Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЛАВ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЛАВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 464 | 25 010 | 24 876 | 22 660 | 23 657 | 29 163 | 13 848 | 14 551 | 18 303 | 17 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 249 | 767 | 563 | 364 | 165 | 29 | 27 | 26 | 26 | 574 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 249 | 767 | 563 | 364 | 165 | 29 | 27 | 26 | 26 | 94 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 480 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 215 | 24 243 | 24 313 | 22 296 | 23 492 | 29 134 | 13 821 | 14 525 | 18 277 | 16 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 615 | 11 427 | 11 288 | 11 957 | 11 957 | 10 289 | 673 | 673 | 637 | 443 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 395 | 12 583 | 13 021 | 10 336 | 11 514 | 18 814 | 12 944 | 13 165 | 17 293 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 133 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 205 | 233 | 4 | 3 | 21 | 31 | 204 | 687 | 347 | 199 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 249 | 24 464 | 25 007 | 24 349 | 22 660 | 23 594 | 29 163 | 13 848 | 14 551 | 18 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 045 | 2 249 | 767 | 563 | 364 | 30 | 29 | 27 | 26 | 506 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 045 | 2 249 | 767 | 563 | 364 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 480 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 204 | 22 215 | 24 240 | 23 786 | 22 296 | 23 564 | 29 134 | 13 821 | 14 525 | 17 797 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 808 | 9 615 | 11 427 | 11 288 | 11 957 | 10 274 | 10 289 | 673 | 673 | 637 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 293 | 12 395 | 12 580 | 12 494 | 10 336 | 13 290 | 18 814 | 12 944 | 13 165 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 813 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 205 | 233 | 4 | 3 | 31 | 204 | 687 | 347 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 464 | 25 010 | 24 876 | 22 660 | 23 657 | 29 163 | 13 848 | 14 551 | 18 303 | 17 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 654 | 3 378 | 3 663 | 3 168 | 4 030 | 4 637 | 2 994 | 4 516 | 9 118 | 9 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 997 | 17 985 | 17 740 | 17 275 | 17 275 | 16 476 | 548 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 997 | 17 985 | 17 740 | 17 275 | 17 275 | 16 476 | 548 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 813 | 3 646 | 3 473 | 2 217 | 2 352 | 8 050 | 10 306 | 10 035 | 9 185 | 8 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 145 | 156 | 164 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 813 | 3 646 | 3 328 | 2 061 | 2 188 | 8 044 | 10 300 | 10 029 | 9 179 | 7 995 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 249 | 24 464 | 25 007 | 24 349 | 22 660 | 23 594 | 29 163 | 13 848 | 14 551 | 18 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 715 | 4 654 | 3 378 | 3 222 | 3 168 | 3 712 | 4 637 | 2 994 | 4 516 | 9 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 632 | 17 997 | 17 985 | 17 740 | 17 275 | 17 275 | 16 476 | 548 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 632 | 17 997 | 17 985 | 17 740 | 17 275 | 17 275 | 16 476 | 548 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 901 | 1 813 | 3 644 | 3 387 | 2 217 | 2 607 | 8 050 | 10 306 | 10 035 | 9 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 145 | 156 | 159 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 901 | 1 813 | 3 644 | 3 242 | 2 061 | 2 448 | 8 044 | 10 300 | 10 029 | 9 179 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 366 | 295 | 3 031 | 6 443 | 4 120 | 3 627 | 2 370 | |||
| Выручка за предыдущий год | 26 016 | 3 624 | 1 540 | 795 | 342 | 2 363 | 4 757 | 3 740 | 2 223 | 1 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 650 | 4 423 | 2 006 | 500 | 452 | 668 | 1 686 | 380 | 1 404 | 931 |
| Выручка за отчетный год | 3 624 | 1 540 | 795 | 342 | 1 233 | 4 757 | 3 740 | 2 223 | 1 439 | 231 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 | 933 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 295 | 933 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 423 | 2 006 | 500 | 452 | 300 | 1 686 | 380 | 1 404 | 931 | 916 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 366 | 295 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 285 | 4 | 904 | 2 381 | 378 | 1 057 | 5 154 | 1 234 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 8 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 524 | 10 | 160 | 5 | 189 | 880 | 4 624 | 1 128 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 757 | 674 | 10 | 35 | 26 | 2 192 | 378 | 177 | 530 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 811 | 4 | 2 182 | 2 381 | 378 | 1 057 | 5 154 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 034 | 1 524 | 10 | 160 | 339 | 189 | 880 | 4 624 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 589 | 1 757 | 682 | 233 | 35 | 1 843 | 2 192 | 378 | 177 | 530 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 550 | 4 | 191 | 1 068 | 2 982 | 1 522 | 4 602 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 261 | 29 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 146 | 9 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 285 | 4 | 895 | 1 068 | 2 982 | 1 522 | 4 602 | 256 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 | 4 | 895 | 1 068 | 2 982 | 1 522 | 4 602 | 256 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 231 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 895 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 256 тыс. ₽ | ||
| Активы | 23,7 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -21,4 % | -40,6 % | -35,3 % | -83,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,99 | 3,62 | 1,34 | 1,45 | 1,99 | 2,10 | 1,79 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,90 | 2,34 | 1,28 | 1,38 | 1,92 | 2,04 | 1,46 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,04 | 2,04 | 0,93 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,16 | 0,22 | 0,31 | 0,50 | 0,54 | 0,54 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 4,87 | 5,29 | 3,63 | 2,22 | 1,01 | 0,86 | 0,36 ▼ | 0,79 |
| Рентабельность продаж | — | 64,6 % | 89,8 % | 36,8 % | 35,3 % | -296,5 % | 6,9 % ▼ | 22,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 22,5 % | 79,7 % | 68,5 % | 319,8 % | 110,8 % | 4,8 % ▲ | 22,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 3,7 % | 21,5 % | 10,5 % | 25,1 % | 1,5 % | 1,1 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,2 % | 23,0 % | 99,6 % | 33,7 % | 50,5 % | 2,7 % | 6,0 % ▼ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,16 | 0,27 | 0,15 | 0,08 | 0,01 | 0,48 ▼ | 0,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 444 дн. | 1 263 дн. | 2 162 дн. | 4 386 дн. | — | 179 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 548 дн. | 2 227 дн. | 646 дн. | 175 дн. | 250 дн. | 177 дн. | 13 дн. ▼ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 662 дн. | 1 741 дн. | 9 893 дн. | 2 607 дн. | 3 599 дн. | 3 186 дн. | 108 дн. ▼ | 189 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 930 дн. | -7 984 дн. | -271 дн. | 1 037 дн. | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,72 | 0,25 | 0,31 | 0,50 | 0,52 | 0,54 ▼ | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,33 | — | — | — | — | — | 4,37 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 110,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.2 (компаний: 691).