Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД", Аша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 290 | 37 892 | 29 853 | 17 135 | 12 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 517 | 24 901 | 18 257 | 8 386 | 5 870 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 517 | 24 901 | 18 257 | 8 386 | 5 870 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 773 | 12 991 | 11 596 | 8 749 | 6 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 30 | 358 | 129 | 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 593 | 3 510 | 3 124 | 1 198 | 1 198 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 986 | 7 673 | 7 824 | 7 170 | 4 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 1 712 | 242 | 192 | 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 66 | 48 | 60 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 290 | 37 892 | 29 853 | 17 135 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 517 | 24 901 | 18 257 | 8 386 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 517 | 24 901 | 18 257 | 8 386 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 773 | 12 991 | 11 596 | 8 749 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 30 | 358 | 129 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 593 | 3 510 | 3 124 | 1 198 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 986 | 7 673 | 7 824 | 7 170 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 1 712 | 242 | 192 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 66 | 48 | 60 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 290 | 37 892 | 29 853 | 17 135 | 12 015 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 421 | 43 330 | 37 104 | 29 070 | 25 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 400 | 18 500 | 17 700 | 15 345 | 8 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 021 | 24 830 | 19 404 | 13 725 | 17 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 290 | 37 892 | 29 853 | 17 135 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 30 | 30 | 30 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 421 | 43 330 | 37 104 | 29 070 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 400 | 18 500 | 17 700 | 15 345 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 021 | 24 830 | 19 404 | 13 725 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 1 142 | 4 414 | ||
| Выручка за предыдущий год | 267 | 18 354 | 27 555 | 30 609 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 222 | 17 212 | 23 141 | 35 487 | |
| Выручка за отчетный год | 267 | 18 354 | 27 555 | 30 609 | 34 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 1 142 | 4 414 | 1 971 | 1 651 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 180 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 270 | 12 847 | 10 761 | 4 762 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 222 | 17 212 | 23 141 | 28 638 | 32 373 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 180 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 270 | 12 723 | 3 912 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 135 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 997 | 7 146 | 5 838 | 7 714 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 154 | 705 | 1 747 | 5 976 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 83 | 135 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 997 | 7 063 | 5 838 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 154 | 642 | 1 747 | |
| Прочее за отчетный год | 4 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 20 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 328 | 1 812 | 4 654 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 328 | 4 654 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 328 | 1 812 | 4 654 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 328 | 1 812 | 4 654 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 318 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 332 | 39 293 | 42 230 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 439 | 27 146 | 36 991 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 893 | 12 147 | 5 239 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 884 | 39 963 | 39 912 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 710 | 33 935 | 30 284 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 666 | 2 939 | 4 381 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 508 | 3 089 | 5 247 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 120 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 320 | 710 | 600 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 300 | 710 | 600 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 1 510 | 2 968 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | 1 510 | 2 968 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 568 |