Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НИКС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 610 365 | 388 896 | 220 982 | 177 015 | 710 521 | 385 027 | 936 321 | 1 803 011 | 2 693 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 264 582 | 48 396 | 32 067 | 1 504 | 564 373 | 395 | 18 781 | 27 403 | 9 205 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 811 | 2 562 | 2 251 | 1 019 | 1 010 | 292 | 3 793 | 25 005 | 9 060 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 | 65 | 110 | 2 398 | 145 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 262 771 | 45 834 | 29 816 | 485 | 563 324 | 14 877 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 345 783 | 340 500 | 188 915 | 175 511 | 146 148 | 384 632 | 917 540 | 1 775 608 | 2 684 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 969 | 18 499 | 8 411 | 262 | 32 547 | 8 101 | 138 | 126 921 | 120 463 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 481 | 325 | 441 | 6 200 | 64 | 40 | 125 | 75 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 417 | 11 839 | 54 037 | 10 206 | 93 288 | 4 143 | 2 893 | 242 010 | 212 191 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 140 586 | 299 600 | 125 757 | 164 874 | 22 | 371 511 | 914 459 | 1 406 472 | 2 351 657 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 330 | 9 638 | 213 | 159 | 12 105 | 795 | 8 | 81 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 599 | 56 | 10 | 1 986 | 18 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 314 | 610 365 | 388 896 | 220 982 | 202 193 | 710 521 | 385 027 | 936 321 | 1 803 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 341 | 264 582 | 48 396 | 32 067 | 112 414 | 1 071 | 395 | 18 781 | 27 403 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 610 | 1 811 | 2 562 | 2 251 | 1 065 | 1 010 | 292 | 3 793 | 25 005 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | 37 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 | 65 | 110 | 2 398 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 41 731 | 262 771 | 45 834 | 29 816 | 111 349 | 14 877 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 973 | 345 783 | 340 500 | 188 915 | 89 779 | 709 450 | 384 632 | 917 540 | 1 775 608 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 445 | 94 969 | 18 499 | 8 411 | 15 486 | 595 871 | 8 101 | 138 | 126 921 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 621 | 47 481 | 325 | 441 | 1 707 | 6 200 | 64 | 40 | 125 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 657 | 62 417 | 11 839 | 54 037 | 30 663 | 93 288 | 4 143 | 2 893 | 242 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 200 | 140 586 | 299 600 | 125 757 | 40 903 | 371 511 | 914 459 | 1 406 472 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 330 | 9 638 | 213 | 1 015 | 12 105 | 795 | 8 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 599 | 56 | 6 | 1 986 | 18 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 610 365 | 388 896 | 220 982 | 177 015 | 710 521 | 385 027 | 936 321 | 1 803 011 | 2 693 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 641 | 48 320 | 170 188 | 175 666 | 175 581 | 369 444 | 780 298 | 1 233 965 | 440 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 631 | 48 310 | 170 178 | 175 656 | 175 571 | 369 434 | 780 288 | 1 233 955 | 440 127 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 443 923 | 94 | 140 694 | 554 857 | 34 562 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 443 879 | 140 600 | 554 735 | 34 441 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | 94 | 94 | 122 | 121 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 543 724 | 340 576 | 50 794 | 1 349 | 91 017 | 15 489 | 15 329 | 14 189 | 2 218 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 094 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 306 | 3 999 | 9 920 | 1 349 | 22 572 | 15 401 | 15 377 | 14 512 | 2 218 871 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 57 215 | 89 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 137 | 34 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 526 418 | 336 577 | 40 874 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 314 | 610 365 | 388 896 | 220 982 | 202 193 | 710 521 | 385 027 | 936 321 | 1 803 011 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 742 | 66 641 | 48 320 | 170 188 | 175 565 | 175 581 | 369 444 | 780 298 | 1 233 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 732 | 66 631 | 48 310 | 170 178 | 175 555 | 175 571 | 369 434 | 780 288 | 1 233 955 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 360 | 443 923 | 94 | 140 694 | 554 857 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 360 | 443 879 | 140 600 | 554 735 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 | 94 | 94 | 122 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 212 | 543 724 | 340 576 | 50 794 | 26 628 | 91 017 | 15 489 | 15 329 | 14 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 094 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 280 | 17 306 | 3 999 | 9 920 | 26 628 | 22 572 | 15 401 | 15 377 | 14 512 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 57 215 | 89 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 137 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 932 | 526 418 | 336 577 | 40 874 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 800 | 77 208 | 198 515 | 176 632 | 253 402 | 3 529 | 1 120 | ||
| Выручка за предыдущий год | 161 234 | 105 050 | 224 797 | 194 438 | 267 617 | 7 578 | 35 686 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 434 | 27 842 | 26 282 | 17 806 | 14 215 | 4 049 | 34 566 | ||
| Выручка за отчетный год | 105 050 | 224 797 | 194 438 | 25 819 | 267 617 | 7 578 | 35 686 | 63 172 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 208 | 198 515 | 176 632 | 20 268 | 253 402 | 3 529 | 1 120 | 56 717 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 005 | 184 074 | 150 728 | 9 693 | 248 529 | 55 500 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 527 | 11 551 | 22 741 | 8 995 | 4 778 | 257 | 686 | 139 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 676 | 2 890 | 3 163 | 1 580 | 8 | 95 | 5 734 | 5 022 | 1 078 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 842 | 26 282 | 17 806 | 5 551 | 14 215 | 4 049 | 34 566 | 6 455 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 137 022 | 62 005 | 184 074 | 150 728 | 248 529 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 066 | 11 527 | 11 551 | 22 741 | 4 778 | 257 | 686 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 712 | 3 676 | 2 890 | 3 163 | 2 538 | 8 | 95 | 5 734 | 5 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 290 | 189 814 | 152 026 | 7 663 | 34 | 243 556 | 410 898 | 451 452 | 1 425 854 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 462 896 | 1 378 032 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 850 | 8 484 | 6 738 | 2 144 | 32 | 1 581 | 3 204 | 3 552 | 12 317 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 5 | 1 | 7 608 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 757 | 3 254 | 56 785 | 5 