Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС ГРУПП", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 556 | 29 466 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 556 | 29 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 761 | 4 834 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 790 | 23 852 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 779 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 058 | 4 556 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 058 | 4 556 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 761 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 580 | 2 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 478 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 556 | 29 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 499 | 774 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 057 | 28 692 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 057 | 28 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 058 | 4 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 499 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 996 | 4 057 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 996 | 4 057 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 449 |
| Выручка за предыдущий год | 4 712 | 32 079 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 638 | 31 630 |
| Выручка за отчетный год | 32 079 | 28 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 | 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 449 | 313 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 630 | 28 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 | 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 437 | 275 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 437 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 437 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 437 | 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 437 | 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 437 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 29,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 499 тыс. ₽ | 774 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 8,13 | 37,07 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,6 % | 35,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.