Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТН ЭКСПЕРТИЗА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТН ЭКСПЕРТИЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 776 | 11 210 | 18 493 | 26 894 | 29 955 | 49 306 | 65 793 | 80 095 | 17 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 334 | 13 475 | 1 367 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 497 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 496 | 12 807 | 870 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 838 | 668 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 776 | 11 210 | 18 493 | 26 894 | 29 955 | 49 306 | 61 459 | 66 620 | 15 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 347 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 797 | 2 016 | 2 445 | 4 207 | 7 048 | 26 667 | 40 251 | 40 414 | 15 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 975 | 9 092 | 15 606 | 22 591 | 22 882 | 22 622 | 16 537 | 2 760 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 102 | 442 | 96 | 25 | 17 | 4 586 | 1 683 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 | 416 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 776 | 11 210 | 18 493 | 28 077 | 29 955 | 49 306 | 46 144 | 80 095 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 334 | 13 475 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 496 | 12 807 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 838 | 668 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 776 | 11 210 | 18 493 | 28 077 | 29 955 | 49 306 | 41 810 | 66 620 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 347 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 797 | 2 016 | 2 445 | 5 226 | 7 048 | 26 667 | 20 598 | 40 414 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 975 | 9 092 | 15 606 | 22 820 | 22 882 | 22 622 | 16 537 | 2 760 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 102 | 442 | 31 | 25 | 17 | 4 587 | 1 683 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 416 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 776 | 11 210 | 18 493 | 26 894 | 29 955 | 49 306 | 65 793 | 80 095 | 17 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 215 | 10 827 | 17 993 | 25 979 | 28 517 | 30 248 | 31 417 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 205 | 10 817 | 17 983 | 25 969 | 28 507 | 30 238 | 31 367 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 907 | 79 913 | 73 507 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 907 | 73 408 | 73 507 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 505 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 561 | 383 | 500 | 915 | 1 438 | 19 058 | 13 469 | 24 432 | 27 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 1 059 | 3 079 | 7 934 | 3 255 | 8 845 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 561 | 383 | 500 | 855 | 379 | 15 979 | 5 535 | 21 177 | 18 183 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 776 | 11 210 | 18 493 | 28 077 | 29 955 | 49 306 | 46 144 | 80 095 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 215 | 10 821 | 17 993 | 27 306 | 28 517 | 30 248 | 5 919 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 205 | 10 811 | 17 983 | 27 296 | 28 507 | 30 238 | 5 869 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 290 | 20 907 | 79 913 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 290 | 20 907 | 73 408 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 505 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 561 | 389 | 500 | 481 | 1 438 | 19 058 | 19 318 | 24 432 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 1 059 | 3 079 | 7 934 | 3 255 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 561 | 389 | 500 | 421 | 379 | 15 979 | 11 384 | 21 177 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 242 | 8 073 | 10 309 | 17 561 | 20 759 | 48 144 | 19 776 | 33 396 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 185 | 8 073 | 10 309 | 17 561 | 20 759 | 48 144 | 117 680 | 122 283 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 943 | 97 904 | 88 887 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 6 185 | 8 073 | 10 309 | 10 204 | 20 759 | 48 144 | 117 680 | 122 283 | 37 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 242 | 8 073 | 10 309 | 10 204 | 20 759 | 48 144 | 19 776 | 33 396 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 513 | 7 714 | 6 891 | 7 223 | 939 | 1 549 | 6 849 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 729 | 359 | 3 418 | 2 981 | 19 820 | 46 595 | 12 927 | 34 741 | 12 274 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 943 | 97 904 | 88 887 | 45 076 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 513 | 7 714 | 6 891 | 939 | 1 549 | 6 849 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 729 | 359 | 3 418 | 18 564 | 19 820 | 46 595 | 12 927 | 34 741 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 551 | 7 990 | 7 691 | 8 502 | 1 410 | 2 050 | 3 974 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 66 | 294 | 909 | 1 394 | 1 046 | 1 061 | 984 | 2 355 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 111 | 310 | 2 124 | 11 629 | 2 209 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 1 | 4 | 426 | 5 178 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 18 | 109 | 115 | 480 | 251 | 1 739 | 24 295 | 23 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 551 | 7 990 | 7 691 | 1 410 | 2 050 | 3 974 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | 294 | 909 | 1 046 | 1 046 | 1 061 | 984 | 2 355 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 111 | 310 | 2 124 | 11 629 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 1 | 4 | 426 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 18 | 109 | 200 | 480 | 251 | 1 739 | 24 295 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 205 | 7 606 | 7 172 | 1 211 | 1 731 | 2 718 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 346 | 384 | 519 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 346 | 378 | 519 | 516 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 205 | 7 612 | 7 172 | 7 986 | 1 211 | 1 731 | 2 718 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 205 | 7 612 | 7 172 | 7 986 | 1 211 | 1 731 | 2 718 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 205 | 7 606 | 7 172 | 1 211 | 1 731 | 2 718 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 979 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 993 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,8 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 117,7 млн ₽ | 122,3 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -34,5 млн ₽ | -40,7 млн ₽ | ||
| Активы | 30,0 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,5 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | -24,3 млн ₽ | -83,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +131,9 % | +144,4 % | +3,9 % | -69,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,83 | 2,59 | 4,56 | 2,73 | 0,58 | 2,01 ▼ | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,83 | 2,59 | 4,56 | 1,84 | 0,58 | 1,61 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,93 | 1,19 | 1,57 | 0,18 | 0,00 | 1,16 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,61 | 0,48 | -0,30 | -4,86 | 0,53 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,63 | 1,09 | — | — | 0,49 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | 3,2 % | 5,8 % | -1,1 % | -54,6 % | 8,1 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | 3,6 % | 2,3 % | -28,2 % | -109,8 % | 4,4 % ▼ | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 3,5 % | 4,1 % | -43,1 % | -237,5 % | 2,1 % ▼ | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,2 % | 5,7 % | 8,7 % | — | — | 10,8 % | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,69 | 0,98 | 1,79 | 1,53 | 2,16 | 1,02 ▲ | 1,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 124 дн. | 202 дн. | 125 дн. | 121 дн. | 155 дн. | 130 дн. ▼ | 145 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 88 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 21 дн. | 87 дн. | 147 дн. | 98 дн. ▼ | 104 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | 121 дн. | 8 дн. | 35 дн. ▲ | 33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,61 | 0,78 | 0,63 | -0,71 | 0,58 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 30,49 | 7,97 | 7,70 | -0,67 | -36,99 | 4,46 ▼ | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -486 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -109,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20 (компаний: 3564).