108 | 670 | 2 381 | 414 400 | 65 | 216 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 317 | 5 993 | 62 224 | 9 282 | 660 | 8 935 | 4 244 | 2 865 | 20 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 133 596 | 76 290 | 189 814 | 152 026 | 34 | 243 556 | 410 898 | 451 452 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 462 896 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 615 | 15 850 | 8 484 | 6 738 | 3 056 | 32 | 1 581 | 3 204 | 3 552 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 266 | 5 | 5 | 1 | 7 608 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 896 | 1 757 | 3 254 | 56 785 | 139 | 670 | 2 381 | 414 400 | 65 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 671 | 3 317 | 5 993 | 62 224 | 1 466 | 660 | 8 935 | 4 244 | 2 865 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 316 | 60 899 | 151 679 | 121 868 | 24 | 193 861 | 410 853 | 453 711 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 280 | 15 391 | 38 135 | 30 158 | 2 259 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 391 | 38 135 | 30 158 | 1 709 | 2 259 | 325 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 899 | 151 679 | 121 868 | 5 478 | 16 | 193 861 | 410 853 | 453 711 | 1 410 435 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 899 | 151 679 | 121 868 | 5 478 | 16 | 193 861 | 410 853 | 453 711 | 1 410 435 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 107 316 | 60 899 | 151 679 | 121 868 | 24 | 193 861 | 410 853 | 453 711 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 631 | 48 310 | 170 178 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 641 | 48 320 | 170 188 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 310 | 170 178 | 175 656 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 320 | 170 188 | 175 666 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 679 | 121 868 | 5 478 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 151 679 | 121 868 | 5 478 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 679 | 121 868 | 5 478 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 151 679 | 121 868 | 5 478 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 170 000 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 000 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 170 000 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 320 | 170 188 | 175 656 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 641 | 48 320 | 170 188 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 108 673 | 101 795 | 35 043 | 820 356 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 147 842 | 674 152 | 45 599 | 23 444 | 1 067 749 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 268 | 18 632 | 45 556 | 21 491 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 097 574 | 655 520 | 43 | 23 444 | 827 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 039 169 | 572 357 | 10 556 | 500 231 | 247 393 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 767 189 | 536 326 | 5 923 | 446 729 | 177 751 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 597 | 1 622 | 1 025 | 2 021 | 5 316 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 1 | 31 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 788 | 27 634 | 3 190 | 49 926 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 232 590 | 6 774 | 418 | 51 481 | 14 369 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 635 | 43 999 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 248 265 | 148 185 | 5 152 | 44 029 | 46 639 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 248 265 | 148 185 | 5 152 | 40 903 | 44 989 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 118 | 1 650 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 177 630 | 259 405 | 47 855 | 30 | 416 928 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 177 630 | 259 405 | 47 855 | 416 928 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 000 | 7 606 | 443 879 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 2 000 | 7 606 | 447 679 | 118 275 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 2 000 | 447 679 | 118 275 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 7 606 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 000 | 2 000 | 3 800 | 579 653 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 170 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 2 000 | 3 800 | 579 653 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 308 | 11 091 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 140 916 | 309 238 | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 097 525 | 367 034 | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 1 097 525 | 367 034 | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 929 203 | 676 272 | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 929 203 | 676 272 | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 929 203 | 676 272 | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 309 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 267,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 193,9 млн ₽ | 410,9 млн ₽ | 453,7 млн ₽ | 1,41 млрд ₽ | ||
| Активы | 710,5 млн ₽ | 385,0 млн ₽ | 936,3 млн ₽ | 1,80 млрд ₽ | 2,69 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 175,6 млн ₽ | 369,4 млн ₽ | 780,3 млн ₽ | 1,23 млрд ₽ | 440,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -97,2 % | +370,9 % | +77,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 24,83 | 59,86 | 125,14 | 1,21 | 2,02 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 24,30 | 59,84 | 116,19 | 1,16 | 1,61 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 24,04 | 59,66 | 99,13 | 1,06 | 1,17 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,96 | 0,83 | 0,68 | 0,16 | 0,53 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 3,05 | 0,04 | 0,20 | 0,46 | 5,12 | 0,49 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | 92,9 % | -32,5 % | -12,9 % | 87,9 % | 8,1 % ▲ | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 72,4 % | 5 421,7 % | 1 271,4 % | 2 232,7 % | 4,4 % ▲ | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 50,3 % | 43,9 % | 25,2 % | 52,4 % | 2,1 % ▲ | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 52,5 % | 52,7 % | 36,8 % | 320,5 % | 10,6 % ▲ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,70 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 1,02 ▼ | 1,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 6 дн. | 139 дн. | 2 475 дн. | 1 226 дн. | 131 дн. ▼ | 145 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 208 дн. | 12 дн. | 1 340 дн. | 6 812 дн. | 13 дн. ▼ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 395 дн. | 1 386 дн. | 153 дн. | 125 467 дн. | 97 дн. ▼ | 87 дн. |
| Финансовый цикл | — | -182 дн. | -1 234 дн. | 3 662 дн. | -117 429 дн. | 39 дн. ▲ | 33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 0,17 | 0,58 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,66 | 38,56 | 17,24 | 12,60 | 5,43 | 4,44 ▲ | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2 232,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3346).