 25 778 | 32 465 | 35 142 | 28 723 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 151 | 160 | 3 016 | 3 552 | 4 448 | 5 515 | 5 990 | 5 028 | 10 286 | 7 164 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 441 | 491 | 547 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 627 | 11 262 | 11 593 | 10 367 | 10 318 | 17 003 | 19 086 | 25 436 | 21 452 | 21 531 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 300 | 2 700 | 2 700 | 3 800 | 2 090 | 250 | 1 230 | 2 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 966 | 607 | 771 | 2 238 | 3 319 | 162 | 418 | 749 | 969 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 356 | 82 | 34 | 22 | 35 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 397 | 18 579 | 19 383 | 22 810 | 47 402 | 26 340 | 33 215 | 35 602 | 28 989 | 25 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 529 | 1 575 | 1 641 | 5 418 | 7 976 | 13 012 | 15 580 | 23 300 | 22 524 | 22 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 519 | 1 565 | 1 631 | 5 408 | 7 966 | 13 002 | 15 570 | 23 290 | 22 524 | 22 016 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 455 | 2 458 | 3 690 | 6 932 | 3 357 | 2 679 | 830 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 458 | 3 690 | 6 932 | 3 357 | 2 679 | 830 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 455 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 868 | 17 004 | 17 742 | 3 937 | 36 968 | 9 638 | 10 703 | 8 945 | 3 786 | 2 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 034 | 7 988 | 6 372 | 3 661 | 1 524 | 1 775 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 868 | 17 004 | 17 742 | 3 937 | 34 934 | 1 650 | 4 331 | 5 284 | 2 262 | 1 185 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 815 | 17 397 | 18 579 | 19 383 | 22 810 | 25 367 | 26 340 | 33 215 | 35 602 | 28 989 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 509 | 1 529 | 1 575 | 1 641 | 5 418 | 11 930 | 13 012 | 15 580 | 23 300 | 22 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 501 | 1 519 | 1 565 | 1 631 | 5 408 | 11 920 | 13 002 | 15 570 | 23 290 | 22 514 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 455 | 3 470 | 3 690 | 6 932 | 3 357 | 2 679 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 470 | 3 690 | 6 932 | 3 357 | 2 679 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 455 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 306 | 15 868 | 17 004 | 17 742 | 3 937 | 9 967 | 9 638 | 10 703 | 8 945 | 3 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 320 | 6 545 | 7 988 | 6 372 | 3 661 | 1 524 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 986 | 15 868 | 17 004 | 17 742 | 3 937 | 3 422 | 1 650 | 4 331 | 5 284 | 2 262 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 264 | 1 706 | 2 152 | 1 402 | 2 226 | 7 392 | 6 130 | 10 217 | 16 373 | 12 150 |
| Выручка за предыдущий год | 38 677 | 45 646 | 34 519 | 25 586 | 16 141 | 47 953 | 42 380 | 60 093 | 39 336 | 40 290 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 413 | 43 940 | 32 367 | 24 184 | 13 915 | 40 561 | 36 250 | 49 876 | 22 963 | 28 140 |
| Выручка за отчетный год | 45 646 | 34 519 | 25 586 | 16 141 | 60 784 | 42 380 | 60 093 | 39 336 | 40 290 | 23 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 706 | 2 152 | 1 402 | 2 226 | 8 772 | 6 130 | 10 217 | 16 373 | 12 150 | 10 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 274 | 3 167 | 6 421 | 12 488 | 12 150 | 7 435 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 952 | 2 310 | 2 465 | 3 575 | 4 498 | 2 963 | 3 796 | 3 885 | 3 299 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 940 | 32 367 | 24 184 | 13 915 | 52 012 | 36 250 | 49 876 | 22 963 | 28 140 | 12 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 264 | 5 015 | 3 167 | 6 421 | 12 488 | 12 150 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 000 | 1 952 | 2 310 | 2 465 | 3 575 | 2 377 | 2 963 | 3 796 | 3 885 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 57 | 84 | 4 709 | 3 185 | 1 345 | 3 239 | 9 689 | 15 338 | 7 278 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 454 | 414 | 247 | 200 | 532 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 092 | 1 244 | 1 484 | 2 760 | 441 | 505 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 527 | 3 | 1 303 | 5 892 | 131 | 326 | 1 549 | 897 | 4 566 | 142 |
| Прочие расходы за отчетный год | 214 | 242 | 570 | 81 | 328 | 904 | 3 247 | 936 | 937 | 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 389 | 67 | 57 | 84 | 4 709 | 3 095 | 1 345 | 3 239 | 9 689 | 15 338 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 454 | 414 | 247 | 18 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 870 | 1 244 | 1 484 | 2 760 | 441 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 204 | 527 | 3 | 1 303 | 5 892 | 7 443 | 326 | 1 549 | 897 | 4 566 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 214 | 242 | 570 | 81 | 8 511 | 904 | 3 247 | 936 | 937 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 111 | 17 | 45 | 67 | 4 698 | 2 470 | 1 082 | 2 579 | 7 732 | 12 261 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 278 | 50 | 12 | 17 | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 12 | 17 | 11 | 627 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 45 | 67 | 4 698 | 2 558 | 1 082 | 2 579 | 7 732 | 12 261 | 5 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 45 | 67 | 4 698 | 2 558 | 1 082 | 2 579 | 7 732 | 12 261 | 5 458 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 111 | 17 | 45 | 67 | 4 698 | 2 470 | 1 082 | 2 579 | 7 732 | 12 261 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,4 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Активы | 26,3 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +41,8 % | -34,5 % | +2,4 % | -42,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,67 | 3,03 | 3,93 | 7,59 | 8,67 | 1,77 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,05 | 2,56 | 2,77 | 5,69 | 6,17 | 1,11 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,18 | 0,38 | 0,01 | 0,51 | 0,79 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,47 | 0,65 | 0,78 | 0,85 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,02 | 1,13 | 0,53 | 0,29 | 0,17 | 0,88 ▲ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 7,5 % | 10,7 % | 31,7 % | 30,2 % | 32,2 % | 3,2 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | 4,3 % | 19,7 % | 30,4 % | 23,6 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 7,8 % | 21,7 % | 42,3 % | 21,1 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,3 % | 16,6 % | 33,2 % | 54,4 % | 24,8 % | 8,8 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,61 | 1,81 | 1,10 | 1,39 | 0,90 | 1,51 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 164 дн. | 154 дн. | 199 дн. | 195 дн. | 264 дн. | 61 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 37 дн. | 163 дн. | 93 дн. | 218 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 32 дн. | 84 дн. | 29 дн. | 35 дн. | 69 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | 208 дн. | 160 дн. | 279 дн. | 259 дн. | 448 дн. | 38 дн. ▼ | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,67 | 0,75 | 0,87 | 0,88 | 0,51 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,00 | 7,41 | 10,78 | 15,39 | 16,55 | 4,84 ▲ | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).