Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД", Челябинская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 974 438 | 2 107 506 | 2 144 765 | 2 393 166 | 2 771 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 187 859 | 443 632 | 902 992 | 1 001 966 | 978 038 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 59 | 48 | 57 | 50 | 4 972 |
| Основные средства на конец отчетного года | 89 020 | 297 340 | 781 333 | 887 385 | 873 295 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 651 | 1 186 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 98 752 | 146 215 | 121 558 | 112 791 | 98 482 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 29 | 44 | 89 | 103 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 786 579 | 1 663 874 | 1 241 773 | 1 391 200 | 1 793 846 |
| Запасы на конец отчетного года | 281 393 | 73 243 | 167 312 | 387 731 | 828 355 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 715 | 1 540 | 14 197 | 816 | 1 696 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 595 153 | 656 907 | 707 181 | 774 016 | 906 789 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 859 500 | 885 825 | 323 932 | 137 094 | 43 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 953 | 43 410 | 23 012 | 85 501 | 6 749 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 865 | 2 949 | 6 139 | 6 042 | 6 920 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 562 217 | 1 974 438 | 2 107 506 | 2 144 765 | 2 393 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 158 523 | 187 859 | 443 632 | 902 992 | 1 001 966 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 | 59 | 48 | 57 | 50 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 053 | 89 020 | 297 340 | 781 333 | 887 385 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 30 092 | 1 651 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 325 | 98 752 | 146 215 | 121 558 | 112 791 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 28 | 29 | 44 | 89 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 403 694 | 1 786 579 | 1 663 874 | 1 241 773 | 1 391 200 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 168 | 281 393 | 73 243 | 167 312 | 387 731 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 715 | 1 540 | 14 197 | 816 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 525 103 | 595 153 | 656 907 | 707 181 | 774 016 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 763 000 | 859 500 | 885 825 | 323 932 | 137 094 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 386 | 46 953 | 43 410 | 23 012 | 85 501 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 2 865 | 2 949 | 6 139 | 6 042 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 974 438 | 2 107 506 | 2 144 765 | 2 393 166 | 2 771 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 836 831 | 1 102 404 | 1 250 458 | 1 447 915 | 1 830 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 826 126 | 1 091 699 | 1 239 753 | 1 437 210 | 1 819 952 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 23 | 49 | 869 | 1 137 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 72 | 23 | 49 | 869 | 1 137 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 137 535 | 1 005 079 | 894 258 | 944 382 | 940 090 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 119 721 | 986 010 | 838 686 | 901 150 | 890 096 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 000 | 8 197 | 6 230 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 814 | 19 069 | 45 572 | 35 035 | 43 764 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 562 217 | 1 974 438 | 2 107 506 | 2 144 765 | 2 393 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 752 432 | 836 831 | 1 102 404 | 1 250 458 | 1 447 915 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 751 718 | 826 126 | 1 091 699 | 1 239 753 | 1 437 210 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 23 | 49 | 869 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 72 | 23 | 49 | 869 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 809 785 | 1 137 535 | 1 005 079 | 894 258 | 944 382 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 795 073 | 1 119 721 | 986 010 | 838 686 | 901 150 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 000 | 8 197 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 712 | 17 814 | 19 069 | 45 572 | 35 035 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 950 | 258 726 | 422 381 | 651 428 | 601 687 |
| Выручка за предыдущий год | 2 219 588 | 2 179 214 | 2 090 715 | 2 540 851 | 2 821 109 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 891 638 | 1 920 488 | 1 668 334 | 1 889 423 | 2 219 422 |
| Выручка за отчетный год | 2 179 214 | 2 090 715 | 2 540 851 | 2 821 109 | 3 407 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 726 | 422 381 | 651 428 | 601 687 | 583 588 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 427 | 259 197 | 416 658 | 239 808 | 257 225 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 474 | 44 011 | 72 594 | 162 755 | 184 987 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 106 825 | 119 173 | 162 176 | 199 124 | 141 376 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 920 488 | 1 668 334 | 1 889 423 | 2 219 422 | 2 824 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 196 902 | 102 427 | 259 197 | 416 658 | 239 808 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 341 | 49 474 | 44 011 | 72 594 | 162 755 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 707 | 106 825 | 119 173 | 162 176 | 199 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 603 | 332 336 | 296 674 | 247 400 | 487 008 |
| Проценты к получению за отчетный год | 78 187 | 121 980 | 70 650 | 17 610 | 25 997 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 300 | 822 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 167 517 | 993 804 | 658 837 | 241 060 | 559 973 |
