Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕРН МИТМОНД", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕРН МИТМОНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 261 | 100 782 | 131 166 | 222 229 | 265 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 238 | 14 973 | 25 413 | 74 739 | 72 873 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 238 | 14 973 | 25 313 | 74 639 | 72 773 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 023 | 85 809 | 105 753 | 147 490 | 192 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 698 | 33 798 | 46 349 | 71 310 | 102 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 575 | 3 640 | 13 111 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 374 | 51 347 | 56 569 | 71 594 | 76 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 272 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 951 | 664 | 169 | 671 | 622 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 91 | 3 | 552 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 260 | 100 782 | 131 166 | 222 229 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 238 | 14 973 | 25 413 | 74 739 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 238 | 14 973 | 25 313 | 74 639 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 022 | 85 809 | 105 753 | 147 490 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 698 | 33 798 | 46 349 | 71 310 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 575 | 3 640 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 373 | 51 347 | 56 569 | 71 594 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 272 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 951 | 664 | 169 | 671 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 91 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 261 | 100 782 | 131 166 | 222 229 | 265 859 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 264 | 1 865 | 4 962 | 10 203 | 16 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 952 | 10 193 | 16 310 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 795 | 36 035 | 26 035 | 149 479 | 149 867 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 795 | 36 035 | 26 035 | 149 479 | 149 867 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 202 | 62 882 | 100 169 | 62 547 | 99 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 14 549 | 1 053 | 116 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 102 | 48 333 | 98 279 | 62 431 | 99 672 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 837 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 260 | 100 782 | 131 166 | 222 229 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 264 | 1 865 | 4 962 | 10 203 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 855 | 4 952 | 10 193 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 795 | 36 035 | 26 035 | 149 479 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 795 | 36 035 | 26 035 | 149 479 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 201 | 62 882 | 100 169 | 62 547 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 14 549 | 1 053 | 116 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 101 | 48 333 | 98 279 | 62 431 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 837 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 | 5 394 | 68 033 | 85 615 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 372 | 136 874 | 254 628 | 395 508 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 989 | 131 480 | 186 595 | 309 893 | |
| Выручка за отчетный год | 38 372 | 136 874 | 254 628 | 395 508 | 482 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 383 | 5 394 | 68 033 | 85 615 | 113 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 383 | 5 394 | 11 049 | 17 256 | 28 559 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 193 | 707 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 984 | 66 166 | 84 269 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 989 | 131 480 | 186 595 | 309 893 | 369 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 383 | 5 394 | 11 049 | 17 256 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 193 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 984 | 66 166 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 318 | 2 001 | 3 472 | 7 542 | 8 780 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 180 | 6 732 | 7 293 | 17 326 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 604 | 540 | 155 | 1 049 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 817 | 1 385 | 2 576 | 3 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 318 | 2 001 | 3 472 | 7 542 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 180 | 6 732 | 7 293 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 604 | 540 | 155 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 817 | 1 385 | 2 576 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 1 601 | 3 097 | 5 241 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 400 | 374 | 2 227 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 400 | 374 | 2 227 | 2 634 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 254 | 1 601 | 3 097 | 5 241 | 6 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 | 1 601 | 3 097 | 5 241 | 6 117 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 601 | 3 097 | 5 241 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 855 | 4 952 | 10 193 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 865 | 4 962 | 10 203 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 952 | 10 193 | 16 310 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 962 | 10 203 | 16 320 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 097 | 5 241 | 6 117 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 097 | 5 241 | 6 117 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 097 | 5 241 | 6 117 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 097 | 5 241 | 6 117 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 799 | 10 203 | 16 320 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 865 | 4 962 | 10 203 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 209 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 272 223 | 355 195 | 544 396 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 271 045 | 354 801 | 526 401 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 178 | 394 | 17 995 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 264 014 | 464 176 | 554 445 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 240 746 | 422 579 | 506 246 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 270 | 17 728 | 16 616 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 293 | 17 292 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 566 | 2 220 | 3 291 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 432 | 14 356 | 11 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 109 401 | 10 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 669 | 109 401 | 10 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 669 | 109 401 | 10 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 373 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 373 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 420 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 254 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 40,3 млн ₽ | 100,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 264 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 151,50 | 53,04 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,2 % | 85,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 189 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.