Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ВОЛС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ВОЛС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 | 4 982 | 5 768 | 5 876 | 7 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 884 | 2 417 | 1 554 | 1 230 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 884 | 2 417 | 1 554 | 1 230 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 | 2 098 | 3 351 | 4 322 | 6 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 912 | 1 185 | 1 285 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 978 | 2 250 | 3 023 | 3 403 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 120 | 189 | 114 | 1 733 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 4 982 | 5 768 | 5 876 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 884 | 2 417 | 1 554 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 884 | 2 417 | 1 554 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 2 098 | 3 351 | 4 322 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 912 | 1 185 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 978 | 2 250 | 3 023 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 120 | 189 | 114 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 | 4 982 | 5 768 | 5 876 | 7 651 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | 66 | 104 | 119 | 159 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 907 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 907 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 916 | 5 664 | 5 757 | 6 585 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 240 | 899 | 907 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 676 | 4 765 | 4 850 | 6 585 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 4 982 | 5 768 | 5 876 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 66 | 104 | 119 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 916 | 5 664 | 5 757 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 240 | 899 | 907 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 676 | 4 765 | 4 850 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 156 | 1 912 | 808 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 053 | 2 026 | 946 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 156 | 1 912 | 808 | 5 448 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 78 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 78 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 053 | 2 026 | 946 | 5 370 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 48 | 18 | 50 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 786 | 848 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 22 | 624 | 692 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 48 | 18 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 786 | 848 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 22 | 624 | 692 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 38 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 10 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 10 | 4 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 38 | 14 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 38 | 14 | 40 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | 94 | 109 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 | 66 | 104 | 119 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | 94 | 109 | 149 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 | 66 | 104 | 119 | 159 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 38 | 14 | 40 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 65 | 38 | 14 | 40 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 38 | 14 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 | 38 | 14 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 | 104 | 119 | 159 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 | 104 | 119 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 119 | 69 | 1 619 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 675 | 3 376 | 1 008 | 6 590 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 275 | 3 176 | 1 005 | 6 395 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 400 | 200 | 195 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 556 | 3 307 | 1 083 | 4 971 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 307 | 1 729 | 626 | 4 064 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 | 66 | 156 | 449 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 541 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 19 | 1 | 4 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 220 | 952 | 300 | 454 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 119 | 69 | 1 619 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ |
| Активы | 1 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,43 | 0,59 | 0,75 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,43 | 0,43 | 0,54 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 74,48 | 54,46 | 48,38 | 47,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 000,0 % | 1,3 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 000,0 % | 98,5 % | 36,5 % | 11,8 % | 25,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 164 дн. | 457 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.