Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ ГЕНЕРИРУЮЩИЙ КОНВЕРСИОННЫЙ ХОЛДИНГ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ ГЕНЕРИРУЮЩИЙ КОНВЕРСИОННЫЙ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 338 174 | 529 767 | 520 280 | 501 397 | 434 619 | 296 788 | 290 156 | 575 958 | 522 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 533 | 310 918 | 261 973 | 341 153 | 134 154 | 131 242 | 422 907 | 392 794 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 282 876 | 268 370 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 89 674 | 82 816 | 82 479 | 78 948 | 79 931 | 75 850 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 265 | 7 982 | 7 699 | 7 417 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 533 | 310 862 | 170 329 | 244 642 | 19 003 | 18 503 | 18 203 | 14 613 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 970 | 5 430 | 24 690 | 26 092 | 34 479 | 33 961 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 338 174 | 389 234 | 209 362 | 239 424 | 93 466 | 162 634 | 158 914 | 153 052 | 129 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 188 | 87 901 | 78 635 | 39 100 | 12 609 | 1 | 5 413 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 291 | 243 | 1 | 223 | 74 | 771 | 2 013 | 314 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 333 986 | 62 614 | 55 507 | 90 450 | 45 702 | 85 010 | 80 319 | 68 866 | 71 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 235 984 | 73 173 | 109 738 | 29 432 | 73 857 | 72 000 | 72 000 | 18 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 444 | 1 804 | 135 | 4 863 | 3 016 | 5 198 | 4 056 | 39 324 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 638 | 677 | 625 | 703 | 703 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 338 174 | 529 767 | 520 280 | 448 301 | 438 746 | 296 788 | 289 132 | 575 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 533 | 310 918 | 347 615 | 344 859 | 134 154 | 131 499 | 422 906 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 282 876 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 85 043 | 86 101 | 82 479 | 78 948 | 79 931 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 265 | 7 982 | 7 699 | 7 417 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 140 533 | 310 862 | 258 675 | 244 642 | 19 003 | 18 503 | 18 203 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 896 | 5 851 | 24 690 | 26 349 | 34 479 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 338 174 | 389 234 | 209 362 | 100 686 | 93 887 | 162 634 | 157 633 | 153 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 188 | 87 901 | 78 635 | 25 906 | 12 609 | 5 413 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 291 | 243 | 249 | 223 | 74 | 848 | 2 013 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 333 986 | 62 614 | 55 507 | 61 020 | 45 702 | 85 010 | 78 959 | 68 875 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 235 984 | 73 173 | 6 137 | 29 432 | 73 857 | 72 000 | 72 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 2 444 | 1 804 | 6 741 | 4 863 | 3 016 | 5 123 | 4 056 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 633 | 1 058 | 677 | 703 | 703 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 338 174 | 529 767 | 520 280 | 501 397 | 434 619 | 296 788 | 290 156 | 575 958 | 522 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 664 | 1 131 | 1 930 | 115 370 | 106 234 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 654 | 1 126 | 1 920 | 115 360 | 106 224 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 | 115 | 13 | 1 852 | 817 | 71 712 | 67 652 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 111 | 115 | 13 | 422 | 140 | 71 712 | 67 652 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 430 | 677 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 334 510 | 528 636 | 518 239 | 507 223 | 452 529 | 388 540 | 389 697 | 388 877 | 348 840 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 334 510 | 528 636 | 518 239 | 507 223 | 452 484 | 388 467 | 389 354 | 388 599 | 348 563 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 45 | 73 | 343 | 277 | 277 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 338 174 | 529 767 | 520 280 | 448 301 | 438 746 | 296 788 | 289 132 | 575 967 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 3 664 | 1 131 | 1 930 | 115 370 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 654 | 1 126 | 1 920 | 115 360 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 | 2 | 3 247 | 1 852 | 547 | 71 712 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 111 | 2 | 723 | 422 | 136 | 71 712 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 524 | 1 430 | 411 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 334 510 | 528 636 | 518 239 | 460 067 | 452 529 | 388 540 | 389 707 | 388 886 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 334 510 | 528 636 | 518 239 | 460 067 | 452 484 | 388 467 | 389 364 | 388 609 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 73 | 343 | 277 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 808 | 18 532 | 466 | 882 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 284 652 | 223 845 | 9 266 | 18 517 | 15 885 | 37 586 | 3 033 | 1 770 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 279 844 | 229 269 | 9 266 | 18 051 | 18 417 | 36 704 | 8 054 | 6 260 | |
