Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 892 | 1 587 | 2 716 | 6 229 | 5 056 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 892 | 1 586 | 2 716 | 6 229 | 5 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 329 | 470 | 529 | 3 803 | 2 597 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 464 | 1 054 | 1 144 | 1 937 | 2 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 62 | 1 043 | 489 | 377 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 892 | 1 587 | 2 716 | 6 229 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 892 | 1 587 | 2 716 | 6 229 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 329 | 470 | 529 | 3 803 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 464 | 1 055 | 1 144 | 1 937 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 62 | 1 043 | 489 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 892 | 1 587 | 2 716 | 6 229 | 5 056 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 | 225 | 400 | 510 | 666 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 840 | 1 361 | 2 316 | 5 719 | 4 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 635 | 1 119 | 3 969 | 2 009 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 840 | 726 | 1 197 | 1 750 | 2 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 892 | 1 587 | 2 716 | 6 229 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 225 | 400 | 510 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 840 | 1 362 | 2 316 | 5 719 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 635 | 1 119 | 3 969 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 840 | 727 | 1 197 | 1 750 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 279 | 260 | 345 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 967 | 13 397 | 10 318 | 6 304 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 908 | 13 118 | 10 058 | 5 959 | |
| Выручка за отчетный год | 5 967 | 13 397 | 10 318 | 6 304 | 10 751 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 279 | 260 | 345 | 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 279 | 260 | 345 | 226 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 908 | 13 118 | 10 058 | 5 959 | 10 525 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 279 | 260 | 345 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 204 | 220 | 141 | 195 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 | 15 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 19 | 25 | 206 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 204 | 220 | 141 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | 15 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 19 | 25 | 206 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 163 | 176 | 110 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 41 | 44 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 41 | 44 | 31 | 39 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 163 | 176 | 110 | 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 163 | 176 | 110 | 156 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | 666 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,17 | 1,17 | 1,09 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,82 | 0,94 | 0,42 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,45 | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,14 | 0,15 | 0,08 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 35,38 | 6,05 | 5,79 | 11,21 | 6,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 10,3 % | 6,5 % | 1,8 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,8 % | 72,4 % | 44,0 % | 21,6 % | 23,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 13 дн. | 19 дн. | 233 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.