| Прочие расходы за отчетный год | 199 528 | 1 042 645 | 840 171 | 251 078 | 355 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 242 915 | 148 603 | 332 336 | 296 674 | 247 400 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 332 | 78 187 | 121 980 | 70 650 | 17 610 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 300 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 225 | 167 517 | 993 804 | 658 837 | 241 060 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 544 | 199 528 | 1 042 645 | 840 171 | 251 078 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 658 | 115 679 | 265 475 | 232 454 | 197 457 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 257 | 32 885 | 66 812 | 64 209 | 49 168 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 50 | 49 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 45 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 885 | 66 812 | 64 209 | 49 168 | 104 012 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 203 | 296 | 4 885 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 034 | 3 203 | 296 | 4 885 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 50 | 26 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | 45 | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 679 | 265 573 | 232 454 | 197 457 | 382 742 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 679 | 265 573 | 232 454 | 197 457 | 382 742 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 193 658 | 115 679 | 265 475 | 232 454 | 197 457 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 751 718 | 826 125 | 1 091 699 | 1 239 753 | 1 437 210 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 752 432 | 836 830 | 1 102 404 | 1 250 458 | 1 447 915 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 826 125 | 1 091 698 | 1 239 753 | 1 437 210 | 1 819 952 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 836 830 | 1 102 403 | 1 250 458 | 1 447 915 | 1 830 657 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 991 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 679 | 265 573 | 232 454 | 197 457 | 382 742 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 125 670 | 265 573 | 232 454 | 197 457 | 382 742 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 679 | 265 573 | 232 454 | 197 457 | 382 742 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 115 679 | 265 573 | 232 454 | 197 457 | 382 742 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 9 991 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 272 | 84 400 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 272 | 84 400 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 272 | 84 400 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 41 272 | 84 400 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 836 830 | 1 102 404 | 1 250 458 | 1 447 915 | 1 830 657 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 752 432 | 836 830 | 1 102 404 | 1 250 458 | 1 447 915 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 160 820 | 339 885 | 565 819 | 225 909 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 651 464 | 2 698 494 | 3 070 357 | 2 785 501 | 3 275 008 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 571 251 | 2 641 667 | 2 595 248 | 2 745 301 | 3 191 696 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 403 | 123 | 737 | 12 078 | 18 483 |
| Прочие поступления за отчетный год | 79 810 | 56 704 | 474 372 | 28 122 | 64 829 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 490 644 | 2 358 609 | 2 504 538 | 2 559 592 | 3 321 856 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 088 845 | 2 060 308 | 2 009 713 | 1 855 737 | 2 947 287 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 134 563 | 188 552 | 148 523 | 224 272 | 271 825 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 822 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 026 | 34 781 | 77 871 | 103 108 | 39 402 |
| Прочие платежи за отчетный год | 232 210 | 74 968 | 268 431 | 376 475 | 62 520 |
| Поступления – всего за отчетный год | 74 843 | 4 363 | 28 981 | 27 701 | 41 277 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 100 | 150 | 3 263 | 42 | 8 195 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 106 | 22 349 | 27 208 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 72 743 | 4 213 | 3 612 | 5 310 | 5 874 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 165 600 | 333 164 | 541 510 | 188 068 | 73 181 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 556 | 259 025 | 512 590 | 162 188 | 61 181 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 138 044 | 74 139 | 28 920 | 25 880 | 12 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 866 738 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 991 | 433 369 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 433 369 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 991 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 487 | 14 627 | 73 688 | 3 053 | 433 369 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 37 557 | 73 428 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 930 | 14 627 | 260 | 3 053 | 433 369 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 567 | 62 489 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,18 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ | 2,54 млрд ₽ | 2,82 млрд ₽ | 3,41 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 115,7 млн ₽ | 265,6 млн ₽ | 232,5 млн ₽ | 197,5 млн ₽ | 382,7 млн ₽ |
| Активы | 1,97 млрд ₽ | 2,11 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | 2,39 млрд ₽ | 2,77 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 836,8 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,1 % | +21,5 % | +11,0 % | +20,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,66 | 1,39 | 1,47 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 1,58 | 1,18 | 1,06 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,92 | 0,39 | 0,24 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,52 | 0,58 | 0,61 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 1,36 | 0,91 | 0,72 | 0,65 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | 12,4 % | 16,4 % | 8,5 % | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | 5,3 % | 12,7 % | 9,1 % | 7,0 % | 11,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 12,6 % | 10,8 % | 8,3 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,8 % | 24,1 % | 18,6 % | 13,6 % | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,10 | 0,99 | 1,18 | 1,18 | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. | 115 дн. | 102 дн. | 100 дн. | 97 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 16 дн. | 32 дн. | 64 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.