| Выручка за отчетный год | 284 652 | 223 845 | 9 266 | 41 005 | 15 885 | 37 586 | 3 033 | 1 770 | 53 278 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 808 | 882 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 604 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 204 | 157 | 263 | 2 860 | 6 248 | 8 019 | 9 326 | 8 300 | 22 358 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 279 844 | 229 269 | 9 266 | 41 937 | 18 417 | 36 704 | 7 719 | 6 260 | 54 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 604 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 204 | 157 | 263 | 6 072 | 6 248 | 8 019 | 10 265 | 8 300 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 569 | 1 005 | 279 944 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 626 | 8 065 | 766 | 1 618 | 4 473 | 5 762 | 10 169 | 9 099 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 472 245 | 58 | 197 267 | 77 706 | 282 877 | 3 224 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 472 733 | 6 855 | 204 078 | 516 | 170 755 | 188 | 312 | 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 569 | 1 005 | 279 944 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 626 | 8 065 | 975 | 1 618 | 4 473 | 5 752 | 10 169 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 472 245 | 58 | 77 706 | 282 877 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 35 | 472 733 | 6 855 | 493 | 517 | 170 755 | 194 | 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 655 | 794 | 216 499 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 914 | 100 | 1 493 | 1 523 | 19 140 | 1 945 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 914 | 100 | 1 523 | 19 140 | 1 684 | 3 015 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 970 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 85 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 655 | 794 | 216 499 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 655 | 794 | 216 499 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 655 | 794 | 216 499 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 126 | 1 920 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 131 | 1 930 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 920 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 930 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 794 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 794 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 794 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 794 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 871 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 871 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 871 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 871 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 132 | 1 930 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 664 | 1 131 | 1 930 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 821 | 7 987 | 898 | 3 475 | 15 221 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 293 | 12 299 | 12 540 | 31 963 | 7 109 | 3 153 | 67 310 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 266 | 11 867 | 11 579 | 31 489 | 7 094 | 3 073 | 66 991 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | 432 | 961 | 474 | 15 | 80 | 319 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 472 | 4 312 | 11 642 | 28 488 | 19 631 | 19 000 | 52 089 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 916 | 2 577 | 8 801 | 22 675 | 15 145 | 12 817 | 47 382 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 | 291 | 546 | 361 | 2 355 | 1 831 | 2 220 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 100 | 557 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 401 | 887 | 2 295 | 5 452 | 2 131 | 4 352 | 2 487 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 801 | 41 517 | 4 402 | 58 337 | 14 705 | 14 779 | 60 047 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 882 | 85 742 | 50 765 | 354 349 | 352 205 | 204 367 | 307 057 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 500 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 000 | 15 000 | 27 505 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 35 450 | 34 158 | 323 581 | 338 357 | 190 800 | 275 600 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 882 | 292 | 1 607 | 3 263 | 3 848 | 3 567 | 8 957 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 081 | 44 225 | 46 363 | 296 012 | 337 500 | 189 588 | 247 010 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 56 | 25 | 588 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 | 10 | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 44 200 | 46 353 | 296 012 | 337 500 | 189 000 | 247 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 486 | 179 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 486 | 179 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 266 | 51 173 | 7 663 | 63 839 | 40 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 266 | 51 173 | 7 663 | 63 839 | 40 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 183 | 35 268 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,9 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,2 млн ₽ | -76,6 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | 216,5 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | ||
| Активы | 434,6 млн ₽ | 296,8 млн ₽ | 290,2 млн ₽ | 576,0 млн ₽ | 522,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -17,9 млн ₽ | -93,6 млн ₽ | -100,4 млн ₽ | 115,4 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +136,6 % | -91,9 % | -41,6 % | +2 910,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,42 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 1,14 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,42 | 0,40 | 0,37 | 0,37 | 0,97 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,16 | 0,28 ▼ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,32 | -0,35 | 0,20 | 0,20 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 3,99 | 3,92 | 0,79 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | -55,3 % | -19,0 % | -462,0 % | -722,6 % | -44,2 % | 2,7 % ▼ | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | -38,7 % | -203,7 % | -222,7 % | 12 231,6 % | -17,1 % | 1,3 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -25,8 % | -2,3 % | 37,6 % | -1,7 % | 0,8 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 187,7 % | -8,6 % | 5,6 % ▼ | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,95 ▼ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 050 дн. | 826 дн. | 9 666 дн. | 14 201 дн. | 490 дн. | 78 дн. ▼ | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 250 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 316 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -17,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1023).