Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЦАРЬ-УПАКОВКА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЦАРЬ-УПАКОВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 754 | 164 323 | 182 696 | 225 462 | 264 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 728 | 55 508 | 52 447 | 47 612 | 64 059 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | 6 | 57 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 678 | 55 508 | 52 447 | 47 554 | 63 726 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 52 | 276 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 026 | 108 815 | 130 249 | 177 850 | 200 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 969 | 64 944 | 65 278 | 58 478 | 73 955 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 383 | 840 | 29 | 4 | 1 888 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 022 | 41 933 | 58 034 | 60 868 | 64 897 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 300 | 296 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 620 | 1 021 | 6 773 | 14 140 | 58 914 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 77 | 135 | 60 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 319 | 117 754 | 164 323 | 182 696 | 225 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 599 | 59 728 | 55 508 | 52 447 | 47 612 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 50 | 6 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 585 | 59 678 | 55 508 | 52 447 | 47 554 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 52 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 720 | 58 026 | 108 815 | 130 249 | 177 850 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 549 | 38 969 | 64 944 | 65 278 | 58 478 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 224 | 1 383 | 840 | 29 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 625 | 16 022 | 41 933 | 58 034 | 60 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 269 | 1 620 | 1 021 | 6 773 | 14 140 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 32 | 77 | 135 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 754 | 164 323 | 182 696 | 225 462 | 264 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 769 | 102 887 | 155 134 | 205 453 | 247 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 469 | 102 587 | 154 834 | 205 153 | 247 186 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 985 | 61 436 | 27 562 | 20 009 | 16 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 381 | 16 840 | 2 751 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 604 | 44 596 | 24 811 | 20 009 | 16 579 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 319 | 117 754 | 164 323 | 182 696 | 225 462 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 974 | 85 769 | 102 887 | 155 134 | 205 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 674 | 85 469 | 102 587 | 154 834 | 205 153 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 345 | 31 985 | 61 436 | 27 562 | 20 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 196 | 21 381 | 16 840 | 2 751 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 149 | 10 604 | 44 596 | 24 811 | 20 009 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 133 | 63 143 | 81 780 | 55 624 | 96 950 |
| Выручка за предыдущий год | 190 876 | 264 839 | 345 523 | 415 964 | 393 052 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 743 | 201 696 | 263 743 | 360 340 | 296 102 |
| Выручка за отчетный год | 264 839 | 345 523 | 415 964 | 393 052 | 510 308 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 143 | 81 780 | 55 624 | 96 947 | 117 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 610 | 18 502 | 44 460 | 82 910 | 96 116 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 922 | 11 760 | 11 164 | 14 037 | 20 962 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 611 | 51 518 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 201 696 | 263 743 | 360 340 | 296 105 | 393 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 779 | 7 610 | 18 502 | 44 460 | 82 913 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 820 | 11 922 | 11 760 | 11 164 | 14 037 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 534 | 43 611 | 51 518 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 514 | 22 106 | 63 357 | 86 884 | 96 906 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 41 | 210 | 703 | 2 977 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 571 | 22 046 | 53 282 | 75 710 | 40 892 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 668 | 18 483 | 34 595 | 72 439 | 43 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 444 | 56 514 | 22 106 | 63 357 | 86 887 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 1 | 41 | 210 | 703 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 941 | 53 571 | 22 046 | 53 282 | 75 710 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 270 | 4 668 | 18 483 | 34 595 | 72 439 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 016 | 54 795 | 17 118 | 52 247 | 67 554 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 428 | 1 719 | 4 976 | 11 110 | 19 260 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 719 | 4 976 | 11 110 | 19 229 | 20 379 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 795 | 17 118 | 52 247 | 67 560 | 76 527 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 795 | 17 118 | 52 247 | 67 560 | 76 527 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 016 | 54 795 | 17 118 | 52 247 | 67 554 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 469 | 102 587 | 154 834 | 205 153 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 769 | 102 887 | 155 134 | 205 453 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 587 | 154 834 | 205 153 | 247 186 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 887 | 155 134 | 205 453 | 247 486 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 118 | 52 247 | 67 560 | 76 527 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 118 | 52 247 | 67 560 | 76 527 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 118 | 52 247 | 67 560 | 76 527 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 118 | 52 247 | 67 560 | 76 527 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 241 | 34 483 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 241 | 34 483 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 241 | 34 483 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 241 | 34 483 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 887 | 155 134 | 205 453 | 247 486 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 85 769 | 102 887 | 155 134 | 205 453 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 149 | 70 049 | 31 671 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 348 785 | 437 295 | 423 136 | 501 698 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 343 004 | 436 586 | 416 359 | 500 377 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 781 | 709 | 6 777 | 1 321 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 349 583 | 430 146 | 353 087 | 470 027 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 309 976 | 376 650 | 292 990 | 392 669 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 042 | 22 298 | 27 332 | 45 281 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 960 | 112 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 119 | 8 999 | 20 782 | 21 969 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 446 | 21 239 | 11 871 | 10 108 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 500 | 3 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | 3 500 | 21 | 605 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 | 605 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 500 | 3 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 900 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | 900 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 919 | 10 012 | 612 | 1 821 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 919 | 830 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | 9 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 182 | 612 | 1 821 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 413 | 14 843 | 20 038 | 34 483 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 241 | 34 483 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 413 | 14 843 | 2 727 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 818 | 50 594 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 193 | 1 073 | 1 760 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 500 | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | 3 500 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 500 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 3 000 | ||||
| Прочие за отчетный год | 500 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |