Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 025 | 2 979 | 4 519 | 4 205 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 025 | 2 979 | 4 519 | 4 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 142 | 1 793 | 924 | 649 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 836 | 1 180 | 3 584 | 3 444 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 6 | 11 | 112 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 029 | 2 979 | 4 519 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 029 | 2 979 | 4 519 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 143 | 1 793 | 924 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 839 | 1 180 | 3 584 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 6 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 025 | 2 979 | 4 519 | 4 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 082 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 943 | 4 042 | 5 788 | 8 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 295 | 562 | 845 | 707 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 648 | 3 480 | 4 943 | 7 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 029 | 2 979 | 4 519 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 090 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 940 | 4 042 | 5 788 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 295 | 562 | 845 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 645 | 3 480 | 4 943 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 098 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 318 | 11 602 | 10 480 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 220 | 13 060 | 10 488 | |
| Выручка за отчетный год | 9 314 | 11 602 | 10 480 | 8 022 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 090 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 090 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 224 | 13 060 | 10 488 | 10 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 098 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 176 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 430 | 58 | 82 | 118 |
| Прочие расходы за отчетный год | 344 | 631 | 596 | 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 170 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 405 | 58 | 82 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 333 | 631 | 596 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 030 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 121 | 99 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 121 | 99 | 108 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 036 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 036 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -624 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 0,74 | 0,78 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 0,29 | 0,62 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | -0,36 | -0,28 | -1,04 |
| Финансовый рычаг | 1,80 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,2 % | -72,2 % | -13,8 % | -73,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 50 дн. | 32 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -104 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.